KINDEX ETF

KINDEX PRODUCT INFOMATION

펀드정보
펀드유형	상장일	규모(AUM)	수익률(설정이후)
주식파생형(국내외)	2016/11/01	471억	0.29%

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기본 정보

기준일 :2022-06-28

기본정보
	10,028.96원		MSCI Indonesia Index
	6,943.15 ( ▲19.00 )		-
	10028.96원 ( ▼149.35 )		김중훈
	10045(▼15)		256440
	NH투자증권

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시장정보

시장정보
	KINDEX인도네시아MSCI증권상장지수투자신탁(주식-파생형)(합성)
	256440		-
	2016/11/01
	이 투자신탁은 장외파생상품을 주된 투자대상자산으로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수인 "MSCI Indonesia Index" 의 일간변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다. 이를 위하여 이 투자신탁은 기초지수 구성종목의 배당금이 포함되지 않는 시장가격지수(Price return Index)를 기초자산으로 하여 수익이 결정되는 장외파생상품에 주로 투자합니다. 이 투자신탁은 환노출형 상품으로 투자자산의 가치가 원화(KRW)로 환산되어 결정됩니다. 따라서 이 투자신탁의 일간수익률은 기초지수의 성과와 함께 인도네시아 루피아(IDR)와 원화(KRW)간의 가치변동에 영향을 받습니다.
	5원		1주
	상하 30%		T+2
	비정기적 지급

운용성과

기간별 수익률


펀드	-0.66	-3.54	7.04	28.38	-2.44	7.11	0.29	18.4
비교지수	0	0	0	0	0	0	0	18.48
초과성과	-0.66	-3.54	7.04	28.38	-2.44	7.11	0.29	0

* 위의 수익률 정보는 배당금 재투자를 가정하였음.
* 변동성 : 최근 1년간 일간수익률 기준 표준편차 연환산(운용기간 1년 이내인 경우 전체 운용일수 기준)

업종 비중

업종 비중 TOP 10

1	금융	52.74
2	커뮤니케이션서비스	13.72
3	필수소비재	10.18
4	소재	8.69
5	경기소비재	7.54
6	에너지	5.14
7	헬스케어	1.99

상위 10종목

TOP 10 종목구성

1	BANK CENTRAL ASIA	금융	22.51
2	BANK RAKYAT INDONESIA	금융	16.30
3	TELKOM INDONESIA	커뮤니케이션서비스	11.09
4	BANK MANDIRI	금융	8.43
5	ASTRA INTERNATIONAL	경기소비재	7.54
6	BANK NEGARA INDONESIA	금융	3.35
7	UNITED TRACTORS	에너지	2.78
8	MERDEKA COPPER GOLD	소재	2.70
9	CHAROEN POKPHAND INDO	필수소비재	2.37
10	ADARO ENERGY INDONESIA	에너지	2.36

※ 유의사항
* 집합투자상품은 실적배당상품으로 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
* 집합투자상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 원본의 손실이 발생할 수 있습니다.
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* 과거의 운용실적이 미래의 운용수익을 보장하지 않습니다.

기준 가격

기준가격


2022/06/28	6,943.15	19.00	0.27	10,028.96	-149.35	10,045	-0.15	1.74	1.32
2022/06/27	6,962.58	80.00	1.16	10,178.31	-52.63	10,060	-0.25	1.67	0.26
2022/06/24	7,042.31	-5.00	-0.07	10,230.94	1.64	10,085	1.00	0.09	0.98
2022/06/23	7,037.66	-35.00	-0.49	10,229.30	-58.82	9,985	0.10	0.08	0.67
2022/06/22	7,003.11	89.00	1.29	10,288.12	51.70	9,975	-1.19	0.78	1.70
2022/06/21	7,092.43	-42.00	-0.59	10,236.42	129.68	10,095	3.06	1.87	1.78
2022/06/20	7,050.55	-76.00	-1.07	10,106.75	-98.49	9,795	-1.01	0.11	0.05
2022/06/17	6,974.49	91.00	1.32	10,205.23	102.36	9,895	-1.44	0.31	2.45
2022/06/16	7,065.94	-95.00	-1.33	10,102.87	-155.27	10,040	0.75	0.18	2.26
2022/06/15	6,971.11	67.00	0.97	10,258.14	67.89	9,965	0.25	0.30	0.42

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* 한국투자신탁운용준법감시인심사필 제22-119호(2021.09.27~2022.09.26)

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※ 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.