요약보고서
- 종목코드 309230
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운용성과
*2024.07.25 기준 / 세전수익률 기준 / 단위 %| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격 | 0.45 | 3.43 | 8.75 | 16.71 | 44.30 | 149.05 |
| 기초지수 | 0.40 | 2.95 | 7.99 | 15.28 | 41.21 | 136.25 |
구성종목 TOP 10
*2024.07.26 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|---|---|
| 1 | INTL FLAVORS & FRAGRANCES | 2.82% |
| 2 | ALTRIA GROUP INC | 2.80% |
| 3 | PFIZER INC | 2.69% |
| 4 | Adobe Inc | 2.65% |
| 4 | US BANCORP | 2.65% |
| 4 | CAMPBELL SOUP CO | 2.65% |
| 4 | GILEAD SCIENCES INC | 2.65% |
| 8 | RTX Corp | 2.64% |
| 9 | MARKETAXESS HOLDINGS | 2.56% |
| 10 | ALLEGION PLC | 2.52% |
분배금 현황
| 지급기준일 | 실제지급일 | 분배금액(원) | 주당과세표준액(원) |
|---|---|---|---|
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 90 | 90 |
업종구성 TOP 10
*2024.07.26 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 21.99% |
| 2 | 헬스케어 | 20.81% |
| 3 | IT | 17.82% |
| 4 | 필수소비재 | 15.07% |
| 5 | 경기소비재 | 7.57% |
| 6 | 금융 | 6.35% |
| 7 | 소재 | 5.31% |
| 8 | 커뮤니케이션서비스 | 5.08% |