요약보고서
- 종목코드 316300
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운용성과
*2026.03.26 기준 / 세전수익률 기준 / 단위 %| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격 | -2.34 | 0.42 | 4.76 | 13.38 | 24.75 | 55.37 |
| 기초지수 | -0.74 | -1.06 | 1.61 | 4.01 | 4.98 | 10.78 |
구성종목 TOP 10
*2026.03.27 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|---|---|
| 1 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 10.39% |
| 2 | CAPITALAND ASCENDAS REIT | 9.44% |
| 3 | MAPLETREE LOGIS TRUST | 9.38% |
| 4 | KEPPEL DC REIT | 9.12% |
| 5 | MAPLETREE INDUS TRUST | 9.00% |
| 6 | FRASERS LOGIS & COMMERCIAL TRUST | 8.36% |
| 7 | SUNTEC REIT | 8.21% |
| 8 | MAPLETREE PAN ASIA COMMER | 8.19% |
| 9 | FRASERS CENTREPOINT TRUST | 7.21% |
| 10 | KEPPEL REIT | 6.77% |
분배금 현황
| 지급기준일 | 실제지급일 | 분배금액(원) | 주당과세표준액(원) |
|---|---|---|---|
| 2026.02.27 | 2026.03.04 | 69 | 69 |
| 2026.01.30 | 2026.02.03 | 57 | 57 |
| 2025.12.30 | 2026.01.05 | 69 | 69 |
| 2025.11.28 | 2025.12.02 | 69 | 69 |
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 65 | 65 |
| 2025.09.30 | 2025.10.02 | 61 | 61 |
| 2025.08.29 | 2025.09.02 | 57 | 57 |
| 2025.07.31 | 2025.08.04 | 60 | 60 |
| 2025.06.30 | 2025.07.02 | 57 | 57 |
| 2025.05.30 | 2025.06.04 | 50 | 50 |
업종구성 TOP 10
*2026.03.27 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|---|---|
| 1 | 부동산 | 100.00% |