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  • KINDEX 스마트밸류 [종목코드- A272230], 에프엔가이드(Fn-guid)가 산출하는 스마트 밸류 지수(Fnguide Smart Momentum Index)를 기초지수로 하며, 지수산출을 위해 유가증권시장 상장기업 중 코스피 유동시총 상위 200종목을 대상으로 각 기업의 밸류를 계산, 시가총액 대비 저평가된 기업으로 종목을 구성한 지수
펀드정보
펀드유형 상장일 규모(AUM) 수익률(설정이후)
주식형(해외) 2017/07/11 73억 15.12%

기본 정보

기준일 :2022-06-28
기본정보
기준가 12,188.48원 벤치마크 지수설명 에프앤가이드 스마트 밸류 지수(Fnguide Smart Value Index)
벤치마크 지수(pt) 1,219.48 ( 13.32 ) 승수 10.00
NAV 12188.48원 ( 131.7 ) 펀드매니저 이종훈
종가 12170(80) 종목코드 272230
유동성 공급회사 한국투자증권,KB증권
* 관련문서 다운로드 투자설명서 집합투자규약 간이투자설명서

시장정보

시장정보
상품명 KINDEX스마트밸류증권상장지수투자신탁(주식)
종목코드 272230 승수 10.00
상장일 2017/07/11
운용목표 이 투자신탁은 에프앤가이드가 산출ㆍ발표하는 에프앤가이드 스마트 밸류 지수(Fnguide Smart Value Index)를 기초지수로 하여 이 투자신탁 수익증권 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 하며, 투자목적 달성을 위해 국내 거래소에 상장된 주식에 투자신탁 자산총액의 60%이상을 투자합니다.
호가단위 5원 매매단위 1주
가격제한폭 상하 30% 결제일 T+2
분배금 1,4,7,10,12 월 (회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 회계기간 종료일의 직전 영업일)

기간 별 수익률

엑셀파일 다운로드
기간별 수익률
구분 수익률(%)
최근1개월 최근3개월 최근6개월 최근1년 설정이후
펀드 -9.21 -11.94 -17.99 -25.61 15.12
비교지수 0 0 0 0 0
초과성과 -9.21 -11.94 -17.99 -25.61 15.12

TOP 10종목구성

TOP 10 종목구성
구성종목 구성비(%) 구성종목 구성비(%)

기준 가격

엑셀파일 다운로드
기준가격
일자 벤치마크 지수 기준가 시장가 괴리율
증가 전일대비 등락률(%) 증가 전일대비 증가 등락률(%) 지수대비 추적오차 시장가대비 추적오차
2022/06/28 1,219.48 13.32 1.10 12,188.48 131.70 12,170 0.66 0.01 0.43
2022/06/27 1,206.16 14.72 1.24 12,056.78 147.05 12,090 1.26 0.01 0.03
2022/06/24 1,191.44 25.01 2.14 11,909.73 250.13 11,940 2.23 0.01 0.08
2022/06/23 1,166.43 -12.91 -1.09 11,659.59 -129.08 11,680 -1.31 0.01 0.21
2022/06/22 1,179.34 -34.44 -2.84 11,788.68 -344.18 11,835 -2.39 0.00 0.45
2022/06/21 1,213.78 6.56 0.54 12,132.85 66.11 12,125 0.33 0.01 0.22
2022/06/20 1,207.22 -26.40 -2.14 12,066.75 -264.63 12,085 -1.75 0.01 0.40
2022/06/17 1,233.62 -11.24 -0.90 12,331.38 -111.73 12,300 -1.13 0.00 0.23
2022/06/16 1,244.86 -0.77 -0.06 12,443.11 -9.11 12,440 -0.12 0.01 0.05
2022/06/15 1,245.63 -21.71 -1.71 12,452.22 -216.70 12,455 -1.70 0.00 0.01

* 설정일 이후부터의 기준가격 상세정보는 ‘엑셀파일 다운로드’를 통해 상세히 확인 가능합니다.

* 본 웹 사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보는 투자 참고 사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.

* 제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.

* ‘위험평가액(d)=총위험노출액(b)-담보평가액(C)’이 0(Zero) 이하가 될 경우, 위험평가액은 0(Zero)으로 산출됩니다.

* 한국투자신탁운용준법감시인심사필 제22-119호(2021.09.27~2022.09.26)
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