요약보고서
- 종목코드 277540
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운용성과
*2026.09.10 기준 / 세전수익률 기준 / 단위 %| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격 | 3.29 | -8.77 | 21.69 | 60.99 | 167.78 | 231.19 |
| 기초지수 | 1.86 | -8.25 | 18.03 | 57.64 | 160.18 | 197.53 |
구성종목 TOP 10
*2026.09.11 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 28.35% |
| 2 | 삼성전자 | 14.84% |
| 3 | SK하이닉스 | 11.08% |
| 4 | TENCENT HOLDINGS LTD | 5.08% |
| 5 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 4.04% |
| 6 | MEDIATEK INC | 3.53% |
| 7 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 1.85% |
| 8 | 삼성전자우 | 1.82% |
| 9 | CHINA CONSTRUCTION BANK-H | 1.81% |
| 10 | DELTA ELECTRONICS INC | 1.64% |
분배금 현황
| 지급기준일 | 실제지급일 | 분배금액(원) | 주당과세표준액(원) |
|---|---|---|---|
| 2025.12.30 | 2026.01.05 | 666 | 666 |
업종구성 TOP 10
*2026.09.11 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|---|---|
| 1 | IT | 65.76% |
| 2 | 금융 | 15.47% |
| 3 | 경기소비재 | 7.40% |
| 4 | 커뮤니케이션서비스 | 6.77% |
| 5 | 산업재 | 2.70% |
| 6 | 헬스케어 | 0.70% |
| 7 | 소재 | 0.43% |
| 8 | 에너지 | 0.42% |
| 9 | 부동산 | 0.35% |