요약보고서
- 종목코드 277540
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운용성과
*2024.04.23 기준 / 세전수익률 기준 / 단위 %| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격 | -1.60 | 12.65 | 9.75 | 3.03 | -17.73 | 30.96 |
| 기초지수 | -0.75 | 11.09 | 10.38 | 2.90 | -21.68 | 21.23 |
구성종목 TOP 10
*2024.04.24 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 22.35% |
| 2 | 삼성전자 | 11.34% |
| 3 | TENCENT HOLDINGS LTD | 10.10% |
| 4 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 5.22% |
| 5 | AIA GROUP LTD | 2.80% |
| 6 | SK하이닉스 | 2.69% |
| 7 | CHINA CONSTRUCTION BANK-H | 2.49% |
| 8 | MEITUAN-CLASS B | 2.24% |
| 9 | HON HAI PRECISION INDUSTRY | 2.13% |
| 10 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 2.03% |
분배금 현황
| 지급기준일 | 실제지급일 | 분배금액(원) | 주당과세표준액(원) |
|---|
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업종구성 TOP 10
*2024.04.24 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|---|---|
| 1 | IT | 45.93% |
| 2 | 금융 | 19.57% |
| 3 | 커뮤니케이션서비스 | 14.45% |
| 4 | 경기소비재 | 14.00% |
| 5 | 소재 | 1.83% |
| 6 | 산업재 | 1.64% |
| 7 | 부동산 | 0.96% |
| 8 | 헬스케어 | 0.83% |
| 9 | 에너지 | 0.79% |