요약보고서
- 종목코드 277540
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운용성과
*2025.07.03 기준 / 세전수익률 기준 / 단위 %| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격 | 7.93 | 5.01 | 11.71 | 21.69 | 47.31 | 86.03 |
| 기초지수 | 7.74 | 4.85 | 9.88 | 17.79 | 41.83 | 67.62 |
구성종목 TOP 10
*2025.07.04 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 25.23% |
| 2 | TENCENT HOLDINGS LTD | 10.94% |
| 3 | 삼성전자 | 6.26% |
| 4 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 6.18% |
| 5 | XIAOMI CORP-CLASS B | 3.60% |
| 6 | SK하이닉스 | 3.08% |
| 7 | CHINA CONSTRUCTION BANK-H | 2.85% |
| 8 | AIA GROUP LTD | 2.68% |
| 9 | MEITUAN-CLASS B | 2.46% |
| 10 | MEDIATEK INC | 2.00% |
분배금 현황
| 지급기준일 | 실제지급일 | 분배금액(원) | 주당과세표준액(원) |
|---|
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업종구성 TOP 10
*2025.07.04 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|---|---|
| 1 | IT | 45.34% |
| 2 | 금융 | 21.49% |
| 3 | 커뮤니케이션서비스 | 15.32% |
| 4 | 경기소비재 | 14.57% |
| 5 | 산업재 | 1.40% |
| 6 | 헬스케어 | 0.88% |
| 7 | 에너지 | 0.51% |
| 8 | 부동산 | 0.49% |