요약보고서
- 종목코드 316300
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운용성과
*2025.05.08 기준 / 세전수익률 기준 / 단위 %| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격 | 2.06 | - | 2.35 | 12.12 | 2.29 | 31.50 |
| 기초지수 | -1.96 | - | -1.59 | 2.61 | -16.50 | -1.16 |
구성종목 TOP 10
*2025.05.09 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|---|---|
| 1 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 10.65% |
| 2 | CAPITALAND ASCENDAS REIT | 9.74% |
| 3 | MAPLETREE INDUS TRUST | 8.75% |
| 4 | KEPPEL DC REIT | 8.73% |
| 5 | FRASERS LOGIS & COMMERCIAL TRUST | 8.35% |
| 6 | SUNTEC REIT | 8.03% |
| 7 | MAPLETREE LOGIS TRUST | 7.93% |
| 8 | MAPLETREE PAN ASIA COMMER | 7.26% |
| 9 | FRASERS CENTREPOINT TRUST | 6.80% |
| 10 | KEPPEL REIT | 5.56% |
분배금 현황
| 지급기준일 | 실제지급일 | 분배금액(원) | 주당과세표준액(원) |
|---|---|---|---|
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 56 | 56 |
| 2025.03.31 | 2025.04.02 | 56 | 56 |
| 2025.02.28 | 2025.03.05 | 55 | 55 |
| 2025.01.31 | 2025.02.04 | 60 | 60 |
| 2024.12.30 | 2025.01.03 | 55 | 55 |
| 2024.11.29 | 2024.12.03 | 54 | 54 |
| 2024.10.31 | 2024.11.04 | 58 | 58 |
| 2024.09.30 | 2024.10.04 | 60 | 60 |
| 2024.08.30 | 2024.09.03 | 55 | 55 |
업종구성 TOP 10
*2025.05.09 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|---|---|
| 1 | 부동산 | 100.00% |