요약보고서
- 종목코드 322130
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운용성과
*2024.04.17 기준 / 세전수익률 기준 / 단위 %| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격 | -1.51 | 12.27 | 11.73 | 11.84 | -5.31 | 39.35 |
| 기초지수 | -2.12 | 11.18 | 9.65 | 9.14 | -11.99 | 24.41 |
구성종목 TOP 10
*2024.04.18 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | 28.13% |
| 2 | SK하이닉스 | 8.59% |
| 3 | 현대차 | 3.64% |
| 4 | 셀트리온 | 2.31% |
| 5 | 기아 | 2.23% |
| 6 | NAVER | 1.95% |
| 7 | 신한지주 | 1.84% |
| 8 | POSCO홀딩스 | 1.80% |
| 9 | 현대모비스 | 1.74% |
| 10 | 삼성바이오로직스 | 1.71% |
분배금 현황
| 지급기준일 | 실제지급일 | 분배금액(원) | 주당과세표준액(원) |
|---|---|---|---|
| 2023.04.28 | 2023.05.03 | 270 | 270 |
| 2022.04.29 | 2022.05.03 | 330 | 330 |
| 2021.04.30 | 2021.05.04 | 350 | 350 |
| 2020.04.29 | 2020.05.06 | 260 | 260 |
업종구성 TOP 10
*2024.04.18 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|---|---|
| 1 | IT | 40.24% |
| 2 | 경기소비재 | 13.93% |
| 3 | 금융 | 10.67% |
| 4 | 산업재 | 9.45% |
| 5 | 커뮤니케이션서비스 | 6.68% |
| 6 | 소재 | 6.01% |
| 7 | 필수소비재 | 5.23% |
| 8 | 헬스케어 | 5.17% |
| 9 | 에너지 | 1.64% |
| 10 | 유틸리티 | 0.99% |