요약보고서
- 종목코드 309230
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운용성과
*2025.12.05 기준 / 세전수익률 기준 / 단위 %| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격 | 5.68 | 13.07 | 24.49 | 11.45 | 75.71 | 217.41 |
| 기초지수 | 5.69 | 12.96 | 24.20 | 10.49 | 71.12 | 197.57 |
구성종목 TOP 10
*2025.12.08 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|---|---|
| 1 | APPLIED MATERIALS INC | 3.77% |
| 2 | ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A | 3.09% |
| 3 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 2.99% |
| 4 | HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE | 2.98% |
| 5 | MERCK & CO. INC. | 2.86% |
| 6 | AMGEN INC | 2.81% |
| 7 | AGILENT TECHNOLOGIES INC | 2.80% |
| 8 | WEST PHARMACEUTICAL SERVICES | 2.73% |
| 9 | DANAHER CORP | 2.63% |
| 10 | TERADYNE INC | 2.58% |
분배금 현황
| 지급기준일 | 실제지급일 | 분배금액(원) | 주당과세표준액(원) |
|---|---|---|---|
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 70 | 70 |
| 2025.07.31 | 2025.08.04 | 40 | 40 |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 72 | 72 |
| 2025.01.31 | 2025.02.04 | 110 | 110 |
| 2024.10.31 | 2024.11.04 | 100 | 100 |
| 2024.07.31 | 2024.08.02 | 100 | 100 |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 90 | 90 |
업종구성 TOP 10
*2025.12.08 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 25.29% |
| 2 | 산업재 | 23.16% |
| 3 | IT | 21.14% |
| 4 | 필수소비재 | 14.90% |
| 5 | 금융 | 6.98% |
| 6 | 경기소비재 | 4.54% |
| 7 | 커뮤니케이션서비스 | 3.05% |
| 8 | 소재 | 0.94% |