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  • KINDEX 러시아MSCI(합성) [261920], 글로벌 지수산출기관인 MSCI가 산출하는 러시아 시장 대표지수, MSCI Russia 25% Cappend Index(원화환산성과)의 일간 성과를 추종하는 ETF! 이제 러시아 시장에 원화로 환전 없이 실시간 투자하세요! 환노출형 상품으로 원화대비 러시아 루블(RUB)환율 성과 동시 추구
펀드정보
펀드유형 상장일 규모(AUM) 수익률(설정이후)
주식파생형(국내외) 2017/03/21 9억 -97.47%

기본 정보

기준일 :2022-06-28
기본정보
기준가 505.09원 벤치마크 지수설명 MSCI Russia 25% Capped Index
벤치마크 지수(pt) 0.01 ( 0.00 ) 승수 -
NAV 505.09원 ( 0.01 ) 펀드매니저 김서영
종가 10070(0) 종목코드 265690
유동성 공급회사 NH투자증권,미래에셋대우, 메리츠증권
* 관련문서 다운로드 투자설명서 집합투자규약 간이투자설명서

시장정보

시장정보
상품명 KINDEX러시아MSCI증권상장지수투자신탁(주식-파생형)(합성)
종목코드 265690 승수 -
상장일 2017/03/21
운용목표 이투자신탁은 장외파생상품을 주된 투자대상으로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수인 "MSCI Russia 25% Capped Index"의 일간 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다.
이 투자신탁은 환노출형 상품으로, 투자자산의 가치가 원화(KRW)로 환산되어 결정됩니다. 따라서 이투자신탁의 일간수익률은 기초지수의 성과와 원화대비 러시아 루블화(RUB) 간의 가치변동에 영향을 받습니다.
호가단위 5원 매매단위 1주
가격제한폭 상하 30% 결제일 T+2
분배금 재투자

운용성과

인쇄
기간별 수익률
구분 수익률(%)
최근1개월 최근3개월 최근6개월 최근1년 최근3년 연초이후 상장이후 변동성
펀드 -0.1 271.5 -98.4 -98.37 -98.2 -98.39 -97.47 243.89
비교지수 0 0 0 0 0 0 0 114.28
초과성과 -0.1 271.5 -98.4 -98.37 -98.2 -98.39 -97.47 0
* 위의 수익률 정보는 배당금 재투자를 가정하였음.
* 변동성 : 최근 1년간 일간수익률 기준 표준편차 연환산(운용기간 1년 이내인 경우 전체 운용일수 기준)

업종 비중

업종 비중 TOP 10
순위 업종명 비중(%)
1 소재 44.371075
2 금융 30.119193
3 커뮤니케이션서비스 18.002765
4 필수소비재 5.231544
5 경기소비재 2.275424

상위 10종목

TOP 10 종목구성
순위 보유종목 업종 비중(%)
1 MOSCOW EXCHANGE (RUB) 금융 25.00
1 NOVOLIPETSK STEEL (RUB) 소재 25.00
3 POLYMETAL INTL (RUB) 소재 15.21
4 YANDEX A (RUB) 커뮤니케이션서비스 13.13
5 X5 RETAIL GROUP GDR (RU) 필수소비재 5.23
6 TCS GRP HLDG A GDR (RU) 금융 5.12
7 VK COMPANY GDR (RU) 커뮤니케이션서비스 4.88
8 NORILSK NICKEL MMC(RUB) 소재 2.71
9 OZON HLDGS ADR 경기소비재 2.28
10 POLYUS (RUB) 소재 1.46
  • ※ 유의사항
  • * 집합투자상품은 실적배당상품으로 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
  • * 집합투자상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 원본의 손실이 발생할 수 있습니다.
  • * 집합투자증권을 취득하기 전에(투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여) 투자설명서를 반드시 읽어주시기 바랍니다.
  • * 과거의 운용실적이 미래의 운용수익을 보장하지 않습니다.
  •  

기준 가격

엑셀파일 다운로드
기준가격
일자 벤치마크 지수 기준가 시장가 괴리율
증가 전일대비 등락률(%) 증가 전일대비 증가 등락률(%) 지수대비 추적오차 시장가대비 추적오차
2022/06/28 0.01 0.00 0.00 505.09 -0.01 10,070 0.00 0.00 0.00
2022/06/27 0.01 0.00 0.00 505.10 -0.05 10,070 0.00 0.01 0.01
2022/06/24 0.01 0.00 0.00 505.15 -0.01 10,070 0.00 0.00 0.00
2022/06/23 0.01 0.00 0.00 505.16 -0.01 10,070 0.00 0.00 0.00
2022/06/22 0.01 0.00 0.00 505.16 -0.01 10,070 0.00 0.00 0.00
2022/06/21 0.01 0.00 0.00 505.18 -0.00 10,070 0.00 0.00 0.00
2022/06/20 0.01 0.00 0.00 505.18 0.02 10,070 0.00 0.00 0.00
2022/06/17 0.01 0.00 0.00 505.16 -0.02 10,070 0.00 0.00 0.00
2022/06/16 0.01 0.00 0.00 505.18 -0.04 10,070 0.00 0.01 0.01
2022/06/15 0.01 0.00 0.00 505.22 -0.05 10,070 0.00 0.01 0.01

* 설정일 이후부터의 기준가격 상세정보는 ‘엑셀파일 다운로드’를 통해 상세히 확인 가능합니다.

* 본 웹 사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보는 투자 참고 사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.

* 제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.

* ‘위험평가액(d)=총위험노출액(b)-담보평가액(C)’이 0(Zero) 이하가 될 경우, 위험평가액은 0(Zero)으로 산출됩니다.

* 한국투자신탁운용준법감시인심사필 제22-119호(2021.09.27~2022.09.26)
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