펀드정보
펀드유형 |
상장일 |
규모(AUM) |
수익률(설정이후) |
부동산(해외) |
2019/01/29
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92억 |
34.1% |
시장정보
시장정보
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KINDEX싱가포르리츠부동산상장지수투자신탁(재간접형) |
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316300 |
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- |
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2019/01/29
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이 투자신탁은 모닝스타가 발표하는“Morningstar Singapore REIT Yield Focus Index”를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수와 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다. |
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5원 |
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1주 |
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상하 30% |
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T+2 |
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비정기적지급 |
- ※ 유의사항
- * 집합투자상품은 실적배당상품으로 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
- * 집합투자상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 원본의 손실이 발생할 수 있습니다.
- * 집합투자증권을 취득하기 전에(투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여) 투자설명서를 반드시 읽어주시기 바랍니다.
- * 과거의 운용실적이 미래의 운용수익을 보장하지 않습니다.
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기준 가격
기준가격
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2022/08/11 |
1,552.49 |
14.89 |
0.97 |
13,279.39 |
4.44 |
13,170 |
0.27 |
0.94 |
0.24 |
2022/08/10 |
1,537.60 |
-3.69 |
-0.24 |
13,274.95 |
59.40 |
13,135 |
0.27 |
0.69 |
0.18 |
2022/08/09 |
1,541.29 |
-0.03 |
-0.00 |
13,215.55 |
-2.67 |
13,100 |
0.42 |
0.02 |
0.44 |
2022/08/08 |
1,541.32 |
-1.43 |
-0.09 |
13,218.22 |
-50.04 |
13,045 |
0.66 |
0.29 |
1.04 |
2022/08/05 |
1,542.76 |
-10.81 |
-0.70 |
13,268.25 |
71.93 |
12,960 |
-1.44 |
1.25 |
1.99 |
2022/08/04 |
1,553.56 |
13.53 |
0.88 |
13,196.32 |
13.30 |
13,150 |
0.61 |
0.78 |
0.51 |
2022/08/03 |
1,540.04 |
-1.22 |
-0.08 |
13,183.02 |
-31.25 |
13,070 |
0.00 |
0.16 |
0.24 |
2022/08/02 |
1,541.26 |
-8.96 |
-0.58 |
13,214.27 |
26.09 |
13,070 |
-0.19 |
0.78 |
0.39 |
2022/08/01 |
1,550.22 |
-2.08 |
-0.13 |
13,188.19 |
104.44 |
13,095 |
0.46 |
0.93 |
0.34 |
2022/07/29 |
1,552.31 |
7.52 |
0.49 |
13,083.75 |
162.38 |
13,035 |
0.93 |
0.77 |
0.33 |
* 설정일 이후부터의 기준가격 상세정보는 ‘엑셀파일 다운로드’를 통해 상세히 확인 가능합니다.
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* ‘위험평가액(d)=총위험노출액(b)-담보평가액(C)’이 0(Zero) 이하가 될 경우, 위험평가액은 0(Zero)으로 산출됩니다.
* 한국투자신탁운용준법감시인심사필 제22-119호(2021.09.27~2022.09.26)