요약보고서
- 종목코드 309230
- 주식
- 해외
- 미국투자
- 섹터·테마
- 개인연금
- 퇴직연금
운용성과
*2025.07.03 기준 / 세전수익률 기준 / 단위 %| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격 | 6.40 | 1.28 | -3.22 | 10.33 | 62.28 | 170.86 |
| 기초지수 | 6.41 | 0.96 | -3.62 | 9.46 | 58.41 | 154.63 |
구성종목 TOP 10
*2025.07.04 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|---|---|
| 1 | ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A | 3.03% |
| 2 | HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE | 2.78% |
| 3 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 2.77% |
| 4 | APPLIED MATERIALS INC | 2.75% |
| 5 | NIKE INC -CL B | 2.67% |
| 6 | BOEING CO/THE | 2.64% |
| 6 | WALT DISNEY CO/THE | 2.64% |
| 8 | ALLEGION PLC | 2.61% |
| 9 | US BANCORP | 2.55% |
| 10 | NXP SEMICONDUCTORS NV | 2.52% |
분배금 현황
| 지급기준일 | 실제지급일 | 분배금액(원) | 주당과세표준액(원) |
|---|---|---|---|
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 72 | 72 |
| 2025.01.31 | 2025.02.04 | 110 | 110 |
| 2024.10.31 | 2024.11.04 | 100 | 100 |
| 2024.07.31 | 2024.08.02 | 100 | 100 |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 90 | 90 |
업종구성 TOP 10
*2025.07.04 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|---|---|
| 1 | IT | 27.50% |
| 2 | 헬스케어 | 20.06% |
| 3 | 산업재 | 20.04% |
| 4 | 필수소비재 | 13.38% |
| 5 | 금융 | 6.33% |
| 6 | 커뮤니케이션서비스 | 5.05% |
| 7 | 경기소비재 | 3.93% |
| 8 | 소재 | 3.72% |