요약보고서
- 종목코드 272910
- 채권
- 국내
- 액티브
- 연금 안전자산
- 개인연금
- 퇴직연금
운용성과
*2025.11.20 기준 / 세전수익률 기준 / 단위 %| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격 | -1.36 | -1.25 | -0.89 | 2.22 | 16.27 | 17.07 |
| 기초지수 | -1.26 | -1.10 | -0.71 | 2.35 | 14.46 | 18.45 |
구성종목 TOP 10
*2025.11.21 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|---|---|
| 1 | 한국전력980 | 16.95% |
| 2 | 국고03000-2909(24-7) | 12.24% |
| 3 | 국고03375-3206(22-5) | 10.66% |
| 4 | 국고03500-2809(23-6) | 7.12% |
| 5 | 한국철도공사263 | 6.90% |
| 6 | 국고03250-2903(24-1) | 5.30% |
| 7 | 국고채권03500-3406(24-5) | 4.46% |
| 8 | 서울교통공사2025-3 | 4.23% |
| 9 | 국고채권01375-3006(20-4) | 4.21% |
| 10 | 국고04250-3212(22-14) | 3.75% |
분배금 현황
| 지급기준일 | 실제지급일 | 분배금액(원) | 주당과세표준액(원) |
|---|---|---|---|
| 2021.12.09 | 2021.12.13 | 380 | 380 |
업종구성 TOP 10
*2025.11.21 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|
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