요약보고서
- 종목코드 309230
- 주식
- 해외
- 미국투자
- 섹터·테마
- 개인연금
- 퇴직연금
운용성과
*2026.09.22 기준 / 세전수익률 기준 / 단위 %| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격 | -5.92 | -6.29 | 0.15 | 7.67 | 47.92 | 206.71 |
| 기초지수 | -6.24 | -6.30 | -0.25 | 7.04 | 43.91 | 186.04 |
구성종목 TOP 10
*2026.09.23 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|---|---|
| 1 | Meta Platforms Inc-CL A | 3.04% |
| 2 | MICROSOFT | 2.75% |
| 3 | DANAHER CORP | 2.71% |
| 4 | SCHWAB (CHARLES) CORP | 2.68% |
| 5 | LPL Financial Holdings Inc | 2.58% |
| 6 | NVIDIA Corp | 2.54% |
| 7 | ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A | 2.53% |
| 8 | ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | 2.52% |
| 9 | BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO | 2.51% |
| 10 | TRACTOR SUPPLY COMPANY | 2.45% |
분배금 현황
| 지급기준일 | 실제지급일 | 분배금액(원) | 주당과세표준액(원) |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 98 | 98 |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 90 | 90 |
| 2026.01.30 | 2026.02.03 | 100 | 100 |
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 70 | 70 |
| 2025.07.31 | 2025.08.04 | 40 | 40 |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 72 | 72 |
| 2025.01.31 | 2025.02.04 | 110 | 110 |
| 2024.10.31 | 2024.11.04 | 100 | 100 |
| 2024.07.31 | 2024.08.02 | 100 | 100 |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 90 | 90 |
업종구성 TOP 10
*2026.09.23 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|---|---|
| 1 | IT | 25.55% |
| 2 | 필수소비재 | 20.04% |
| 3 | 산업재 | 15.48% |
| 4 | 경기소비재 | 13.60% |
| 5 | 헬스케어 | 13.07% |
| 6 | 금융 | 6.67% |
| 7 | 커뮤니케이션서비스 | 5.59% |