요약보고서
- 종목코드 272910
- 채권
- 국내
- 액티브
- 연금 안전자산
- 개인연금
- 퇴직연금
운용성과
*2026.01.21 기준 / 세전수익률 기준 / 단위 %| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격 | -0.26 | -1.65 | -1.32 | 0.38 | 10.63 | 16.63 |
| 기초지수 | -0.24 | -1.48 | -1.10 | 0.65 | 10.57 | 18.10 |
구성종목 TOP 10
*2026.01.22 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|---|---|
| 1 | 경기주택도시공사25-12-123 | 15.76% |
| 2 | 한국전력980 | 15.28% |
| 3 | 국고03000-2909(24-7) | 11.00% |
| 4 | 국고03375-3206(22-5) | 9.38% |
| 5 | 국고03500-2809(23-6) | 6.42% |
| 6 | 한국철도공사263 | 6.23% |
| 7 | 국고채권03500-3406(24-5) | 3.90% |
| 8 | 서울교통공사2025-3 | 3.76% |
| 9 | 국고채권01375-3006(20-4) | 3.75% |
| 10 | 경기주택도시공사23-06-59 | 3.22% |
분배금 현황
| 지급기준일 | 실제지급일 | 분배금액(원) | 주당과세표준액(원) |
|---|---|---|---|
| 2025.11.28 | 2025.12.02 | 1,202 | 1,202 |
| 2021.12.09 | 2021.12.13 | 380 | 380 |
업종구성 TOP 10
*2026.01.22 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|
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