KINDEX ETF

KINDEX PRODUCT INFOMATION

펀드정보
펀드유형	상장일	규모(AUM)	수익률(설정이후)
주식형(해외)	2017/08/23	214억	30.07%

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기본 정보

기준일 :2022-06-28

기본정보
	13,006.39원		S&P ASIA50 Index
	3,770.20 ( ▼2.73 )		-
	13006.39원 ( ▲199.99 )		김중훈
	13040(▼25)		277540
	신한금융투자

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시장정보

시장정보
	KINDEXS&P아시아TOP50증권상장지수투자신탁(주식)
	277540		-
	2017/08/23
	이 투자신탁은 주식 및 주식관련 파생상품을 주된 투자대상자산으로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수인 “S&P ASIA50 Index” 의 일간변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다. 이 투자신탁은 환노출형 상품으로 투자자산의 가치가 원화(KRW)로 환산되어 결정됩니다. 따라서 이 투자신탁의 일간수익률은 기초지수의 성과와 함께 홍콩,대만,싱가포르 거래통화와 원화(KRW)간의 가치변동에 영향을 받습니다.
	5원		1주
	상하 30%		T+2
	재투자

운용성과

기간별 수익률


펀드	7.42	-0.41	-8.4	-19.11	21.54	-7.93	30.07	21.49
비교지수	0	0	0	0	0	0	0	21.88
초과성과	7.42	-0.41	-8.4	-19.11	21.54	-7.93	30.07	0

* 위의 수익률 정보는 배당금 재투자를 가정하였음.
* 변동성 : 최근 1년간 일간수익률 기준 표준편차 연환산(운용기간 1년 이내인 경우 전체 운용일수 기준)

업종 비중

업종 비중 TOP 10

1	IT	30.6
2	금융	22.23
3	경기소비재	19.11
4	커뮤니케이션서비스	16.89
5	소재	2.65
6	헬스케어	1.76
7	산업재	1.43
8	부동산	1.37
9	유틸리티	0.98

상위 10종목

TOP 10 종목구성

1	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	IT	12.31
2	TENCENT HOLDINGS LTD	커뮤니케이션서비스	11.26
3	삼성전자	IT	9.17
4	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	경기소비재	8.57
5	AIA GROUP LTD	금융	4.93
6	MEITUAN-CLASS B	경기소비재	4.08
7	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	금융	2.85
8	JD.COM INC - CL A	경기소비재	2.34
9	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	금융	2.33
10	HON HAI PRECISION INDUSTRY	IT	1.79

※ 유의사항
* 집합투자상품은 실적배당상품으로 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
* 집합투자상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 원본의 손실이 발생할 수 있습니다.
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기준 가격

기준가격


2022/06/28	3,770.20	-2.73	-0.07	13,006.39	199.99	13,040	-0.19	1.63	1.75
2022/06/27	3,772.93	43.93	1.18	12,806.40	153.03	13,065	1.36	0.03	0.15
2022/06/24	3,729.00	71.15	1.95	12,653.37	100.26	12,890	2.26	1.15	1.46
2022/06/23	3,657.85	19.83	0.55	12,553.11	-260.18	12,605	-0.32	2.58	1.71
2022/06/22	3,638.02	-95.42	-2.56	12,813.29	149.51	12,645	-1.71	3.74	2.89
2022/06/21	3,733.44	61.93	1.69	12,663.79	8.21	12,865	1.38	1.63	1.32
2022/06/20	3,671.51	-6.22	-0.17	12,655.57	50.70	12,690	-0.08	0.57	0.48
2022/06/17	3,677.73	3.38	0.09	12,604.87	-201.34	12,700	-0.20	1.66	1.37
2022/06/16	3,674.35	-60.84	-1.63	12,806.20	63.54	12,725	-1.66	2.13	2.16
2022/06/15	3,735.19	26.73	0.72	12,742.67	-49.90	12,940	0.86	1.11	1.25

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* 한국투자신탁운용준법감시인심사필 제22-119호(2021.09.27~2022.09.26)

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※ 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.