요약보고서
- 종목코드 305050
- 주식
- 국내
- 대표지수
- 개인연금
- 퇴직연금
운용성과
*2025.05.02 기준 / 세전수익률 기준 / 단위 %| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격 | 2.20 | 2.89 | 2.36 | -2.41 | 1.92 | 30.68 |
| 기초지수 | 2.15 | 1.69 | 0.69 | -4.62 | -4.75 | 10.83 |
구성종목 TOP 10
*2025.05.07 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | 16.37% |
| 2 | SK하이닉스 | 6.90% |
| 3 | 삼성바이오로직스 | 3.90% |
| 4 | LG에너지솔루션 | 3.81% |
| 5 | 현대차 | 2.01% |
| 6 | 한화에어로스페이스 | 1.92% |
| 7 | KB금융 | 1.87% |
| 8 | HD현대중공업 | 1.85% |
| 9 | 셀트리온 | 1.84% |
| 10 | 기아 | 1.81% |
분배금 현황
| 지급기준일 | 실제지급일 | 분배금액(원) | 주당과세표준액(원) |
|---|---|---|---|
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 550 | 550 |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 400 | 400 |
| 2023.04.28 | 2023.05.03 | 480 | 480 |
| 2022.04.29 | 2022.05.03 | 520 | 520 |
| 2021.04.30 | 2021.05.04 | 600 | 600 |
| 2020.04.29 | 2020.05.06 | 340 | 340 |
업종구성 TOP 10
*2025.05.07 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|---|---|
| 1 | IT | 26.50% |
| 2 | 산업재 | 25.64% |
| 3 | 금융 | 11.53% |
| 4 | 경기소비재 | 9.22% |
| 5 | 헬스케어 | 7.82% |
| 6 | 커뮤니케이션서비스 | 6.20% |
| 7 | 소재 | 5.85% |
| 8 | 필수소비재 | 4.15% |
| 9 | 에너지 | 1.55% |
| 10 | 유틸리티 | 1.18% |