요약보고서
- 종목코드 309230
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운용성과
*2025.11.21 기준 / 세전수익률 기준 / 단위 %| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격 | -0.37 | 6.06 | 13.94 | 9.50 | 62.98 | 197.92 |
| 기초지수 | -0.54 | 5.73 | 13.42 | 8.43 | 58.64 | 178.97 |
구성종목 TOP 10
*2025.11.24 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|---|---|
| 1 | APPLIED MATERIALS INC | 3.29% |
| 2 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 3.20% |
| 3 | HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE | 3.06% |
| 4 | AMGEN INC | 2.98% |
| 5 | AGILENT TECHNOLOGIES INC | 2.94% |
| 6 | MERCK & CO. INC. | 2.89% |
| 7 | ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A | 2.77% |
| 8 | DANAHER CORP | 2.76% |
| 9 | WEST PHARMACEUTICAL SERVICES | 2.68% |
| 10 | UNITED PARCEL SERVICE-CL B | 2.49% |
분배금 현황
| 지급기준일 | 실제지급일 | 분배금액(원) | 주당과세표준액(원) |
|---|---|---|---|
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 70 | 70 |
| 2025.07.31 | 2025.08.04 | 40 | 40 |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 72 | 72 |
| 2025.01.31 | 2025.02.04 | 110 | 110 |
| 2024.10.31 | 2024.11.04 | 100 | 100 |
| 2024.07.31 | 2024.08.02 | 100 | 100 |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 90 | 90 |
업종구성 TOP 10
*2025.11.24 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 25.75% |
| 2 | 산업재 | 23.73% |
| 3 | IT | 19.94% |
| 4 | 필수소비재 | 15.00% |
| 5 | 금융 | 6.99% |
| 6 | 경기소비재 | 4.55% |
| 7 | 커뮤니케이션서비스 | 3.04% |
| 8 | 소재 | 0.98% |