요약보고서
- 종목코드 316300
- 리츠
- 해외
- 개인연금
- 퇴직연금
운용성과
*2024.07.25 기준 / 세전수익률 기준 / 단위 %| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격 | 5.58 | 5.11 | -0.94 | 0.95 | 2.64 | 25.09 |
| 기초지수 | 5.02 | 3.25 | -2.89 | -2.31 | -10.66 | 1.74 |
구성종목 TOP 10
*2024.07.26 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|---|---|
| 1 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 9.58% |
| 2 | MAPLETREE INDUS TRUST | 9.53% |
| 3 | CAPITALAND ASCENDAS REIT | 9.49% |
| 4 | FRASERS LOGIS & COMMERCIAL TRUST | 9.44% |
| 5 | MAPLETREE LOGIS TRUST | 9.27% |
| 6 | SUNTEC REIT | 8.00% |
| 7 | MAPLETREE PAN ASIA COMMER | 7.75% |
| 8 | KEPPEL DC REIT | 6.91% |
| 9 | FRASERS CENTREPOINT TRUST | 6.05% |
| 10 | KEPPEL REIT | 5.50% |
분배금 현황
| 지급기준일 | 실제지급일 | 분배금액(원) | 주당과세표준액(원) |
|---|
데이터가 없습니다.
업종구성 TOP 10
*2024.07.26 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|---|---|
| 1 | 부동산 | 100.00% |