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| 펀드유형 | 상장일 | 규모(AUM) | 수익률(설정이후) |
|---|---|---|---|
| 부동산(해외) | 2019/01/29 | 92억 | 34.1% |
기본 정보
기준일 :2022-08-12 |
13,409.69원 |  |
Morningstar Singapore REIT Yield Focus Index |
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1,552.49 ( ▲14.89 ) |  |
- |
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13279.39원 ( ▲4.44 ) |  |
이종훈 |
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13305(▲135) |  |
316300 |
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삼성증권 | ||
시장정보
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KINDEX싱가포르리츠부동산상장지수투자신탁(재간접형) | ||
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316300 |  |
- |
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2019/01/29 | ||
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이 투자신탁은 모닝스타가 발표하는“Morningstar Singapore REIT Yield Focus Index”를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수와 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다. | ||
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5원 |  |
1주 |
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상하 30% |  |
T+2 |
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비정기적지급 | ||
운용성과
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| 펀드 | 5.09 | 6.35 | 9.03 | 6.55 | 12.23 | 6.92 | 32.8 | 11.99 |
| 비교지수 | 3.81 | 5.21 | 6.84 | 2.34 | 1.06 | 3.93 | 18.23 | 11.83 |
| 초과성과 | 1.28 | 1.15 | 2.19 | 4.21 | 11.17 | 2.99 | 14.57 | 0 |
* 변동성 : 최근 1년간 일간수익률 기준 표준편차 연환산(운용기간 1년 이내인 경우 전체 운용일수 기준)
업종 비중
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| 1 | 부동산 | 96.88 |
상위 10종목
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| 1 | MAPLETREE INDUS TRUST | 부동산 | 10.20 |
| 2 | MAPLETREE PAN ASIA COMMER | 부동산 | 10.06 |
| 3 | ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT | 부동산 | 9.91 |
| 4 | FRASERS CENTREPOINT TRUST | 부동산 | 9.65 |
| 5 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 부동산 | 9.01 |
| 6 | MAPLETREE LOGIS TRUST | 부동산 | 8.33 |
| 7 | PARKWAY LIFE REAL EST INV TRU ST | 부동산 | 5.81 |
| 8 | KEPPEL DC REIT | 부동산 | 5.65 |
| 9 | FRASERS LOGIS & COMMERCIAL TRUST | 부동산 | 5.64 |
| 10 | SUNTEC REIT | 부동산 | 4.62 |
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기준 가격
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| 2022/08/11 | 1,552.49 | 14.89 | 0.97 | 13,279.39 | 4.44 | 13,170 | 0.27 | 0.94 | 0.24 |
| 2022/08/10 | 1,537.60 | -3.69 | -0.24 | 13,274.95 | 59.40 | 13,135 | 0.27 | 0.69 | 0.18 |
| 2022/08/09 | 1,541.29 | -0.03 | -0.00 | 13,215.55 | -2.67 | 13,100 | 0.42 | 0.02 | 0.44 |
| 2022/08/08 | 1,541.32 | -1.43 | -0.09 | 13,218.22 | -50.04 | 13,045 | 0.66 | 0.29 | 1.04 |
| 2022/08/05 | 1,542.76 | -10.81 | -0.70 | 13,268.25 | 71.93 | 12,960 | -1.44 | 1.25 | 1.99 |
| 2022/08/04 | 1,553.56 | 13.53 | 0.88 | 13,196.32 | 13.30 | 13,150 | 0.61 | 0.78 | 0.51 |
| 2022/08/03 | 1,540.04 | -1.22 | -0.08 | 13,183.02 | -31.25 | 13,070 | 0.00 | 0.16 | 0.24 |
| 2022/08/02 | 1,541.26 | -8.96 | -0.58 | 13,214.27 | 26.09 | 13,070 | -0.19 | 0.78 | 0.39 |
| 2022/08/01 | 1,550.22 | -2.08 | -0.13 | 13,188.19 | 104.44 | 13,095 | 0.46 | 0.93 | 0.34 |
| 2022/07/29 | 1,552.31 | 7.52 | 0.49 | 13,083.75 | 162.38 | 13,035 | 0.93 | 0.77 | 0.33 |
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