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| 펀드유형 | 상장일 | 규모(AUM) | 수익률(설정이후) |
|---|---|---|---|
| 부동산(9) | 2019/01/29 | 88억 | 26.82% |
기본 정보
기준일 :2022-06-28 |
12,681.73원 |  |
Morningstar Singapore REIT Yield Focus Index |
|---|---|---|---|
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1,529.50 ( ▲5.13 ) |  |
- |
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12681.73원 ( ▲34.96 ) |  |
이종훈 |
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12675(▼15) |  |
316300 |
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삼성증권 | ||
시장정보
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KINDEX싱가포르리츠부동산상장지수투자신탁(재간접형) | ||
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316300 |  |
- |
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2019/01/29 | ||
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이 투자신탁은 모닝스타가 발표하는“Morningstar Singapore REIT Yield Focus Index”를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수와 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다. | ||
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5원 |  |
1주 |
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상하 30% |  |
T+2 |
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비정기적지급 | ||
운용성과
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| 펀드 | 4.08 | -0.82 | 3.58 | 6.86 | 8.91 | 2.11 | 26.82 | 11.93 |
| 비교지수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.81 |
| 초과성과 | 4.08 | -0.82 | 3.58 | 6.86 | 8.91 | 2.11 | 26.82 | 0 |
* 변동성 : 최근 1년간 일간수익률 기준 표준편차 연환산(운용기간 1년 이내인 경우 전체 운용일수 기준)
업종 비중
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| 1 | 부동산 | 98.05 |
상위 10종목
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| 1 | MAPLETREE INDUS TRUST | 부동산 | 10.33 |
| 2 | MAPLETREE COMMER TRUST | 부동산 | 9.90 |
| 3 | ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT | 부동산 | 9.84 |
| 4 | FRASERS CENTREPOINT TRUST | 부동산 | 9.64 |
| 5 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 부동산 | 9.59 |
| 6 | MAPLETREE LOGIS TRUST | 부동산 | 8.27 |
| 7 | PARKWAY LIFE REAL EST INV TRU ST | 부동산 | 5.96 |
| 8 | KEPPEL DC REIT | 부동산 | 5.89 |
| 9 | FRASERS LOGIS & COMMERCIAL TRUST | 부동산 | 5.51 |
| 10 | SUNTEC REIT | 부동산 | 4.77 |
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기준 가격
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| 2022/06/28 | 1,529.50 | 5.13 | 0.34 | 12,681.73 | 34.96 | 12,675 | -0.12 | 0.06 | 0.40 |
| 2022/06/27 | 1,524.37 | 6.90 | 0.45 | 12,646.77 | 139.46 | 12,690 | -0.08 | 0.67 | 1.20 |
| 2022/06/24 | 1,517.47 | 25.82 | 1.73 | 12,507.31 | 37.61 | 12,700 | 1.44 | 1.43 | 1.14 |
| 2022/06/23 | 1,491.65 | 8.50 | 0.57 | 12,469.71 | 46.99 | 12,520 | 0.89 | 0.19 | 0.51 |
| 2022/06/22 | 1,483.15 | -0.15 | -0.01 | 12,422.71 | 65.61 | 12,410 | -0.76 | 0.54 | 1.29 |
| 2022/06/21 | 1,483.30 | 6.42 | 0.43 | 12,357.11 | -98.47 | 12,505 | 1.63 | 1.22 | 2.42 |
| 2022/06/20 | 1,476.88 | -12.07 | -0.81 | 12,455.58 | 150.01 | 12,305 | 0.04 | 2.03 | 1.18 |
| 2022/06/17 | 1,488.95 | 11.11 | 0.75 | 12,305.57 | 28.60 | 12,300 | -1.17 | 0.52 | 1.40 |
| 2022/06/16 | 1,477.84 | -2.44 | -0.16 | 12,276.97 | 16.68 | 12,445 | 0.77 | 0.30 | 0.63 |
| 2022/06/15 | 1,480.28 | 7.53 | 0.51 | 12,260.29 | -219.88 | 12,350 | 0.16 | 2.27 | 1.92 |
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