요약보고서
- 종목코드 272910
- 채권
- 국내
- 액티브
- 연금 안전자산
- 개인연금
- 퇴직연금
운용성과
*2025.07.03 기준 / 세전수익률 기준 / 단위 %| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격 | 0.02 | 0.86 | 1.88 | 5.26 | 14.41 | 18.11 |
| 기초지수 | 0.04 | 0.91 | 1.92 | 5.26 | 14.59 | 19.32 |
구성종목 TOP 10
*2025.07.04 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|---|---|
| 1 | 국고03375-3206(22-5) | 11.71% |
| 2 | 국고02625-3003(25-3) | 11.36% |
| 3 | 경기주택도시공사24-09-81(지) | 9.50% |
| 4 | 한국전력1086 | 9.36% |
| 5 | 국고채권01375-3006(20-4) | 8.13% |
| 6 | 국고03125-2709(22-8) | 5.76% |
| 7 | 국고채권03500-3406(24-5) | 4.93% |
| 8 | 서울교통공사2025-3 | 4.68% |
| 9 | 국고04250-3212(22-14) | 4.13% |
| 10 | 경기주택도시공사23-06-59 | 3.91% |
분배금 현황
| 지급기준일 | 실제지급일 | 분배금액(원) | 주당과세표준액(원) |
|---|---|---|---|
| 2021.12.09 | 2021.12.13 | 380 | 380 |
업종구성 TOP 10
*2025.07.04 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|
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