요약보고서
- 종목코드 309230
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운용성과
*2025.09.17 기준 / 세전수익률 기준 / 단위 %| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격 | -1.02 | 7.40 | 4.85 | 9.28 | 52.91 | 178.78 |
| 기초지수 | -1.28 | 7.16 | 4.17 | 8.00 | 49.20 | 161.35 |
구성종목 TOP 10
*2025.09.18 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|---|---|
| 1 | ALPHABET INC-CL A | 3.35% |
| 2 | ALLEGION PLC | 3.09% |
| 3 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 3.08% |
| 4 | HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE | 3.01% |
| 4 | TERADYNE INC | 3.01% |
| 6 | ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A | 2.99% |
| 7 | BOEING CO/THE | 2.65% |
| 7 | WEST PHARMACEUTICAL SERVICES | 2.65% |
| 9 | US BANCORP | 2.57% |
| 10 | NIKE INC -CL B | 2.52% |
분배금 현황
| 지급기준일 | 실제지급일 | 분배금액(원) | 주당과세표준액(원) |
|---|---|---|---|
| 2025.07.31 | 2025.08.04 | 40 | 40 |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 72 | 72 |
| 2025.01.31 | 2025.02.04 | 110 | 110 |
| 2024.10.31 | 2024.11.04 | 100 | 100 |
| 2024.07.31 | 2024.08.02 | 100 | 100 |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 90 | 90 |
업종구성 TOP 10
*2025.09.18 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|---|---|
| 1 | IT | 28.04% |
| 2 | 산업재 | 20.41% |
| 3 | 헬스케어 | 20.21% |
| 4 | 필수소비재 | 12.60% |
| 5 | 금융 | 5.91% |
| 6 | 커뮤니케이션서비스 | 5.80% |
| 7 | 경기소비재 | 3.84% |
| 8 | 소재 | 3.19% |