요약보고서
- 종목코드 309230
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운용성과
*2025.06.04 기준 / 세전수익률 기준 / 단위 %| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격 | 2.74 | -6.99 | -9.33 | 5.14 | 45.83 | 156.09 |
| 기초지수 | 2.57 | -7.30 | -9.90 | 3.94 | 42.00 | 140.63 |
구성종목 TOP 10
*2025.06.05 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|---|---|
| 1 | BOEING CO/THE | 3.22% |
| 2 | VEEVA SYSTEM-A | 3.02% |
| 3 | CORTEVA | 3.00% |
| 4 | HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE | 2.96% |
| 5 | MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 2.80% |
| 6 | TRANSUNION | 2.77% |
| 7 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 2.72% |
| 8 | WALT DISNEY CO/THE | 2.62% |
| 9 | ALLEGION PLC | 2.61% |
| 10 | GE HealthCare Technologies Inc | 2.58% |
분배금 현황
| 지급기준일 | 실제지급일 | 분배금액(원) | 주당과세표준액(원) |
|---|---|---|---|
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 72 | 72 |
| 2025.01.31 | 2025.02.04 | 110 | 110 |
| 2024.10.31 | 2024.11.04 | 100 | 100 |
| 2024.07.31 | 2024.08.02 | 100 | 100 |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 90 | 90 |
업종구성 TOP 10
*2025.06.05 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|---|---|
| 1 | IT | 24.53% |
| 2 | 헬스케어 | 23.22% |
| 3 | 산업재 | 18.52% |
| 4 | 필수소비재 | 13.61% |
| 5 | 금융 | 6.51% |
| 6 | 소재 | 5.26% |
| 7 | 커뮤니케이션서비스 | 4.85% |
| 8 | 경기소비재 | 3.50% |