요약보고서
- 종목코드 316300
- 리츠
- 해외
- 월배당
- 개인연금
- 퇴직연금
운용성과
*2025.06.27 기준 / 세전수익률 기준 / 단위 %| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격 | 4.09 | -3.87 | 1.34 | 11.43 | 4.35 | 31.97 |
| 기초지수 | 3.05 | -9.25 | -6.99 | -0.34 | -16.62 | -3.14 |
구성종목 TOP 10
*2025.06.30 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|---|---|
| 1 | MAPLETREE LOGIS TRUST | 9.86% |
| 2 | CAPITALAND ASCENDAS REIT | 9.77% |
| 3 | MAPLETREE INDUS TRUST | 9.71% |
| 4 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 9.70% |
| 5 | KEPPEL DC REIT | 9.35% |
| 6 | MAPLETREE PAN ASIA COMMER | 9.22% |
| 7 | FRASERS LOGIS & COMMERCIAL TRUST | 9.20% |
| 8 | FRASERS CENTREPOINT TRUST | 8.45% |
| 9 | SUNTEC REIT | 5.52% |
| 10 | KEPPEL REIT | 5.38% |
분배금 현황
| 지급기준일 | 실제지급일 | 분배금액(원) | 주당과세표준액(원) |
|---|---|---|---|
| 2025.05.30 | 2025.06.04 | 50 | 50 |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 56 | 56 |
| 2025.03.31 | 2025.04.02 | 56 | 56 |
| 2025.02.28 | 2025.03.05 | 55 | 55 |
| 2025.01.31 | 2025.02.04 | 60 | 60 |
| 2024.12.30 | 2025.01.03 | 55 | 55 |
| 2024.11.29 | 2024.12.03 | 54 | 54 |
| 2024.10.31 | 2024.11.04 | 58 | 58 |
| 2024.09.30 | 2024.10.04 | 60 | 60 |
| 2024.08.30 | 2024.09.03 | 55 | 55 |
업종구성 TOP 10
*2025.06.30 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|---|---|
| 1 | 부동산 | 100.00% |