요약보고서
- 종목코드 272220
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운용성과
*2024.05.07 기준 / 세전수익률 기준 / 단위 %| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격 | 0.51 | 8.46 | 19.50 | 18.11 | -8.23 | 38.77 |
| 기초지수 | 0.50 | 7.21 | 17.51 | 15.78 | -13.68 | 21.54 |
구성종목 TOP 10
*2024.05.08 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | 27.75% |
| 2 | SK하이닉스 | 8.28% |
| 3 | 현대차 | 2.66% |
| 4 | 셀트리온 | 2.51% |
| 5 | KB금융 | 2.23% |
| 6 | 기아 | 2.19% |
| 7 | NAVER | 2.04% |
| 8 | 신한지주 | 2.02% |
| 9 | POSCO홀딩스 | 1.88% |
| 10 | 삼성물산 | 1.72% |
분배금 현황
| 지급기준일 | 실제지급일 | 분배금액(원) | 주당과세표준액(원) |
|---|---|---|---|
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 250 | 250 |
| 2023.04.28 | 2023.05.03 | 270 | 270 |
| 2022.04.29 | 2022.05.03 | 300 | 300 |
| 2021.04.30 | 2021.05.04 | 400 | 400 |
| 2020.04.29 | 2020.05.06 | 150 | 150 |
업종구성 TOP 10
*2024.05.08 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|---|---|
| 1 | IT | 37.66% |
| 2 | 금융 | 19.76% |
| 3 | 산업재 | 17.89% |
| 4 | 헬스케어 | 6.60% |
| 5 | 커뮤니케이션서비스 | 6.09% |
| 6 | 경기소비재 | 6.06% |
| 7 | 소재 | 3.84% |
| 8 | 유틸리티 | 1.62% |
| 9 | 필수소비재 | 0.36% |
| 10 | 에너지 | 0.12% |