펀드정보
펀드유형 |
상장일 |
규모(AUM) |
수익률(설정이후) |
주식파생형(국내외) |
2017/10/17
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94억 |
15.61% |
시장정보
시장정보
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KINDEX미국IT인터넷증권상장지수투자신탁(주식-파생형)(합성 H) |
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280320 |
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1.00 |
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2017/10/17
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이 투자신탁은 S&P가 산출·발표하는 "다우존스 인터넷 종합지수(S&P Dow Jones Internet Composite Price return Index)"의 변화에 연동하여 운용하기 위하여 추적대상지수인 다우존스 인터넷 종합지수(Dow Jones Internet Composite Price Return Index)를 기초자산으로 하여 수익이 결정되는 장외파생상품(Swap)에 주로 투자합니다. |
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5원 |
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1주 |
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상하 30% |
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T+2 |
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재투자 |
기간 별 수익률
기간별 수익률
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펀드 |
0.73 |
-27.61 |
-40.77 |
-44.42 |
17.74 |
비교지수 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
초과성과 |
0.73 |
-27.61 |
-40.77 |
-44.42 |
17.74 |
TOP 10종목구성
TOP 10 종목구성
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Amazon.com Inc |
8.95
|
Meta Platforms, Inc. Class A |
6.14
|
Alphabet Inc A |
5.47
|
Cisco Systems Inc |
5.12
|
Salesforce, Inc. |
5.05
|
Alphabet Inc C |
5.05
|
NetFlix Inc |
3.71
|
PayPal Holdings Inc. |
3.63
|
Snowflake Inc. Class A |
2.95
|
Veeva Systems Inc A |
2.69
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기준 가격
기준가격
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2022/06/27 |
618.97 |
-11.04 |
-1.75 |
11,773.82 |
638.66 |
11,750 |
4.54 |
7.49 |
1.20 |
2022/06/24 |
630.01 |
30.29 |
5.05 |
11,135.16 |
369.63 |
11,240 |
5.34 |
1.62 |
1.91 |
2022/06/23 |
599.72 |
18.07 |
3.11 |
10,765.53 |
46.52 |
10,670 |
0.00 |
2.68 |
0.43 |
2022/06/22 |
581.65 |
2.93 |
0.51 |
10,719.01 |
158.30 |
10,670 |
-1.39 |
0.99 |
2.89 |
2022/06/21 |
578.72 |
8.63 |
1.51 |
10,560.71 |
259.55 |
10,820 |
1.98 |
1.01 |
0.54 |
2022/06/17 |
570.09 |
14.16 |
2.55 |
10,301.16 |
-580.35 |
10,440 |
-4.13 |
7.88 |
1.20 |
2022/06/16 |
555.93 |
-29.08 |
-4.97 |
10,881.52 |
431.24 |
10,890 |
3.03 |
9.10 |
1.10 |
2022/06/15 |
585.00 |
21.15 |
3.75 |
10,450.28 |
-92.46 |
10,570 |
-2.04 |
4.63 |
1.16 |
2022/06/14 |
563.85 |
-3.87 |
-0.68 |
10,542.74 |
-716.82 |
10,790 |
-3.05 |
5.69 |
3.32 |
2022/06/13 |
567.72 |
-35.76 |
-5.93 |
11,259.56 |
-644.42 |
11,130 |
-7.60 |
0.52 |
2.19 |
* 설정일 이후부터의 기준가격 상세정보는 ‘엑셀파일 다운로드’를 통해 상세히 확인 가능합니다.
* 본 웹 사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보는 투자 참고 사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
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* ‘위험평가액(d)=총위험노출액(b)-담보평가액(C)’이 0(Zero) 이하가 될 경우, 위험평가액은 0(Zero)으로 산출됩니다.
* 한국투자신탁운용준법감시인심사필 제22-119호(2021.09.27~2022.09.26)