요약보고서
- 종목코드 272910
- 채권
- 국내
- 액티브
- 연금 안전자산
- 개인연금
- 퇴직연금
운용성과
*2026.04.21 기준 / 세전수익률 기준 / 단위 %| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격 | 0.66 | 0.38 | -1.27 | -0.92 | 9.51 | 17.08 |
| 기초지수 | 0.64 | 0.46 | -1.03 | -0.53 | 9.87 | 18.64 |
구성종목 TOP 10
*2026.04.22 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|---|---|
| 1 | 경기주택도시공사25-12-123 | 9.57% |
| 2 | 한국철도공사(CP) | 9.50% |
| 3 | 한국전력980 | 9.16% |
| 4 | 한국철도공사139 | 6.75% |
| 5 | 국고03000-2909(24-7) | 6.60% |
| 6 | 국고03375-3206(22-5) | 5.72% |
| 7 | 2026-06 국채선물3(신) | 4.75% |
| 8 | 국민은행(CD) | 4.69% |
| 9 | 국고03500-2809(23-6) | 3.84% |
| 10 | 한국전력1567 | 3.81% |
분배금 현황
| 지급기준일 | 실제지급일 | 분배금액(원) | 주당과세표준액(원) |
|---|---|---|---|
| 2025.11.28 | 2025.12.02 | 1,202 | 1,202 |
| 2021.12.09 | 2021.12.13 | 380 | 380 |
업종구성 TOP 10
*2026.04.22 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|
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