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  • KINDEX 미국4차산업인터넷(합성 H) [종목코드 A280320] , 이 투자신탁은 장외파생상품을 주된 투자대상자산으로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수인 “Dow Jones Internet Composite Index”의 일간변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다. 이를 위하여 이 투자신탁은 기초지수 구성종목의 배당금이 포함되지 않는 시장가격지수(Price Return Index)를 기초자산으로 하여 수익이 결정되는 장외파생상품에 주로 투자합니다.
펀드정보
펀드유형 상장일 규모(AUM) 수익률(설정이후)
주식파생형(국내외) 2017/10/17 94억 15.61%

기본 정보

기준일 :2022-06-28
기본정보
기준가 11,561.26원 벤치마크 지수설명 Dow Jones Internet Composite Index
벤치마크 지수(pt) 618.97 ( 11.04 ) 승수 1.00
NAV 11773.82원 ( 639.47 ) 펀드매니저 성낙현
종가 11505(245) 종목코드 280320
유동성 공급회사 삼성증권,NH투자증권
* 관련문서 다운로드 투자설명서 집합투자규약 간이투자설명서

시장정보

시장정보
상품명 KINDEX미국IT인터넷증권상장지수투자신탁(주식-파생형)(합성 H)
종목코드 280320 승수 1.00
상장일 2017/10/17
운용목표 이 투자신탁은 S&P가 산출·발표하는 "다우존스 인터넷 종합지수(S&P Dow Jones Internet Composite Price return Index)"의 변화에 연동하여 운용하기 위하여 추적대상지수인 다우존스 인터넷 종합지수(Dow Jones Internet Composite Price Return Index)를 기초자산으로 하여 수익이 결정되는 장외파생상품(Swap)에 주로 투자합니다.
호가단위 5원 매매단위 1주
가격제한폭 상하 30% 결제일 T+2
분배금 재투자

기간 별 수익률

엑셀파일 다운로드
기간별 수익률
구분 수익률(%)
최근1개월 최근3개월 최근6개월 최근1년 설정이후
펀드 0.73 -27.61 -40.77 -44.42 17.74
비교지수 0 0 0 0 0
초과성과 0.73 -27.61 -40.77 -44.42 17.74

TOP 10종목구성

TOP 10 종목구성
구성종목 구성비(%) 구성종목 구성비(%)
Amazon.com Inc 8.95 Meta Platforms, Inc. Class A 6.14
Alphabet Inc A 5.47 Cisco Systems Inc 5.12
Salesforce, Inc. 5.05 Alphabet Inc C 5.05
NetFlix Inc 3.71 PayPal Holdings Inc. 3.63
Snowflake Inc. Class A 2.95 Veeva Systems Inc A 2.69

기준 가격

엑셀파일 다운로드
기준가격
일자 벤치마크 지수 기준가 시장가 괴리율
증가 전일대비 등락률(%) 증가 전일대비 증가 등락률(%) 지수대비 추적오차 시장가대비 추적오차
2022/06/27 618.97 -11.04 -1.75 11,773.82 638.66 11,750 4.54 7.49 1.20
2022/06/24 630.01 30.29 5.05 11,135.16 369.63 11,240 5.34 1.62 1.91
2022/06/23 599.72 18.07 3.11 10,765.53 46.52 10,670 0.00 2.68 0.43
2022/06/22 581.65 2.93 0.51 10,719.01 158.30 10,670 -1.39 0.99 2.89
2022/06/21 578.72 8.63 1.51 10,560.71 259.55 10,820 1.98 1.01 0.54
2022/06/17 570.09 14.16 2.55 10,301.16 -580.35 10,440 -4.13 7.88 1.20
2022/06/16 555.93 -29.08 -4.97 10,881.52 431.24 10,890 3.03 9.10 1.10
2022/06/15 585.00 21.15 3.75 10,450.28 -92.46 10,570 -2.04 4.63 1.16
2022/06/14 563.85 -3.87 -0.68 10,542.74 -716.82 10,790 -3.05 5.69 3.32
2022/06/13 567.72 -35.76 -5.93 11,259.56 -644.42 11,130 -7.60 0.52 2.19

* 설정일 이후부터의 기준가격 상세정보는 ‘엑셀파일 다운로드’를 통해 상세히 확인 가능합니다.

* 본 웹 사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보는 투자 참고 사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.

* 제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.

* ‘위험평가액(d)=총위험노출액(b)-담보평가액(C)’이 0(Zero) 이하가 될 경우, 위험평가액은 0(Zero)으로 산출됩니다.

* 한국투자신탁운용준법감시인심사필 제22-119호(2021.09.27~2022.09.26)
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