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  • 에프앤가이드가 산출, 발표하는 에프터가이드 스마트 퀄리티 지수(Fnguide Smart Quality Index)를 기초지수로 하는 ETF. 안정적인 재무구조와 지속가능한 수익력을 보유한 우량종목에 투자하는 상품
펀드정보
펀드유형 상장일 규모(AUM) 수익률(설정이후)
주식형(해외) 2019/04/16 56억 15.32%

기본 정보

기준일 :2022-06-28
기본정보
기준가 14,124.39원 벤치마크 지수설명 에프앤가이드 스마트 퀄리티 지수(Fnguide Smart Quality Index)
벤치마크 지수(pt) 1,411.28 ( 12.87 ) 승수 10.00
NAV 14124.39원 ( 127.34 ) 펀드매니저 성낙현
종가 14100(70) 종목코드 322120
유동성 공급회사 한국투자증권,KB증권
* 관련문서 다운로드 투자설명서 집합투자규약 간이투자설명서

시장정보

시장정보
상품명 KINDEX스마트퀄리티증권상장지수투자신탁(주식)
종목코드 322120 승수 10.00
상장일 2019/04/16
운용목표 이 투자신탁은 에프앤가이드가 산출ㆍ발표하는 에프앤가이드 스마트 퀄리티 지수(Fnguide Smart Quality Index)를 기초지수로 하여 이 투자신탁 수익증권 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 하며, 투자목적 달성을 위해 국내 거래소에 상장된 주식에 투자신탁 자산총액의 60%이상을 투자합니다.
호가단위 5원 매매단위 1주
가격제한폭 상하 30% 결제일 T+2
분배금 투자신탁 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 회계기간 종료일의 직전 영업일)

기간 별 수익률

엑셀파일 다운로드
기간별 수익률
구분 수익률(%)
최근1개월 최근3개월 최근6개월 최근1년 설정이후
펀드 -7.64 -11.09 -21.52 -27.63 15.32
비교지수 0 0 0 0 0
초과성과 -7.64 -11.09 -21.52 -27.63 15.32

TOP 10종목구성

TOP 10 종목구성
구성종목 구성비(%) 구성종목 구성비(%)

기준 가격

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기준가격
일자 벤치마크 지수 기준가 시장가 괴리율
증가 전일대비 등락률(%) 증가 전일대비 증가 등락률(%) 지수대비 추적오차 시장가대비 추적오차
2022/06/28 1,411.28 12.87 0.92 14,124.39 127.34 14,100 0.50 0.01 0.41
2022/06/27 1,398.41 23.33 1.70 13,997.04 233.00 14,030 1.67 0.01 0.02
2022/06/24 1,375.08 31.96 2.38 13,764.04 319.29 13,800 2.49 0.01 0.12
2022/06/23 1,343.12 -10.88 -0.80 13,444.75 -108.76 13,465 -1.03 0.00 0.23
2022/06/22 1,354.00 -37.40 -2.69 13,553.50 -373.59 13,605 -2.30 0.01 0.38
2022/06/21 1,391.40 10.19 0.74 13,927.10 102.07 13,925 0.58 0.00 0.16
2022/06/20 1,381.21 -27.13 -1.93 13,825.03 -271.81 13,845 -1.49 0.00 0.44
2022/06/17 1,408.34 -9.01 -0.64 14,096.84 -89.65 14,055 -0.85 0.01 0.22
2022/06/16 1,417.35 2.05 0.14 14,186.49 19.34 14,175 0.04 0.00 0.10
2022/06/15 1,415.30 -29.37 -2.03 14,167.15 -293.17 14,170 -2.07 0.00 0.04

* 설정일 이후부터의 기준가격 상세정보는 ‘엑셀파일 다운로드’를 통해 상세히 확인 가능합니다.

* 본 웹 사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보는 투자 참고 사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.

* 제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.

* ‘위험평가액(d)=총위험노출액(b)-담보평가액(C)’이 0(Zero) 이하가 될 경우, 위험평가액은 0(Zero)으로 산출됩니다.

* 한국투자신탁운용준법감시인심사필 제22-119호(2021.09.27~2022.09.26)
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