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  • KINDEX 필리핀MSCI(합성) [261920], 글로벌 지수산출기관인 MSCI가 산출하는 필리핀 시장 대표지수, MSCI Philippines IMI Index(원화환산성과)의 일간 성과를 추종하는 ETF! 이제 필리핀 시장에 원화로 환전 없이 실시간 투자하세요!
펀드정보
펀드유형 상장일 규모(AUM) 수익률(설정이후)
주식파생형(국내외) 2016/12/28 50억 -15.28%

기본 정보

기준일 :2022-06-28
기본정보
기준가 12,708.56원 벤치마크 지수설명 MSCI Philippines IMI Price return Index
벤치마크 지수(pt) 1,487.03 ( 24.00 ) 승수 -
NAV 12708.56원 ( 126.39 ) 펀드매니저 김중훈
종가 12835(160) 종목코드 261920
유동성 공급회사 NH투자증권, 미래에셋대우
* 관련문서 다운로드 투자설명서 집합투자규약 간이투자설명서

시장정보

시장정보
상품명 KINDEX필리핀MSCI증권상장지수투자신탁(주식-파생형)(합성)
종목코드 261920 승수 -
상장일 2016/12/28
운용목표 이 투자신탁은 MSCI Philippines IMI Index 를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 일간변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다. 이를 위하여 기초지수인 MSCI Philippines IMI Index 의 일간수익률 성과를 제공하는 장외파생상품에 주로 투자합니다.
호가단위 5원 매매단위 1주
가격제한폭 상하 30% 결제일 T+2
분배금 비정기적지급

기간 별 수익률

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기간별 수익률
구분 수익률(%)
최근1개월 최근3개월 최근6개월 최근1년 설정이후
펀드 -8.72 -13.25 -14.43 -8.3 -15.28
비교지수 0 0 0 0 0
초과성과 -8.72 -13.25 -14.43 -8.3 -15.28

TOP 10종목구성

TOP 10 종목구성
구성종목 구성비(%) 구성종목 구성비(%)

기준 가격

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기준가격
일자 벤치마크 지수 기준가 시장가 괴리율
증가 전일대비 등락률(%) 증가 전일대비 증가 등락률(%) 지수대비 추적오차 시장가대비 추적오차
2022/06/28 1,487.03 -24.00 -1.59 12,708.56 126.39 12,835 1.26 2.59 0.26
2022/06/27 1,463.00 -8.00 -0.54 12,582.17 107.57 12,675 -0.28 1.40 1.14
2022/06/24 1,455.22 -32.00 -2.15 12,474.59 -356.37 12,710 0.24 0.63 3.02
2022/06/23 1,423.08 28.00 2.01 12,830.97 -213.71 12,680 -2.35 3.65 0.71
2022/06/22 1,451.49 29.00 2.04 13,044.68 -103.66 12,985 -0.80 2.83 0.01
2022/06/21 1,480.04 9.00 0.61 13,148.34 -72.81 13,090 -1.06 1.16 0.51
2022/06/20 1,489.29 3.00 0.20 13,221.15 -155.29 13,230 -0.45 1.36 0.71
2022/06/17 1,492.06 12.00 0.81 13,376.44 106.25 13,290 -0.93 0.01 1.73
2022/06/16 1,503.77 -16.00 -1.05 13,270.19 -363.64 13,415 -0.63 1.62 2.04
2022/06/15 1,488.04 33.00 2.27 13,633.83 -38.49 13,500 -1.06 2.55 0.78

* 설정일 이후부터의 기준가격 상세정보는 ‘엑셀파일 다운로드’를 통해 상세히 확인 가능합니다.

* 본 웹 사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보는 투자 참고 사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.

* 제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.

* ‘위험평가액(d)=총위험노출액(b)-담보평가액(C)’이 0(Zero) 이하가 될 경우, 위험평가액은 0(Zero)으로 산출됩니다.

* 한국투자신탁운용준법감시인심사필 제22-119호(2021.09.27~2022.09.26)
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