요약보고서
- 종목코드 277540
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운용성과
*2025.09.12 기준 / 세전수익률 기준 / 단위 %| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격 | 6.66 | 14.82 | 16.62 | 48.76 | 71.38 | 109.73 |
| 기초지수 | 8.13 | 17.61 | 16.99 | 46.83 | 68.63 | 92.68 |
구성종목 TOP 10
*2025.09.15 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 24.93% |
| 2 | TENCENT HOLDINGS LTD | 12.56% |
| 3 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 7.41% |
| 4 | 삼성전자 | 6.57% |
| 5 | SK하이닉스 | 3.22% |
| 6 | XIAOMI CORP-CLASS B | 2.99% |
| 7 | AIA GROUP LTD | 2.61% |
| 8 | CHINA CONSTRUCTION BANK-H | 2.52% |
| 9 | HON HAI PRECISION INDUSTRY | 2.15% |
| 10 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 2.08% |
분배금 현황
| 지급기준일 | 실제지급일 | 분배금액(원) | 주당과세표준액(원) |
|---|
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업종구성 TOP 10
*2025.09.15 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|---|---|
| 1 | IT | 45.49% |
| 2 | 금융 | 19.87% |
| 3 | 커뮤니케이션서비스 | 16.91% |
| 4 | 경기소비재 | 14.54% |
| 5 | 산업재 | 1.44% |
| 6 | 헬스케어 | 0.78% |
| 7 | 에너지 | 0.51% |
| 8 | 부동산 | 0.46% |