요약보고서
- 종목코드 309230
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운용성과
*2025.07.10 기준 / 세전수익률 기준 / 단위 %| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격 | 5.38 | 8.94 | -2.54 | 12.12 | 57.30 | 173.26 |
| 기초지수 | 5.36 | 8.75 | -2.95 | 11.36 | 53.46 | 156.86 |
구성종목 TOP 10
*2025.07.11 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|---|---|
| 1 | ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A | 2.96% |
| 2 | APPLIED MATERIALS INC | 2.84% |
| 3 | BOEING CO/THE | 2.82% |
| 4 | HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE | 2.78% |
| 5 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 2.73% |
| 6 | ALLEGION PLC | 2.64% |
| 7 | WALT DISNEY CO/THE | 2.59% |
| 8 | NIKE INC -CL B | 2.57% |
| 9 | US BANCORP | 2.53% |
| 10 | TRANSUNION | 2.52% |
분배금 현황
| 지급기준일 | 실제지급일 | 분배금액(원) | 주당과세표준액(원) |
|---|---|---|---|
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 72 | 72 |
| 2025.01.31 | 2025.02.04 | 110 | 110 |
| 2024.10.31 | 2024.11.04 | 100 | 100 |
| 2024.07.31 | 2024.08.02 | 100 | 100 |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 90 | 90 |
업종구성 TOP 10
*2025.07.11 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|---|---|
| 1 | IT | 27.73% |
| 2 | 산업재 | 20.29% |
| 3 | 헬스케어 | 20.13% |
| 4 | 필수소비재 | 13.01% |
| 5 | 금융 | 6.33% |
| 6 | 커뮤니케이션서비스 | 4.97% |
| 7 | 경기소비재 | 3.84% |
| 8 | 소재 | 3.70% |