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  • 에프앤가이드가 산출, 발표하는 에프터가이드 스마트 퀄리티 지수(Fnguide Smart Quality Index)를 기초지수로 하는 ETF. 경기변도성이 심한 시장에서 상대적으로 주가변동성이 낮은 종목들에 투자하여 포트폴리오의 위험성을 낮추고 장기적인 초과수익을 기대 할 수 있는 상품
펀드정보
펀드유형 상장일 규모(AUM) 수익률(설정이후)
주식형(해외) 2019/04/16 68억 16.48%

기본 정보

기준일 :2022-06-28
기본정보
기준가 13,717.56원 벤치마크 지수설명 에프앤가이드 스마트 로우볼 지수(Fnguide Smart Low Volatility Index)
벤치마크 지수(pt) 1,368.87 ( 12.16 ) 승수 10.00
NAV 13717.56원 ( 120.82 ) 펀드매니저 성낙현
종가 13695(70) 종목코드 322130
유동성 공급회사 한국투자증권,KB증권
* 관련문서 다운로드 투자설명서 집합투자규약 간이투자설명서

시장정보

시장정보
상품명 KINDEX스마트로우볼증권상장지수투자신탁(주식)
종목코드 322130 승수 10.00
상장일 2019/04/16
운용목표 이 투자신탁은 에프앤가이드가 산출ㆍ발표하는 에프앤가이드 스마트 로우볼 지수(Fnguide Smart Low Volatility Index)를 기초지수로 하여 이 투자신탁 수익증권 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 하며, 투자목적 달성을 위해 국내 거래소에 상장된 주식에 투자신탁 자산총액의 60%이상을 투자합니다.
호가단위 5원 매매단위 1주
가격제한폭 상하 30% 결제일 T+2
분배금 투자신탁 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 회계기간 종료일의 직전 영업일)

기간 별 수익률

엑셀파일 다운로드
기간별 수익률
구분 수익률(%)
최근1개월 최근3개월 최근6개월 최근1년 설정이후
펀드 -7.7 -10.47 -16.69 -22.83 16.48
비교지수 0 0 0 0 0
초과성과 -7.7 -10.47 -16.69 -22.83 16.48

TOP 10종목구성

TOP 10 종목구성
구성종목 구성비(%) 구성종목 구성비(%)

기준 가격

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기준가격
일자 벤치마크 지수 기준가 시장가 괴리율
증가 전일대비 등락률(%) 증가 전일대비 증가 등락률(%) 지수대비 추적오차 시장가대비 추적오차
2022/06/28 1,368.87 12.16 0.90 13,717.56 120.82 13,695 0.51 0.01 0.38
2022/06/27 1,356.71 15.28 1.14 13,596.74 152.82 13,625 1.11 0.00 0.03
2022/06/24 1,341.43 26.33 2.00 13,443.92 263.58 13,475 2.08 0.00 0.08
2022/06/23 1,315.10 -10.03 -0.76 13,180.34 -100.53 13,200 -0.90 0.00 0.14
2022/06/22 1,325.13 -30.29 -2.23 13,280.87 -303.22 13,320 -1.91 0.00 0.32
2022/06/21 1,355.42 6.09 0.45 13,584.09 61.20 13,580 0.33 0.00 0.12
2022/06/20 1,349.33 -21.86 -1.59 13,522.90 -219.45 13,535 -1.28 0.01 0.32
2022/06/17 1,371.19 -9.81 -0.71 13,742.35 -97.90 13,710 -0.87 0.00 0.16
2022/06/16 1,381.00 -0.48 -0.03 13,840.25 -5.65 13,830 -0.07 0.01 0.03
2022/06/15 1,381.48 -19.39 -1.38 13,845.90 -193.96 13,840 -1.53 0.00 0.15

* 설정일 이후부터의 기준가격 상세정보는 ‘엑셀파일 다운로드’를 통해 상세히 확인 가능합니다.

* 본 웹 사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보는 투자 참고 사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.

* 제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.

* ‘위험평가액(d)=총위험노출액(b)-담보평가액(C)’이 0(Zero) 이하가 될 경우, 위험평가액은 0(Zero)으로 산출됩니다.

* 한국투자신탁운용준법감시인심사필 제22-119호(2021.09.27~2022.09.26)
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