요약보고서
- 종목코드 309230
- 주식
- 해외
- 미국투자
- 섹터·테마
- 개인연금
- 퇴직연금
운용성과
*2025.10.23 기준 / 세전수익률 기준 / 단위 %| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격 | 5.81 | 8.80 | 25.54 | 10.57 | 72.39 | 201.47 |
| 기초지수 | 5.86 | 8.59 | 25.16 | 9.47 | 68.18 | 182.86 |
구성종목 TOP 10
*2025.10.24 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|---|---|
| 1 | APPLIED MATERIALS INC | 3.17% |
| 2 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 3.04% |
| 3 | ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A | 3.03% |
| 4 | AGILENT TECHNOLOGIES INC | 2.85% |
| 5 | HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE | 2.77% |
| 5 | WEST PHARMACEUTICAL SERVICES | 2.77% |
| 7 | DANAHER CORP | 2.61% |
| 8 | MERCK & CO. INC. | 2.57% |
| 9 | ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | 2.54% |
| 10 | AMGEN INC | 2.53% |
분배금 현황
| 지급기준일 | 실제지급일 | 분배금액(원) | 주당과세표준액(원) |
|---|---|---|---|
| 2025.07.31 | 2025.08.04 | 40 | 40 |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 72 | 72 |
| 2025.01.31 | 2025.02.04 | 110 | 110 |
| 2024.10.31 | 2024.11.04 | 100 | 100 |
| 2024.07.31 | 2024.08.02 | 100 | 100 |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 90 | 90 |
업종구성 TOP 10
*2025.10.24 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 24.69% |
| 2 | 산업재 | 23.45% |
| 3 | IT | 20.96% |
| 4 | 필수소비재 | 15.49% |
| 5 | 금융 | 6.86% |
| 6 | 경기소비재 | 4.81% |
| 7 | 커뮤니케이션서비스 | 2.78% |
| 8 | 소재 | 0.95% |