요약보고서
- 종목코드 309230
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운용성과
*2024.05.17 기준 / 세전수익률 기준 / 단위 %| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격 | 3.58 | 5.11 | 22.04 | 24.52 | 49.56 | 147.80 |
| 기초지수 | 3.53 | 4.83 | 21.55 | 23.31 | 46.58 | 135.92 |
구성종목 TOP 10
*2024.05.20 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|---|---|
| 1 | ALPHABET INC-CL A | 3.09% |
| 2 | TERADYNE INC | 3.05% |
| 3 | INTL FLAVORS & FRAGRANCES | 2.94% |
| 4 | TYLER TECHNOLOGIES INC | 2.79% |
| 5 | RTX Corp | 2.78% |
| 6 | SCHWAB (CHARLES) CORP | 2.77% |
| 7 | CAMPBELL SOUP CO | 2.67% |
| 8 | CORTEVA | 2.64% |
| 9 | AGILENT TECHNOLOGIES INC | 2.56% |
| 10 | TRANSUNION | 2.55% |
분배금 현황
| 지급기준일 | 실제지급일 | 분배금액(원) | 주당과세표준액(원) |
|---|---|---|---|
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 90 | 90 |
업종구성 TOP 10
*2024.05.20 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 21.08% |
| 2 | 산업재 | 17.99% |
| 3 | IT | 15.21% |
| 4 | 금융 | 14.51% |
| 5 | 필수소비재 | 11.42% |
| 6 | 소재 | 6.91% |
| 7 | 커뮤니케이션서비스 | 6.52% |
| 8 | 경기소비재 | 6.35% |