요약보고서
- 종목코드 309230
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운용성과
*2025.12.26 기준 / 세전수익률 기준 / 단위 %| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격 | 1.41 | 11.05 | 21.43 | 10.05 | 86.76 | 214.49 |
| 기초지수 | 1.47 | 11.06 | 21.21 | 9.23 | 82.06 | 194.90 |
구성종목 TOP 10
*2025.12.29 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|---|---|
| 1 | HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE | 2.92% |
| 2 | ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A | 2.76% |
| 3 | AIRBNB INC-CLASS A | 2.72% |
| 4 | UNITED PARCEL SERVICE-CL B | 2.71% |
| 5 | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 2.70% |
| 6 | DANAHER CORP | 2.65% |
| 7 | IDEX | 2.57% |
| 8 | GE HealthCare Technologies Inc | 2.53% |
| 9 | SALESFORCE INC | 2.48% |
| 10 | Adobe Inc | 2.47% |
분배금 현황
| 지급기준일 | 실제지급일 | 분배금액(원) | 주당과세표준액(원) |
|---|---|---|---|
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 70 | 70 |
| 2025.07.31 | 2025.08.04 | 40 | 40 |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 72 | 72 |
| 2025.01.31 | 2025.02.04 | 110 | 110 |
| 2024.10.31 | 2024.11.04 | 100 | 100 |
| 2024.07.31 | 2024.08.02 | 100 | 100 |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 90 | 90 |
업종구성 TOP 10
*2025.12.29 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|---|---|
| 1 | IT | 24.60% |
| 2 | 산업재 | 23.72% |
| 3 | 헬스케어 | 18.60% |
| 4 | 필수소비재 | 16.68% |
| 5 | 경기소비재 | 7.46% |
| 6 | 금융 | 6.39% |
| 7 | 커뮤니케이션서비스 | 2.56% |