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  • 한국거래서(KRX)가 산출하는 코스피지수(KOSPI Index)의 일간 성과를 추종하는 ETF! 저비용으로 한국시장(KOSPI)전체에 투자할 수 있습니다.
펀드정보
펀드유형 상장일 규모(AUM) 수익률(설정이후)
주식형(해외) 2018/10/05 61억 15.55%

기본 정보

기준일 :2022-06-28
기본정보
기준가 24,619.75원 벤치마크 지수설명 코스피 지수(KOSPI Index)
벤치마크 지수(pt) 2,422.09 ( 20.17 ) 승수 10.00
NAV 24619.75원 ( 203.55 ) 펀드매니저 이종훈
종가 24570(170) 종목코드 305050
유동성 공급회사 KB증권
* 관련문서 다운로드 투자설명서 집합투자규약 간이투자설명서

시장정보

시장정보
상품명 KINDEX코스피증권상장지수투자신탁(주식)
종목코드 305050 승수 10.00
상장일 2018/10/05
운용목표 이 투자신탁은 한국거래소가 발표하는 "코스피 지수(KOSPI Index)"를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수와 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다.
호가단위 5원 매매단위 1주
가격제한폭 상하 30% 결제일 T+2
분배금 1,4,7,10,12월

기간 별 수익률

엑셀파일 다운로드
기간별 수익률
구분 수익률(%)
최근1개월 최근3개월 최근6개월 최근1년 설정이후
펀드 -8.2 -11.07 -18.09 -24.71 15.55
비교지수 0 0 0 0 0
초과성과 -8.2 -11.07 -18.09 -24.71 15.55

TOP 10종목구성

TOP 10 종목구성
구성종목 구성비(%) 구성종목 구성비(%)

기준 가격

엑셀파일 다운로드
기준가격
일자 벤치마크 지수 기준가 시장가 괴리율
증가 전일대비 등락률(%) 증가 전일대비 증가 등락률(%) 지수대비 추적오차 시장가대비 추적오차
2022/06/28 2,422.09 20.17 0.84 24,619.75 203.55 24,570 0.70 0.01 0.13
2022/06/27 2,401.92 35.32 1.49 24,416.20 361.19 24,400 1.73 0.01 0.23
2022/06/24 2,366.60 52.28 2.26 24,055.01 536.19 23,985 2.06 0.02 0.22
2022/06/23 2,314.32 -28.49 -1.22 23,518.82 -291.06 23,500 -1.53 0.00 0.31
2022/06/22 2,342.81 -66.12 -2.74 23,809.87 -671.51 23,865 -2.41 0.00 0.33
2022/06/21 2,408.93 17.90 0.75 24,481.38 184.73 24,455 0.60 0.01 0.16
2022/06/20 2,391.03 -49.90 -2.04 24,296.65 -505.94 24,310 -1.66 0.00 0.38
2022/06/17 2,440.93 -10.48 -0.43 24,802.59 -108.24 24,720 -0.74 0.00 0.31
2022/06/16 2,451.41 4.03 0.16 24,910.84 38.87 24,905 0.12 0.00 0.04
2022/06/15 2,447.38 -45.59 -1.83 24,871.96 2,696.03 24,875 -1.85 13.99 14.01

* 설정일 이후부터의 기준가격 상세정보는 ‘엑셀파일 다운로드’를 통해 상세히 확인 가능합니다.

* 본 웹 사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보는 투자 참고 사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.

* 제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.

* ‘위험평가액(d)=총위험노출액(b)-담보평가액(C)’이 0(Zero) 이하가 될 경우, 위험평가액은 0(Zero)으로 산출됩니다.

* 한국투자신탁운용준법감시인심사필 제22-119호(2021.09.27~2022.09.26)
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