요약보고서
- 종목코드 272910
- 채권
- 국내
- 액티브
- 연금 안전자산
- 개인연금
- 퇴직연금
운용성과
*2026.10.16 기준 / 세전수익률 기준 / 단위 %| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격 | 1.38 | 1.43 | 0.31 | -1.04 | 11.08 | 17.35 |
| 기초지수 | 1.37 | 1.39 | 0.37 | -0.72 | 11.34 | 19.00 |
구성종목 TOP 10
*2026.10.19 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|---|---|
| 1 | 부산항만공사42-2 | 10.11% |
| 2 | 한국전력980 | 9.57% |
| 3 | 한국철도공사139 | 7.09% |
| 4 | 국고03375-3206(22-5) | 5.89% |
| 5 | 국민은행(CD) | 4.99% |
| 6 | 대한석탄공사(CP) | 4.98% |
| 7 | 우리챔피온제오차(CP) | 4.94% |
| 8 | 국고03000-2909(24-7) | 4.89% |
| 9 | 국고00000-3109(26-9) | 4.04% |
| 10 | 국고03500-2809(23-6) | 3.99% |
분배금 현황
| 지급기준일 | 실제지급일 | 분배금액(원) | 주당과세표준액(원) |
|---|---|---|---|
| 2025.11.28 | 2025.12.02 | 1,202 | 1,202 |
| 2021.12.09 | 2021.12.13 | 380 | 380 |
업종구성 TOP 10
*2026.10.19 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|
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