요약보고서
- 종목코드 277540
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운용성과
*2026.03.12 기준 / 세전수익률 기준 / 단위 %| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격 | 0.35 | 18.04 | 34.99 | 57.44 | 130.12 | 183.13 |
| 기초지수 | -0.49 | 15.46 | 31.51 | 53.85 | 123.66 | 153.39 |
구성종목 TOP 10
*2026.03.13 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 28.51% |
| 2 | 삼성전자 | 12.24% |
| 3 | TENCENT HOLDINGS LTD | 8.38% |
| 4 | SK하이닉스 | 6.67% |
| 5 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 6.29% |
| 6 | AIA GROUP LTD | 2.25% |
| 7 | CHINA CONSTRUCTION BANK-H | 1.89% |
| 8 | MEDIATEK INC | 1.72% |
| 9 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 1.70% |
| 10 | DELTA ELECTRONICS INC | 1.63% |
분배금 현황
| 지급기준일 | 실제지급일 | 분배금액(원) | 주당과세표준액(원) |
|---|---|---|---|
| 2025.12.30 | 2026.01.05 | 666 | 666 |
업종구성 TOP 10
*2026.03.13 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|---|---|
| 1 | IT | 56.77% |
| 2 | 금융 | 16.15% |
| 3 | 경기소비재 | 11.62% |
| 4 | 커뮤니케이션서비스 | 11.48% |
| 5 | 산업재 | 2.06% |
| 6 | 헬스케어 | 0.84% |
| 7 | 에너지 | 0.55% |
| 8 | 부동산 | 0.52% |