요약보고서
- 종목코드 309230
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운용성과
*2024.09.12 기준 / 세전수익률 기준 / 단위 %| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격 | 2.94 | 5.64 | 8.51 | 19.86 | 45.12 | 156.64 |
| 기초지수 | 2.87 | 5.52 | 7.86 | 18.51 | 42.18 | 143.47 |
구성종목 TOP 10
*2024.09.13 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|---|---|
| 1 | Kenvue Inc | 2.87% |
| 2 | ALTRIA GROUP INC | 2.82% |
| 2 | RTX Corp | 2.82% |
| 4 | MARKETAXESS HOLDINGS | 2.81% |
| 4 | TRANSUNION | 2.81% |
| 6 | INTL FLAVORS & FRAGRANCES | 2.79% |
| 7 | GILEAD SCIENCES INC | 2.73% |
| 8 | Adobe Inc | 2.71% |
| 9 | FORTINET INC | 2.67% |
| 9 | STARBUCKS CORP | 2.67% |
분배금 현황
| 지급기준일 | 실제지급일 | 분배금액(원) | 주당과세표준액(원) |
|---|---|---|---|
| 2024.07.31 | 2024.08.02 | 100 | 100 |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 90 | 90 |
업종구성 TOP 10
*2024.09.13 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 22.24% |
| 2 | 헬스케어 | 20.55% |
| 3 | IT | 18.09% |
| 4 | 필수소비재 | 15.36% |
| 5 | 경기소비재 | 7.64% |
| 6 | 금융 | 6.35% |
| 7 | 소재 | 5.17% |
| 8 | 커뮤니케이션서비스 | 4.59% |