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  • KINDEX 아시아TOP50S&P [종목코드 277540] , 시가총액 및 유동성을 고려하여 선정된 아시아 주요국가(한국, 중국, 홍콩, 대만, 싱가포르) 대표 TOP50 종목에 투자하는 S&P ASIA50 Index 추종 상품입니다. 환노출형 상품으로 원화대비 홍콩(HKD), 대만(TWD), 싱가포르(SGD) 환율 성과 동시 추구
펀드정보
펀드유형 상장일 규모(AUM) 수익률(설정이후)
주식형(해외) 2017/08/23 214억 30.07%

기본 정보

기준일 :2022-06-28
기본정보
기준가 13,006.39원 벤치마크 지수설명 S&P ASIA50 Index
벤치마크 지수(pt) 3,770.20 ( 2.73 ) 승수 -
NAV 13006.39원 ( 199.99 ) 펀드매니저 김중훈
종가 13040(25) 종목코드 277540
유동성 공급회사 신한금융투자
* 관련문서 다운로드 투자설명서 집합투자규약 간이투자설명서

시장정보

시장정보
상품명 KINDEXS&P아시아TOP50증권상장지수투자신탁(주식)
종목코드 277540 승수 -
상장일 2017/08/23
운용목표 이 투자신탁은 주식 및 주식관련 파생상품을 주된 투자대상자산으로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수인 “S&P ASIA50 Index” 의 일간변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다.
이 투자신탁은 환노출형 상품으로 투자자산의 가치가 원화(KRW)로 환산되어 결정됩니다. 따라서 이 투자신탁의 일간수익률은 기초지수의 성과와 함께 홍콩,대만,싱가포르 거래통화와 원화(KRW)간의 가치변동에 영향을 받습니다.
호가단위 5원 매매단위 1주
가격제한폭 상하 30% 결제일 T+2
분배금 재투자

운용성과

인쇄
기간별 수익률
구분 수익률(%)
최근1개월 최근3개월 최근6개월 최근1년 최근3년 연초이후 상장이후 변동성
펀드 7.42 -0.41 -8.4 -19.11 21.54 -7.93 30.07 21.49
비교지수 0 0 0 0 0 0 0 21.88
초과성과 7.42 -0.41 -8.4 -19.11 21.54 -7.93 30.07 0
* 위의 수익률 정보는 배당금 재투자를 가정하였음.
* 변동성 : 최근 1년간 일간수익률 기준 표준편차 연환산(운용기간 1년 이내인 경우 전체 운용일수 기준)

업종 비중

업종 비중 TOP 10
순위 업종명 비중(%)
1 IT 30.6
2 금융 22.23
3 경기소비재 19.11
4 커뮤니케이션서비스 16.89
5 소재 2.65
6 헬스케어 1.76
7 산업재 1.43
8 부동산 1.37
9 유틸리티 0.98

상위 10종목

TOP 10 종목구성
순위 보유종목 업종 비중(%)
1 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC IT 12.31
2 TENCENT HOLDINGS LTD 커뮤니케이션서비스 11.26
3 삼성전자 IT 9.17
4 ALIBABA GROUP HOLDING LTD 경기소비재 8.57
5 AIA GROUP LTD 금융 4.93
6 MEITUAN-CLASS B 경기소비재 4.08
7 CHINA CONSTRUCTION BANK-H 금융 2.85
8 JD.COM INC - CL A 경기소비재 2.34
9 HONG KONG EXCHANGES & CLEAR 금융 2.33
10 HON HAI PRECISION INDUSTRY IT 1.79
  • ※ 유의사항
  • * 집합투자상품은 실적배당상품으로 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
  • * 집합투자상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 원본의 손실이 발생할 수 있습니다.
  • * 집합투자증권을 취득하기 전에(투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여) 투자설명서를 반드시 읽어주시기 바랍니다.
  • * 과거의 운용실적이 미래의 운용수익을 보장하지 않습니다.
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기준 가격

엑셀파일 다운로드
기준가격
일자 벤치마크 지수 기준가 시장가 괴리율
증가 전일대비 등락률(%) 증가 전일대비 증가 등락률(%) 지수대비 추적오차 시장가대비 추적오차
2022/06/28 3,770.20 -2.73 -0.07 13,006.39 199.99 13,040 -0.19 1.63 1.75
2022/06/27 3,772.93 43.93 1.18 12,806.40 153.03 13,065 1.36 0.03 0.15
2022/06/24 3,729.00 71.15 1.95 12,653.37 100.26 12,890 2.26 1.15 1.46
2022/06/23 3,657.85 19.83 0.55 12,553.11 -260.18 12,605 -0.32 2.58 1.71
2022/06/22 3,638.02 -95.42 -2.56 12,813.29 149.51 12,645 -1.71 3.74 2.89
2022/06/21 3,733.44 61.93 1.69 12,663.79 8.21 12,865 1.38 1.63 1.32
2022/06/20 3,671.51 -6.22 -0.17 12,655.57 50.70 12,690 -0.08 0.57 0.48
2022/06/17 3,677.73 3.38 0.09 12,604.87 -201.34 12,700 -0.20 1.66 1.37
2022/06/16 3,674.35 -60.84 -1.63 12,806.20 63.54 12,725 -1.66 2.13 2.16
2022/06/15 3,735.19 26.73 0.72 12,742.67 -49.90 12,940 0.86 1.11 1.25

* 설정일 이후부터의 기준가격 상세정보는 ‘엑셀파일 다운로드’를 통해 상세히 확인 가능합니다.

* 본 웹 사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보는 투자 참고 사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.

* 제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.

* ‘위험평가액(d)=총위험노출액(b)-담보평가액(C)’이 0(Zero) 이하가 될 경우, 위험평가액은 0(Zero)으로 산출됩니다.

* 한국투자신탁운용준법감시인심사필 제22-119호(2021.09.27~2022.09.26)
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