요약보고서
- 종목코드 272910
- 채권
- 국내
- 액티브
- 연금 안전자산
- 개인연금
- 퇴직연금
운용성과
*2025.10.23 기준 / 세전수익률 기준 / 단위 %| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격 | -0.24 | 0.25 | 0.37 | 4.11 | 20.50 | 18.59 |
| 기초지수 | -0.19 | 0.31 | 0.50 | 4.15 | 19.32 | 19.87 |
구성종목 TOP 10
*2025.10.24 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|---|---|
| 1 | 국고03000-2909(24-7) | 12.35% |
| 2 | 국고03375-3206(22-5) | 10.89% |
| 3 | 한국전력1086 | 8.73% |
| 4 | 국고03500-2809(23-6) | 7.15% |
| 5 | 한국철도공사263 | 7.01% |
| 6 | 국고03250-2903(24-1) | 5.33% |
| 7 | 국고02250-2806(25-4) | 5.21% |
| 8 | 국고채권03500-3406(24-5) | 4.58% |
| 9 | 서울교통공사2025-3 | 4.32% |
| 10 | 국고채권01375-3006(20-4) | 4.27% |
분배금 현황
| 지급기준일 | 실제지급일 | 분배금액(원) | 주당과세표준액(원) |
|---|---|---|---|
| 2021.12.09 | 2021.12.13 | 380 | 380 |
업종구성 TOP 10
*2025.10.24 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|
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