요약보고서
- 종목코드 316300
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운용성과
*2026.09.22 기준 / 세전수익률 기준 / 단위 %| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격 | -7.22 | -14.53 | -13.82 | -7.38 | 12.69 | 36.37 |
| 기초지수 | -6.81 | -16.71 | -15.98 | -11.98 | -8.31 | -5.40 |
구성종목 TOP 10
*2026.09.23 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|---|---|
| 1 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 10.29% |
| 2 | KEPPEL DC REIT | 9.74% |
| 3 | CAPITALAND ASCENDAS REIT | 9.71% |
| 4 | MAPLETREE LOGIS TRUST | 9.64% |
| 5 | MAPLETREE PAN ASIA COMMER | 9.35% |
| 6 | KEPPEL REIT | 8.40% |
| 7 | MAPLETREE INDUS TRUST | 8.13% |
| 8 | FRASERS LOGIS & COMMERCIAL TRUST | 7.43% |
| 9 | SUNTEC REIT | 6.85% |
| 10 | FRASERS CENTREPOINT TRUST | 6.01% |
분배금 현황
| 지급기준일 | 실제지급일 | 분배금액(원) | 주당과세표준액(원) |
|---|---|---|---|
| 2026.08.31 | 2026.09.02 | 52 | 52 |
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 65 | 65 |
| 2026.06.30 | 2026.07.02 | 68 | 68 |
| 2026.05.29 | 2026.06.02 | 67 | 67 |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 64 | 64 |
| 2026.03.31 | 2026.04.02 | 61 | 61 |
| 2026.02.27 | 2026.03.04 | 69 | 69 |
| 2026.01.30 | 2026.02.03 | 57 | 57 |
| 2025.12.30 | 2026.01.05 | 69 | 69 |
| 2025.11.28 | 2025.12.02 | 69 | 69 |
업종구성 TOP 10
*2026.09.23 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|---|---|
| 1 | 부동산 | 100.00% |