펀드정보
펀드유형 |
상장일 |
규모(AUM) |
수익률(설정이후) |
주식파생형(국내외) |
2016/12/28
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50억 |
-15.28% |
시장정보
시장정보
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KINDEX필리핀MSCI증권상장지수투자신탁(주식-파생형)(합성) |
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261920 |
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- |
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2016/12/28
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이 투자신탁은 MSCI Philippines IMI Index 를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 일간변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다. 이를 위하여 기초지수인 MSCI Philippines IMI Index 의 일간수익률 성과를 제공하는 장외파생상품에 주로 투자합니다. |
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5원 |
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1주 |
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상하 30% |
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T+2 |
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비정기적지급 |
기간 별 수익률
기간별 수익률
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펀드 |
-8.72 |
-13.25 |
-14.43 |
-8.3 |
-15.28 |
비교지수 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
초과성과 |
-8.72 |
-13.25 |
-14.43 |
-8.3 |
-15.28 |
기준 가격
기준가격
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2022/06/28 |
1,487.03 |
-24.00 |
-1.59 |
12,708.56 |
126.39 |
12,835 |
1.26 |
2.59 |
0.26 |
2022/06/27 |
1,463.00 |
-8.00 |
-0.54 |
12,582.17 |
107.57 |
12,675 |
-0.28 |
1.40 |
1.14 |
2022/06/24 |
1,455.22 |
-32.00 |
-2.15 |
12,474.59 |
-356.37 |
12,710 |
0.24 |
0.63 |
3.02 |
2022/06/23 |
1,423.08 |
28.00 |
2.01 |
12,830.97 |
-213.71 |
12,680 |
-2.35 |
3.65 |
0.71 |
2022/06/22 |
1,451.49 |
29.00 |
2.04 |
13,044.68 |
-103.66 |
12,985 |
-0.80 |
2.83 |
0.01 |
2022/06/21 |
1,480.04 |
9.00 |
0.61 |
13,148.34 |
-72.81 |
13,090 |
-1.06 |
1.16 |
0.51 |
2022/06/20 |
1,489.29 |
3.00 |
0.20 |
13,221.15 |
-155.29 |
13,230 |
-0.45 |
1.36 |
0.71 |
2022/06/17 |
1,492.06 |
12.00 |
0.81 |
13,376.44 |
106.25 |
13,290 |
-0.93 |
0.01 |
1.73 |
2022/06/16 |
1,503.77 |
-16.00 |
-1.05 |
13,270.19 |
-363.64 |
13,415 |
-0.63 |
1.62 |
2.04 |
2022/06/15 |
1,488.04 |
33.00 |
2.27 |
13,633.83 |
-38.49 |
13,500 |
-1.06 |
2.55 |
0.78 |
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* 한국투자신탁운용준법감시인심사필 제22-119호(2021.09.27~2022.09.26)