요약보고서
- 종목코드 277540
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운용성과
*2025.10.15 기준 / 세전수익률 기준 / 단위 %| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격 | 6.02 | 19.93 | 40.99 | 35.91 | 105.29 | 125.59 |
| 기초지수 | 7.66 | 19.91 | 41.29 | 38.66 | 99.90 | 107.76 |
구성종목 TOP 10
*2025.10.16 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 26.38% |
| 2 | TENCENT HOLDINGS LTD | 11.48% |
| 3 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 8.95% |
| 4 | 삼성전자 | 7.79% |
| 5 | SK하이닉스 | 3.81% |
| 6 | XIAOMI CORP-CLASS B | 2.52% |
| 7 | CHINA CONSTRUCTION BANK-H | 2.22% |
| 7 | AIA GROUP LTD | 2.22% |
| 9 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 1.91% |
| 10 | HON HAI PRECISION INDUSTRY | 1.90% |
분배금 현황
| 지급기준일 | 실제지급일 | 분배금액(원) | 주당과세표준액(원) |
|---|
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업종구성 TOP 10
*2025.10.16 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|---|---|
| 1 | IT | 47.83% |
| 2 | 금융 | 17.72% |
| 3 | 경기소비재 | 15.72% |
| 4 | 커뮤니케이션서비스 | 15.56% |
| 5 | 산업재 | 1.31% |
| 6 | 헬스케어 | 0.97% |
| 7 | 에너지 | 0.46% |
| 8 | 부동산 | 0.44% |