펀드정보
펀드유형 |
상장일 |
규모(AUM) |
수익률(설정이후) |
부동산(9) |
2019/01/29
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88억 |
26.82% |
시장정보
시장정보
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KINDEX싱가포르리츠부동산상장지수투자신탁(재간접형) |
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316300 |
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- |
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2019/01/29
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이 투자신탁은 모닝스타가 발표하는“Morningstar Singapore REIT Yield Focus Index”를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수와 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다. |
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5원 |
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1주 |
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상하 30% |
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T+2 |
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비정기적지급 |
- ※ 유의사항
- * 집합투자상품은 실적배당상품으로 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
- * 집합투자상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 원본의 손실이 발생할 수 있습니다.
- * 집합투자증권을 취득하기 전에(투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여) 투자설명서를 반드시 읽어주시기 바랍니다.
- * 과거의 운용실적이 미래의 운용수익을 보장하지 않습니다.
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기준 가격
기준가격
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2022/06/28 |
1,529.50 |
5.13 |
0.34 |
12,681.73 |
34.96 |
12,675 |
-0.12 |
0.06 |
0.40 |
2022/06/27 |
1,524.37 |
6.90 |
0.45 |
12,646.77 |
139.46 |
12,690 |
-0.08 |
0.67 |
1.20 |
2022/06/24 |
1,517.47 |
25.82 |
1.73 |
12,507.31 |
37.61 |
12,700 |
1.44 |
1.43 |
1.14 |
2022/06/23 |
1,491.65 |
8.50 |
0.57 |
12,469.71 |
46.99 |
12,520 |
0.89 |
0.19 |
0.51 |
2022/06/22 |
1,483.15 |
-0.15 |
-0.01 |
12,422.71 |
65.61 |
12,410 |
-0.76 |
0.54 |
1.29 |
2022/06/21 |
1,483.30 |
6.42 |
0.43 |
12,357.11 |
-98.47 |
12,505 |
1.63 |
1.22 |
2.42 |
2022/06/20 |
1,476.88 |
-12.07 |
-0.81 |
12,455.58 |
150.01 |
12,305 |
0.04 |
2.03 |
1.18 |
2022/06/17 |
1,488.95 |
11.11 |
0.75 |
12,305.57 |
28.60 |
12,300 |
-1.17 |
0.52 |
1.40 |
2022/06/16 |
1,477.84 |
-2.44 |
-0.16 |
12,276.97 |
16.68 |
12,445 |
0.77 |
0.30 |
0.63 |
2022/06/15 |
1,480.28 |
7.53 |
0.51 |
12,260.29 |
-219.88 |
12,350 |
0.16 |
2.27 |
1.92 |
* 설정일 이후부터의 기준가격 상세정보는 ‘엑셀파일 다운로드’를 통해 상세히 확인 가능합니다.
* 본 웹 사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보는 투자 참고 사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
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* ‘위험평가액(d)=총위험노출액(b)-담보평가액(C)’이 0(Zero) 이하가 될 경우, 위험평가액은 0(Zero)으로 산출됩니다.
* 한국투자신탁운용준법감시인심사필 제22-119호(2021.09.27~2022.09.26)