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운용성과
*2024.05.07 기준 / 세전수익률 기준 / 단위 %
운용성과 표
구분 1개월 3개월 6개월 1년 3년 상장이후
기준가격 0.75 5.61 13.78 11.72 -8.21 36.43
기초지수 0.74 4.78 11.88 9.33 -14.48 18.39
구성종목 TOP 10
*2024.05.08 기준
구성종목 TOP 10
순위 업종명 비율(단위 : 퍼센트)
1 삼성전자 23.39%
2 SK하이닉스 6.31%
3 LG에너지솔루션 4.41%
4 삼성바이오로직스 2.71%
5 현대차 2.45%
6 기아 2.24%
7 셀트리온 2.03%
8 POSCO홀딩스 1.65%
9 NAVER 1.53%
10 삼성SDI 1.44%
분배금 현황
분배금 현황
지급기준일 실제지급일 분배금액(원) 주당과세표준액(원)
2024.04.30 2024.05.03 400 400
2023.04.28 2023.05.03 480 480
2022.04.29 2022.05.03 520 520
2021.04.30 2021.05.04 600 600
2020.04.29 2020.05.06 340 340
업종구성 TOP 10
*2024.05.08 기준
구성종목 TOP 10
순위 업종명 비율(단위 : 퍼센트)
1 IT 34.42%
2 산업재 20.28%
3 경기소비재 9.73%
4 금융 9.41%
5 소재 7.62%
6 헬스케어 6.80%
7 커뮤니케이션서비스 5.47%
8 필수소비재 3.69%
9 에너지 1.33%
10 유틸리티 0.94%