요약보고서
- 종목코드 305050
- 주식
- 국내
- 대표지수
- 개인연금
- 퇴직연금
운용성과
*2024.04.22 기준 / 세전수익률 기준 / 단위 %| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격 | -3.89 | 7.59 | 12.64 | 5.63 | -11.20 | 31.21 |
| 기초지수 | -4.33 | 6.70 | 10.71 | 3.34 | -17.25 | 13.85 |
구성종목 TOP 10
*2024.04.23 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | 22.81% |
| 2 | SK하이닉스 | 6.28% |
| 3 | LG에너지솔루션 | 4.44% |
| 4 | 삼성바이오로직스 | 2.89% |
| 5 | 현대차 | 2.59% |
| 6 | 기아 | 2.32% |
| 7 | 셀트리온 | 1.94% |
| 8 | POSCO홀딩스 | 1.66% |
| 9 | NAVER | 1.48% |
| 10 | 삼성SDI | 1.45% |
분배금 현황
| 지급기준일 | 실제지급일 | 분배금액(원) | 주당과세표준액(원) |
|---|---|---|---|
| 2023.04.28 | 2023.05.03 | 480 | 480 |
| 2022.04.29 | 2022.05.03 | 520 | 520 |
| 2021.04.30 | 2021.05.04 | 600 | 600 |
| 2020.04.29 | 2020.05.06 | 340 | 340 |
업종구성 TOP 10
*2024.04.23 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|---|---|
| 1 | IT | 33.70% |
| 2 | 산업재 | 20.41% |
| 3 | 경기소비재 | 10.14% |
| 4 | 금융 | 9.51% |
| 5 | 소재 | 7.49% |
| 6 | 헬스케어 | 6.92% |
| 7 | 커뮤니케이션서비스 | 5.54% |
| 8 | 필수소비재 | 3.65% |
| 9 | 에너지 | 1.39% |
| 10 | 유틸리티 | 0.92% |