요약보고서
- 종목코드 316300
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운용성과
*2025.10.29 기준 / 세전수익률 기준 / 단위 %| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격 | 6.98 | 13.15 | 17.84 | 16.20 | 29.74 | 57.00 |
| 기초지수 | 7.27 | 12.19 | 14.10 | 8.50 | 3.64 | 15.45 |
구성종목 TOP 10
*2025.10.30 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|---|---|
| 1 | MAPLETREE LOGIS TRUST | 9.94% |
| 2 | MAPLETREE PAN ASIA COMMER | 9.66% |
| 3 | FRASERS LOGIS & COMMERCIAL TRUST | 9.49% |
| 4 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 9.47% |
| 5 | MAPLETREE INDUS TRUST | 9.42% |
| 6 | CAPITALAND ASCENDAS REIT | 9.32% |
| 7 | KEPPEL DC REIT | 9.30% |
| 8 | FRASERS CENTREPOINT TRUST | 7.98% |
| 9 | SUNTEC REIT | 5.92% |
| 10 | KEPPEL REIT | 5.72% |
분배금 현황
| 지급기준일 | 실제지급일 | 분배금액(원) | 주당과세표준액(원) |
|---|---|---|---|
| 2025.09.30 | 2025.10.02 | 61 | 61 |
| 2025.08.29 | 2025.09.02 | 57 | 57 |
| 2025.07.31 | 2025.08.04 | 60 | 60 |
| 2025.06.30 | 2025.07.02 | 57 | 57 |
| 2025.05.30 | 2025.06.04 | 50 | 50 |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 56 | 56 |
| 2025.03.31 | 2025.04.02 | 56 | 56 |
| 2025.02.28 | 2025.03.05 | 55 | 55 |
| 2025.01.31 | 2025.02.04 | 60 | 60 |
| 2024.12.30 | 2025.01.03 | 55 | 55 |
업종구성 TOP 10
*2025.10.30 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|---|---|
| 1 | 부동산 | 100.00% |