요약보고서
- 종목코드 316300
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- 월배당
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- 퇴직연금
운용성과
*2025.07.14 기준 / 세전수익률 기준 / 단위 %| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격 | 2.49 | 7.38 | 3.41 | 9.40 | 4.39 | 33.31 |
| 기초지수 | 2.47 | 4.07 | -5.29 | -0.61 | -16.90 | -1.59 |
구성종목 TOP 10
*2025.07.15 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|---|---|
| 1 | CAPITALAND ASCENDAS REIT | 9.97% |
| 2 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 9.94% |
| 3 | MAPLETREE LOGIS TRUST | 9.88% |
| 4 | MAPLETREE INDUS TRUST | 9.72% |
| 5 | FRASERS LOGIS & COMMERCIAL TRUST | 9.33% |
| 6 | MAPLETREE PAN ASIA COMMER | 9.16% |
| 7 | KEPPEL DC REIT | 8.92% |
| 8 | FRASERS CENTREPOINT TRUST | 8.20% |
| 9 | SUNTEC REIT | 5.48% |
| 10 | KEPPEL REIT | 5.42% |
분배금 현황
| 지급기준일 | 실제지급일 | 분배금액(원) | 주당과세표준액(원) |
|---|---|---|---|
| 2025.06.30 | 2025.07.02 | 57 | 57 |
| 2025.05.30 | 2025.06.04 | 50 | 50 |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 56 | 56 |
| 2025.03.31 | 2025.04.02 | 56 | 56 |
| 2025.02.28 | 2025.03.05 | 55 | 55 |
| 2025.01.31 | 2025.02.04 | 60 | 60 |
| 2024.12.30 | 2025.01.03 | 55 | 55 |
| 2024.11.29 | 2024.12.03 | 54 | 54 |
| 2024.10.31 | 2024.11.04 | 58 | 58 |
| 2024.09.30 | 2024.10.04 | 60 | 60 |
업종구성 TOP 10
*2025.07.15 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|---|---|
| 1 | 부동산 | 100.00% |