요약보고서
- 종목코드 322120
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운용성과
*2024.04.25 기준 / 세전수익률 기준 / 단위 %| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격 | -2.47 | 6.80 | 11.92 | 8.04 | -17.50 | 29.91 |
| 기초지수 | -2.69 | 6.34 | 10.57 | 6.43 | -21.06 | 20.98 |
구성종목 TOP 10
*2024.04.26 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | 26.53% |
| 2 | SK하이닉스 | 9.58% |
| 3 | 셀트리온 | 3.86% |
| 4 | 기아 | 3.67% |
| 5 | 현대차 | 3.40% |
| 6 | POSCO홀딩스 | 3.18% |
| 7 | NAVER | 2.40% |
| 8 | 현대모비스 | 2.00% |
| 9 | LG화학 | 1.62% |
| 10 | 삼성SDI | 1.53% |
분배금 현황
| 지급기준일 | 실제지급일 | 분배금액(원) | 주당과세표준액(원) |
|---|---|---|---|
| 2023.04.28 | 2023.05.03 | 220 | 220 |
| 2022.04.29 | 2022.05.03 | 190 | 190 |
| 2021.04.30 | 2021.05.04 | 280 | 280 |
| 2020.04.29 | 2020.05.06 | 170 | 170 |
업종구성 TOP 10
*2024.04.26 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|---|---|
| 1 | IT | 45.15% |
| 2 | 경기소비재 | 13.19% |
| 3 | 산업재 | 11.34% |
| 4 | 소재 | 8.32% |
| 5 | 헬스케어 | 7.92% |
| 6 | 커뮤니케이션서비스 | 7.75% |
| 7 | 필수소비재 | 5.84% |
| 8 | 유틸리티 | 0.28% |
| 9 | 에너지 | 0.22% |