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  • 에프앤가이드가 산출, 발표하는 에프터가이드 스마트 퀄리티 지수(Fnguide Smart Quality Index)를 기초지수로 하는 ETF. 시장이 상승할 때 민감도가 높은 기업에 투자하여 수익을 추구하는 상품
펀드정보
펀드유형 상장일 규모(AUM) 수익률(설정이후)
주식형(해외) 2019/04/16 70억 20.88%

기본 정보

기준일 :2022-06-28
기본정보
기준가 11,756.80원 벤치마크 지수설명 에프앤가이드 스마트 하이베타 지수(Fnguide Smart High Beta Index)
벤치마크 지수(pt) 1,171.83 ( 13.97 ) 승수 10.00
NAV 11756.8원 ( 139.08 ) 펀드매니저 성낙현
종가 11735(85) 종목코드 322150
유동성 공급회사 한국투자증권,KB증권
* 관련문서 다운로드 투자설명서 집합투자규약 간이투자설명서

시장정보

시장정보
상품명 KINDEX스마트하이베타증권상장지수투자신탁(주식)
종목코드 322150 승수 10.00
상장일 2019/04/16
운용목표 이 투자신탁은 에프앤가이드가 산출ㆍ발표하는 에프앤가이드 스마트 하이베타 지수(Fnguide Smart High Beta Index)를 기초지수로 하여 이 투자신탁 수익증권 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 하며, 투자목적 달성을 위해 국내 거래소에 상장된 주식에 투자신탁 자산총액의 60%이상을 투자합니다.
호가단위 5원 매매단위 1주
가격제한폭 상하 30% 결제일 T+2
분배금 투자신탁 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 회계기간 종료일의 직전 영업일)

기간 별 수익률

엑셀파일 다운로드
기간별 수익률
구분 수익률(%)
최근1개월 최근3개월 최근6개월 최근1년 설정이후
펀드 -8.29 -11.36 -19.25 -26.15 20.88
비교지수 0 0 0 0 0
초과성과 -8.29 -11.36 -19.25 -26.15 20.88

TOP 10종목구성

TOP 10 종목구성
구성종목 구성비(%) 구성종목 구성비(%)

기준 가격

엑셀파일 다운로드
기준가격
일자 벤치마크 지수 기준가 시장가 괴리율
증가 전일대비 등락률(%) 증가 전일대비 증가 등락률(%) 지수대비 추적오차 시장가대비 추적오차
2022/06/28 1,171.83 13.97 1.21 11,756.80 139.08 11,735 0.73 0.01 0.47
2022/06/27 1,157.86 22.09 1.94 11,617.72 221.25 11,650 1.97 0.00 0.03
2022/06/24 1,135.77 24.76 2.23 11,396.47 247.90 11,425 2.28 0.01 0.06
2022/06/23 1,111.01 -12.20 -1.09 11,148.57 -122.67 11,170 -1.24 0.00 0.15
2022/06/22 1,123.21 -34.17 -2.95 11,271.25 -342.83 11,310 -2.54 0.00 0.41
2022/06/21 1,157.38 10.06 0.88 11,614.07 101.00 11,605 0.65 0.00 0.23
2022/06/20 1,147.32 -23.95 -2.04 11,513.08 -240.77 11,530 -1.75 0.01 0.30
2022/06/17 1,171.27 -10.46 -0.89 11,753.84 -104.43 11,735 -1.01 0.01 0.13
2022/06/16 1,181.73 -0.01 -0.00 11,858.27 -0.77 11,855 -0.04 0.01 0.03
2022/06/15 1,181.74 -25.94 -2.15 11,859.04 -259.61 11,860 -2.27 0.01 0.13

* 설정일 이후부터의 기준가격 상세정보는 ‘엑셀파일 다운로드’를 통해 상세히 확인 가능합니다.

* 본 웹 사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보는 투자 참고 사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.

* 제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.

* ‘위험평가액(d)=총위험노출액(b)-담보평가액(C)’이 0(Zero) 이하가 될 경우, 위험평가액은 0(Zero)으로 산출됩니다.

* 한국투자신탁운용준법감시인심사필 제22-119호(2021.09.27~2022.09.26)
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