요약보고서
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운용성과
*2024.04.18 기준 / 세전수익률 기준 / 단위 %| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격 | -0.74 | 4.39 | 12.89 | 19.53 | 46.49 | 135.93 |
| 기초지수 | -0.90 | 4.05 | 12.25 | 18.44 | 43.71 | 124.73 |
구성종목 TOP 10
*2024.04.19 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|---|---|
| 1 | ALPHABET INC-CL A | 2.94% |
| 2 | RTX Corp | 2.85% |
| 3 | SCHWAB (CHARLES) CORP | 2.74% |
| 4 | CORTEVA | 2.68% |
| 5 | INTL FLAVORS & FRAGRANCES | 2.65% |
| 6 | ALLEGION PLC | 2.64% |
| 6 | CAMPBELL SOUP CO | 2.64% |
| 8 | US BANCORP | 2.55% |
| 9 | TERADYNE INC | 2.52% |
| 10 | TYLER TECHNOLOGIES INC | 2.45% |
분배금 현황
| 지급기준일 | 실제지급일 | 분배금액(원) | 주당과세표준액(원) |
|---|
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업종구성 TOP 10
*2024.04.19 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 20.83% |
| 2 | 산업재 | 18.30% |
| 3 | IT | 14.66% |
| 4 | 금융 | 14.45% |
| 5 | 필수소비재 | 11.32% |
| 6 | 경기소비재 | 7.09% |
| 7 | 커뮤니케이션서비스 | 6.69% |
| 8 | 소재 | 6.67% |