요약보고서
- 종목코드 309230
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운용성과
*2026.03.30 기준 / 세전수익률 기준 / 단위 %| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격 | -7.11 | -4.96 | 4.42 | 10.13 | 56.37 | 197.70 |
| 기초지수 | -7.32 | -5.15 | 4.22 | 9.30 | 52.17 | 178.67 |
구성종목 TOP 10
*2026.03.31 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|---|---|
| 1 | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 2.88% |
| 2 | CONSTELLATION BRANDS INC-A | 2.85% |
| 2 | MONDELEZ INTERNATIONAL | 2.85% |
| 4 | Kenvue Inc | 2.79% |
| 5 | BROWN FORMAN CL B ORD. | 2.76% |
| 6 | AIRBNB INC-CLASS A | 2.63% |
| 6 | ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | 2.63% |
| 6 | CLOROX COMPANY | 2.63% |
| 9 | FORTINET INC | 2.57% |
| 9 | ZOETIS INC | 2.57% |
분배금 현황
| 지급기준일 | 실제지급일 | 분배금액(원) | 주당과세표준액(원) |
|---|---|---|---|
| 2026.01.30 | 2026.02.03 | 100 | 100 |
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 70 | 70 |
| 2025.07.31 | 2025.08.04 | 40 | 40 |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 72 | 72 |
| 2025.01.31 | 2025.02.04 | 110 | 110 |
| 2024.10.31 | 2024.11.04 | 100 | 100 |
| 2024.07.31 | 2024.08.02 | 100 | 100 |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 90 | 90 |
업종구성 TOP 10
*2026.03.31 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|---|---|
| 1 | IT | 25.36% |
| 2 | 산업재 | 19.32% |
| 3 | 필수소비재 | 18.81% |
| 4 | 헬스케어 | 17.91% |
| 5 | 금융 | 7.64% |
| 6 | 경기소비재 | 7.56% |
| 7 | 커뮤니케이션서비스 | 2.28% |
| 8 | 부동산 | 1.13% |