• HOME
  • 사이트맵
  • ENGLISH

한국투자신탁운용 KINDEX 회사 로고

  • KINDEX ETF are the most efficient way to get the exposures.
  • KINDEX ETF는 원하는 투자목적에 가장 효율적인 수단입니다.

KINDEX PRODUCT INFOMATION

  • KINDEX 멤버쉽 서비스
  • KINDEX 상품안내
  • KINDEX 투자정보
  • KINDEX 고객지원
  • KINDEX 운용조직
  • KINDEX 멤버쉽 서비스
  • KINDEX 투자정보
페이스북 트위터 네이버 블로그 인쇄
  • KINDEX 싱가포르 리츠 부동산
  • 이 투자신탁은 싱가포르에 상장된 리츠(REITs) 종목 중, 배당수익, 재무적 안정성 및 건전성 수준을 충족한 종목으로 구성된 Morningstar Singapore REIT Yield Focus Index 추종하는 상품입니다. 또한 이 투자신탁은 환노출형 상품이므로 일간성과는 원화대비 싱가포르(SGD)환율 성과에 노출됩니다.

 


 

펀드정보
펀드유형 상장일 규모(AUM) 수익률(설정이후)
부동산(해외) 2019/01/29 140억 26.3%

기본 정보

기준일 :2020-02-27
기본정보
기준가 12,655.29원 벤치마크 지수설명 Morningstar Singapore REIT Yield Focus Index
벤치마크 지수(pt) 1,739.93( 25.47) 승수 -
NAV 12808.08원(0.55) 펀드매니저 이종훈
종가 12470(140) 종목코드 316300
유동성 공급회사 삼성증권
* 관련문서 다운로드 투자설명서 집합투자규약

시장정보

시장정보
상품명 KINDEX 싱가포르리츠
종목코드 316300 승수 -
상장일 2019/01/29
운용목표 이 투자신탁은 모닝스타가 발표하는“Morningstar Singapore REIT Yield Focus Index”를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수와 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다.
호가단위 5원 매매단위 1주
가격제한폭 상하 30% 결제일 T+2
분배금 비정기적지급

운용성과

인쇄
기간별 수익률
구분 수익률(%)
최근1개월 최근3개월 최근6개월 최근1년 최근3년 연초이후 상장이후 변동성
펀드 1.15 6.2 6.47 23.94 0 5.78 27.83 9.94
비교지수 0.05 5.31 4.54 20.57 0 4.31 24.28 9.89
초과성과 1.1 0.89 1.93 3.37 0 1.48 3.55 0
* 위의 수익률 정보는 배당금 재투자를 가정하였음.
* 변동성 : 최근 1년간 일간수익률 기준 표준편차 연환산(운용기간 1년 이내인 경우 전체 운용일수 기준)

업종 비중

업종 비중 TOP 10
순위 업종명 비중(%)
1 Industrial REITs 29.19
2 Office REITs 23.97
3 Retail REITs 23.48
4 Diversified REITs 9.07
5 Hotel & Resort REITs 5.89
6 Health Care REITs 5.09
7 Specialized REITs 3.35
* 상기 업종비중은 GICS 대분류 기준입니다.

상위 10종목

TOP 10 종목구성
순위 보유종목 업종 비중(%)
1 Mapletree Logistics Trust Industrial REITs 9.58
2 CapitaLand Commercial Trust Office REITs 9.46
3 Ascendas REIT Industrial REITs 8.45
4 CapitaLand Mall Trust REIT Retail REITs 8.21
5 Mapletree Commercial Trust Retail REITs 7.85
6 Mapletree Industrial Trust Industrial REITs 7.15
7 Keppel REIT Office REITs 6.84
8 Manulife US Real Estate Investment Trust Office REITs 6.45
9 PARKWAY LIFE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST Health Care REITs 5.09
10 Suntec Real Estate Investment Trust Diversified REITs 5.02
* 종목구성과 업종은 PDF 기준입니다.
  • ※ 유의사항
  • * 집합투자상품은 실적배당상품으로 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
  • * 집합투자상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 원본의 손실이 발생할 수 있습니다.
  • * 집합투자증권을 취득하기 전에(투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여) 투자설명서를 반드시 읽어주시기 바랍니다.
  • * 과거의 운용실적이 미래의 운용수익을 보장하지 않습니다.

기준 가격

엑셀파일 다운로드
기준가격
일자 벤치마크 지수 기준가 시장가 괴리율
증가 전일대비 등락률(%) 증가 전일대비 증가 등락률(%) 지수대비 추적오차 시장가대비 추적오차
2020/02/26 1,739.93 25.47 1.49 12,808.08 0.55 12,610 -1.06 1.49 1.06
2020/02/25 1,765.40 6.81 0.39 12,807.53 -206.40 12,745 -0.23 1.98 1.36
2020/02/24 1,772.20 22.38 1.28 13,013.93 0.14 12,775 -1.62 1.28 1.62
2020/02/21 1,794.58 12.67 0.71 13,014.23 83.90 12,985 0.70 0.06 0.05
2020/02/20 1,807.25 1.13 0.06 12,930.33 135.29 12,895 -0.12 1.00 1.18
2020/02/19 1,808.38 -14.77 -0.81 12,795.05 18.74 12,910 1.53 0.96 1.38
2020/02/18 1,793.60 -3.44 -0.19 12,776.30 49.75 12,715 0.08 0.58 0.31
2020/02/17 1,790.16 0.09 0.00 12,726.55 -10.79 12,705 -0.08 0.08 0.00
2020/02/14 1,790.25 3.65 0.20 12,737.82 65.05 12,715 0.00 0.31 0.51
2020/02/13 1,793.90 -10.98 -0.61 12,672.78 198.15 12,715 0.83 2.20 0.76

* 설정일 이후부터의 기준가격 상세정보는 ‘엑셀파일 다운로드’를 통해 상세히 확인 가능합니다.

* 본 웹 사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보는 투자 참고 사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.

* 제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.

* ‘위험평가액(d)=총위험노출액(b)-담보평가액(C)’이 0(Zero) 이하가 될 경우, 위험평가액은 0(Zero)으로 산출됩니다.

* 한국투자신탁운용준법감시인심사필 제21-66호(2020.02.28~2021.02.27)
  • 수익률 계산하기