요약보고서
- 종목코드 277540
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운용성과
*2024.04.24 기준 / 세전수익률 기준 / 단위 %| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격 | 0.20 | 13.03 | 12.84 | 5.87 | -16.23 | 33.36 |
| 기초지수 | 0.58 | 10.55 | 12.90 | 4.56 | -20.63 | 22.85 |
구성종목 TOP 10
*2024.04.25 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 22.20% |
| 2 | 삼성전자 | 11.59% |
| 3 | TENCENT HOLDINGS LTD | 10.22% |
| 4 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 5.20% |
| 5 | SK하이닉스 | 2.78% |
| 6 | AIA GROUP LTD | 2.77% |
| 7 | CHINA CONSTRUCTION BANK-H | 2.42% |
| 8 | MEITUAN-CLASS B | 2.36% |
| 9 | HON HAI PRECISION INDUSTRY | 2.09% |
| 10 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 2.02% |
분배금 현황
| 지급기준일 | 실제지급일 | 분배금액(원) | 주당과세표준액(원) |
|---|
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업종구성 TOP 10
*2024.04.25 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|---|---|
| 1 | IT | 46.04% |
| 2 | 금융 | 19.34% |
| 3 | 커뮤니케이션서비스 | 14.55% |
| 4 | 경기소비재 | 14.07% |
| 5 | 소재 | 1.81% |
| 6 | 산업재 | 1.64% |
| 7 | 부동산 | 0.96% |
| 8 | 헬스케어 | 0.82% |
| 9 | 에너지 | 0.76% |