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  • 이 투자신탁은 싱가포르에 상장된 리츠(REITs) 종목 중, 배당수익, 재무적 안정성 및 건전성 수준을 충족한 종목으로 구성된 Morningstar Singapore REIT Yield Focus Index 추종하는 상품입니다. 또한 이 투자신탁은 환노출형 상품이므로 일간성과는 원화대비 싱가포르(SGD)환율 성과에 노출됩니다.
펀드정보
펀드유형 상장일 규모(AUM) 수익률(설정이후)
부동산(9) 2019/01/29 88억 26.82%

기본 정보

기준일 :2022-06-28
기본정보
기준가 12,681.73원 벤치마크 지수설명 Morningstar Singapore REIT Yield Focus Index
벤치마크 지수(pt) 1,529.50 ( 5.13 ) 승수 -
NAV 12681.73원 ( 34.96 ) 펀드매니저 이종훈
종가 12675(15) 종목코드 316300
유동성 공급회사 삼성증권
* 관련문서 다운로드 투자설명서 집합투자규약 간이투자설명서

시장정보

시장정보
상품명 KINDEX싱가포르리츠부동산상장지수투자신탁(재간접형)
종목코드 316300 승수 -
상장일 2019/01/29
운용목표 이 투자신탁은 모닝스타가 발표하는“Morningstar Singapore REIT Yield Focus Index”를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수와 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다.
호가단위 5원 매매단위 1주
가격제한폭 상하 30% 결제일 T+2
분배금 비정기적지급

운용성과

인쇄
기간별 수익률
구분 수익률(%)
최근1개월 최근3개월 최근6개월 최근1년 최근3년 연초이후 상장이후 변동성
펀드 4.08 -0.82 3.58 6.86 8.91 2.11 26.82 11.93
비교지수 0 0 0 0 0 0 0 11.81
초과성과 4.08 -0.82 3.58 6.86 8.91 2.11 26.82 0
* 위의 수익률 정보는 배당금 재투자를 가정하였음.
* 변동성 : 최근 1년간 일간수익률 기준 표준편차 연환산(운용기간 1년 이내인 경우 전체 운용일수 기준)

업종 비중

업종 비중 TOP 10
순위 업종명 비중(%)
1 부동산 98.05

상위 10종목

TOP 10 종목구성
순위 보유종목 업종 비중(%)
1 MAPLETREE INDUS TRUST 부동산 10.33
2 MAPLETREE COMMER TRUST 부동산 9.90
3 ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 부동산 9.84
4 FRASERS CENTREPOINT TRUST 부동산 9.64
5 CapitaLand Integrated Commercial Trust 부동산 9.59
6 MAPLETREE LOGIS TRUST 부동산 8.27
7 PARKWAY LIFE REAL EST INV TRU ST 부동산 5.96
8 KEPPEL DC REIT 부동산 5.89
9 FRASERS LOGIS & COMMERCIAL TRUST 부동산 5.51
10 SUNTEC REIT 부동산 4.77
  • ※ 유의사항
  • * 집합투자상품은 실적배당상품으로 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
  • * 집합투자상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 원본의 손실이 발생할 수 있습니다.
  • * 집합투자증권을 취득하기 전에(투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여) 투자설명서를 반드시 읽어주시기 바랍니다.
  • * 과거의 운용실적이 미래의 운용수익을 보장하지 않습니다.
  •  

기준 가격

엑셀파일 다운로드
기준가격
일자 벤치마크 지수 기준가 시장가 괴리율
증가 전일대비 등락률(%) 증가 전일대비 증가 등락률(%) 지수대비 추적오차 시장가대비 추적오차
2022/06/28 1,529.50 5.13 0.34 12,681.73 34.96 12,675 -0.12 0.06 0.40
2022/06/27 1,524.37 6.90 0.45 12,646.77 139.46 12,690 -0.08 0.67 1.20
2022/06/24 1,517.47 25.82 1.73 12,507.31 37.61 12,700 1.44 1.43 1.14
2022/06/23 1,491.65 8.50 0.57 12,469.71 46.99 12,520 0.89 0.19 0.51
2022/06/22 1,483.15 -0.15 -0.01 12,422.71 65.61 12,410 -0.76 0.54 1.29
2022/06/21 1,483.30 6.42 0.43 12,357.11 -98.47 12,505 1.63 1.22 2.42
2022/06/20 1,476.88 -12.07 -0.81 12,455.58 150.01 12,305 0.04 2.03 1.18
2022/06/17 1,488.95 11.11 0.75 12,305.57 28.60 12,300 -1.17 0.52 1.40
2022/06/16 1,477.84 -2.44 -0.16 12,276.97 16.68 12,445 0.77 0.30 0.63
2022/06/15 1,480.28 7.53 0.51 12,260.29 -219.88 12,350 0.16 2.27 1.92

* 설정일 이후부터의 기준가격 상세정보는 ‘엑셀파일 다운로드’를 통해 상세히 확인 가능합니다.

* 본 웹 사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보는 투자 참고 사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.

* 제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.

* ‘위험평가액(d)=총위험노출액(b)-담보평가액(C)’이 0(Zero) 이하가 될 경우, 위험평가액은 0(Zero)으로 산출됩니다.

* 한국투자신탁운용준법감시인심사필 제22-119호(2021.09.27~2022.09.26)
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