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| 부동산(해외) | 2019/01/29 | 140억 | 26.3% |
기본 정보
기준일 :2020-02-27 |
12,655.29원 |  |
Morningstar Singapore REIT Yield Focus Index |
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1,739.93(▲ 25.47) |  |
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12808.08원(▲0.55) |  |
이종훈 |
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12470(▼140) |  |
316300 |
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삼성증권 | ||
* 관련문서 다운로드
시장정보
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KINDEX 싱가포르리츠 | ||
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316300 |  |
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2019/01/29 | ||
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이 투자신탁은 모닝스타가 발표하는“Morningstar Singapore REIT Yield Focus Index”를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수와 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다. | ||
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5원 |  |
1주 |
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상하 30% |  |
T+2 |
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비정기적지급 | ||
운용성과
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| 펀드 | 1.15 | 6.2 | 6.47 | 23.94 | 0 | 5.78 | 27.83 | 9.94 |
| 비교지수 | 0.05 | 5.31 | 4.54 | 20.57 | 0 | 4.31 | 24.28 | 9.89 |
| 초과성과 | 1.1 | 0.89 | 1.93 | 3.37 | 0 | 1.48 | 3.55 | 0 |
* 변동성 : 최근 1년간 일간수익률 기준 표준편차 연환산(운용기간 1년 이내인 경우 전체 운용일수 기준)
업종 비중
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| 1 | Industrial REITs | 29.19 |
| 2 | Office REITs | 23.97 |
| 3 | Retail REITs | 23.48 |
| 4 | Diversified REITs | 9.07 |
| 5 | Hotel & Resort REITs | 5.89 |
| 6 | Health Care REITs | 5.09 |
| 7 | Specialized REITs | 3.35 |
상위 10종목
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|---|---|---|---|
| 1 | Mapletree Logistics Trust | Industrial REITs | 9.58 |
| 2 | CapitaLand Commercial Trust | Office REITs | 9.46 |
| 3 | Ascendas REIT | Industrial REITs | 8.45 |
| 4 | CapitaLand Mall Trust REIT | Retail REITs | 8.21 |
| 5 | Mapletree Commercial Trust | Retail REITs | 7.85 |
| 6 | Mapletree Industrial Trust | Industrial REITs | 7.15 |
| 7 | Keppel REIT | Office REITs | 6.84 |
| 8 | Manulife US Real Estate Investment Trust | Office REITs | 6.45 |
| 9 | PARKWAY LIFE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | Health Care REITs | 5.09 |
| 10 | Suntec Real Estate Investment Trust | Diversified REITs | 5.02 |
- ※ 유의사항
- * 집합투자상품은 실적배당상품으로 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
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- * 과거의 운용실적이 미래의 운용수익을 보장하지 않습니다.
기준 가격
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| 2020/02/26 | 1,739.93 | 25.47 | 1.49 | 12,808.08 | 0.55 | 12,610 | -1.06 | 1.49 | 1.06 |
| 2020/02/25 | 1,765.40 | 6.81 | 0.39 | 12,807.53 | -206.40 | 12,745 | -0.23 | 1.98 | 1.36 |
| 2020/02/24 | 1,772.20 | 22.38 | 1.28 | 13,013.93 | 0.14 | 12,775 | -1.62 | 1.28 | 1.62 |
| 2020/02/21 | 1,794.58 | 12.67 | 0.71 | 13,014.23 | 83.90 | 12,985 | 0.70 | 0.06 | 0.05 |
| 2020/02/20 | 1,807.25 | 1.13 | 0.06 | 12,930.33 | 135.29 | 12,895 | -0.12 | 1.00 | 1.18 |
| 2020/02/19 | 1,808.38 | -14.77 | -0.81 | 12,795.05 | 18.74 | 12,910 | 1.53 | 0.96 | 1.38 |
| 2020/02/18 | 1,793.60 | -3.44 | -0.19 | 12,776.30 | 49.75 | 12,715 | 0.08 | 0.58 | 0.31 |
| 2020/02/17 | 1,790.16 | 0.09 | 0.00 | 12,726.55 | -10.79 | 12,705 | -0.08 | 0.08 | 0.00 |
| 2020/02/14 | 1,790.25 | 3.65 | 0.20 | 12,737.82 | 65.05 | 12,715 | 0.00 | 0.31 | 0.51 |
| 2020/02/13 | 1,793.90 | -10.98 | -0.61 | 12,672.78 | 198.15 | 12,715 | 0.83 | 2.20 | 0.76 |
* 설정일 이후부터의 기준가격 상세정보는 ‘엑셀파일 다운로드’를 통해 상세히 확인 가능합니다.
* 본 웹 사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보는 투자 참고 사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
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* ‘위험평가액(d)=총위험노출액(b)-담보평가액(C)’이 0(Zero) 이하가 될 경우, 위험평가액은 0(Zero)으로 산출됩니다.
* 한국투자신탁운용준법감시인심사필 제21-66호(2020.02.28~2021.02.27)
※펀드는 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다. ※과거 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
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※펀드에 가입하시기 전에 운용목적, 투자전략, 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 기재된 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
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