펀드정보
펀드유형 |
상장일 |
규모(AUM) |
수익률(설정이후) |
주식형(해외) |
2017/08/23
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214억 |
30.07% |
시장정보
시장정보
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KINDEXS&P아시아TOP50증권상장지수투자신탁(주식) |
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277540 |
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- |
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2017/08/23
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이 투자신탁은 주식 및 주식관련 파생상품을 주된 투자대상자산으로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수인 “S&P ASIA50 Index” 의 일간변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다. 이 투자신탁은 환노출형 상품으로 투자자산의 가치가 원화(KRW)로 환산되어 결정됩니다. 따라서 이 투자신탁의 일간수익률은 기초지수의 성과와 함께 홍콩,대만,싱가포르 거래통화와 원화(KRW)간의 가치변동에 영향을 받습니다. |
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5원 |
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1주 |
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상하 30% |
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T+2 |
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재투자 |
- ※ 유의사항
- * 집합투자상품은 실적배당상품으로 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
- * 집합투자상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 원본의 손실이 발생할 수 있습니다.
- * 집합투자증권을 취득하기 전에(투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여) 투자설명서를 반드시 읽어주시기 바랍니다.
- * 과거의 운용실적이 미래의 운용수익을 보장하지 않습니다.
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기준 가격
기준가격
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2022/06/28 |
3,770.20 |
-2.73 |
-0.07 |
13,006.39 |
199.99 |
13,040 |
-0.19 |
1.63 |
1.75 |
2022/06/27 |
3,772.93 |
43.93 |
1.18 |
12,806.40 |
153.03 |
13,065 |
1.36 |
0.03 |
0.15 |
2022/06/24 |
3,729.00 |
71.15 |
1.95 |
12,653.37 |
100.26 |
12,890 |
2.26 |
1.15 |
1.46 |
2022/06/23 |
3,657.85 |
19.83 |
0.55 |
12,553.11 |
-260.18 |
12,605 |
-0.32 |
2.58 |
1.71 |
2022/06/22 |
3,638.02 |
-95.42 |
-2.56 |
12,813.29 |
149.51 |
12,645 |
-1.71 |
3.74 |
2.89 |
2022/06/21 |
3,733.44 |
61.93 |
1.69 |
12,663.79 |
8.21 |
12,865 |
1.38 |
1.63 |
1.32 |
2022/06/20 |
3,671.51 |
-6.22 |
-0.17 |
12,655.57 |
50.70 |
12,690 |
-0.08 |
0.57 |
0.48 |
2022/06/17 |
3,677.73 |
3.38 |
0.09 |
12,604.87 |
-201.34 |
12,700 |
-0.20 |
1.66 |
1.37 |
2022/06/16 |
3,674.35 |
-60.84 |
-1.63 |
12,806.20 |
63.54 |
12,725 |
-1.66 |
2.13 |
2.16 |
2022/06/15 |
3,735.19 |
26.73 |
0.72 |
12,742.67 |
-49.90 |
12,940 |
0.86 |
1.11 |
1.25 |
* 설정일 이후부터의 기준가격 상세정보는 ‘엑셀파일 다운로드’를 통해 상세히 확인 가능합니다.
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* 한국투자신탁운용준법감시인심사필 제22-119호(2021.09.27~2022.09.26)