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  • KINDEX 중장기국공채액티브 [종목코드 A272910], 이 투자신탁은 투자신탁재산의 운용방식을 지수의 변화를 초과하도록 운용하는 것을목표로 하는 Active ETF이며, 국공채를 주된 투자대상자산으로 하여 시장수익률 대비 초과수익을 추구할 계획입니다.
펀드정보
펀드유형 상장일 규모(AUM) 수익률(설정이후)
채권형(국내) 2017/06/29 106억 2.54%
듀레이션 YTM(%)
4.16 4.386

기본 정보

기준일 :2022-06-28
기본정보
기준가 94,576.21원 벤치마크 지수설명 KIS종합채권 국공채 1-10Y 지수
벤치마크 지수(pt) 135.51 ( 0.09 ) 승수 -
NAV 94576.21원 ( 56.97 ) 펀드매니저 조익환
종가 94640(10) 종목코드 272910
유동성 공급회사 미래에셋대우, KB증권
* 관련문서 다운로드 투자설명서 집합투자규약 간이투자설명서

시장정보

시장정보
상품명 KINDEX중장기국공채액티브증권상장지수투자신탁(채권)
종목코드 272910 승수 -
상장일 2017/06/29
운용목표 이 투자신탁은 투자신탁재산의 운용방식을 지수의 변화를 초과하도록 운용하는 것을목표로 하는 Active ETF이며, 국공채를 주된 투자대상자산으로 하여 시장수익률 대비 초과수익을 추구할 계획입니다.

<※ 투자주의> 이투자신탁은 1좌당 순자산가치의 일간변동률이 기초지수 일간성과와 유사하도록 추종하는 것을 목표로하는 기존의 Passive ETF와 달리 투자신탁재산의 운용방식을 지수의 변화를 초과하도록 하는 것을 그 목표로하는 Active ETF 입니다. 이를 위하여 이 투자신탁은 KIS종합채권 국공채1-10Y 지수를 비교지수로 하여 매니저의 재량에 따라 운용되는 상품입니다. 따라서 이 투자신탁은 비교지수인 “KIS종합채권 국공채 1-10Y 지수” 와 다른성과가 실현될 수 있습니다.
호가단위 5원 매매단위 1주
가격제한폭 상하 30% 결제일 T+2
분배금 투자신탁 회계기간 종료일

기간 별 수익률

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기간별 수익률
구분 수익률(%)
최근1개월 최근3개월 최근6개월 최근1년 설정이후
펀드 -2.15 -2.56 -5.62 -5.28 2.54
비교지수 0 0 0 0 0
초과성과 -2.15 -2.56 -5.62 -5.28 2.54

TOP 10종목구성

TOP 10 종목구성
구성종목 구성비(%) 구성종목 구성비(%)

기준 가격

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기준가격
일자 벤치마크 지수 기준가 시장가 괴리율
증가 전일대비 등락률(%) 증가 전일대비 증가 등락률(%) 지수대비 추적오차 시장가대비 추적오차

* 설정일 이후부터의 기준가격 상세정보는 ‘엑셀파일 다운로드’를 통해 상세히 확인 가능합니다.

* 본 웹 사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보는 투자 참고 사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.

* 제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.

* ‘위험평가액(d)=총위험노출액(b)-담보평가액(C)’이 0(Zero) 이하가 될 경우, 위험평가액은 0(Zero)으로 산출됩니다.

* 한국투자신탁운용준법감시인심사필 제22-119호(2021.09.27~2022.09.26)
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