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  • KINDEX 인도네시아MSCI(합성) [256440], 글로벌 지수산출기관인 MSCI가 산출하는 인도네시아 시장 대표지수, MSCI Indonesia Index(원화환산지수)의 일간 성과를 추종하는 ETF! 이제 인도네시아에 원화로 환전 없이 실시간 투자하세요!
펀드정보
펀드유형 상장일 규모(AUM) 수익률(설정이후)
주식파생형(국내외) 2016/11/01 471억 0.29%

기본 정보

기준일 :2022-06-28
기본정보
기준가 10,028.96원 벤치마크 지수설명 MSCI Indonesia Index
벤치마크 지수(pt) 6,943.15 ( 19.00 ) 승수 -
NAV 10028.96원 ( 149.35 ) 펀드매니저 김중훈
종가 10045(15) 종목코드 256440
유동성 공급회사 NH투자증권
* 관련문서 다운로드 투자설명서 집합투자규약 간이투자설명서

시장정보

시장정보
상품명 KINDEX인도네시아MSCI증권상장지수투자신탁(주식-파생형)(합성)
종목코드 256440 승수 -
상장일 2016/11/01
운용목표 이 투자신탁은 장외파생상품을 주된 투자대상자산으로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수인 "MSCI Indonesia Index" 의 일간변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다. 이를 위하여 이 투자신탁은 기초지수 구성종목의 배당금이 포함되지 않는 시장가격지수(Price return Index)를 기초자산으로 하여 수익이 결정되는 장외파생상품에 주로 투자합니다.
이 투자신탁은 환노출형 상품으로 투자자산의 가치가 원화(KRW)로 환산되어 결정됩니다. 따라서 이 투자신탁의 일간수익률은 기초지수의 성과와 함께 인도네시아 루피아(IDR)와 원화(KRW)간의 가치변동에 영향을 받습니다.
호가단위 5원 매매단위 1주
가격제한폭 상하 30% 결제일 T+2
분배금 비정기적 지급

운용성과

인쇄
기간별 수익률
구분 수익률(%)
최근1개월 최근3개월 최근6개월 최근1년 최근3년 연초이후 상장이후 변동성
펀드 -0.66 -3.54 7.04 28.38 -2.44 7.11 0.29 18.4
비교지수 0 0 0 0 0 0 0 18.48
초과성과 -0.66 -3.54 7.04 28.38 -2.44 7.11 0.29 0
* 위의 수익률 정보는 배당금 재투자를 가정하였음.
* 변동성 : 최근 1년간 일간수익률 기준 표준편차 연환산(운용기간 1년 이내인 경우 전체 운용일수 기준)

업종 비중

업종 비중 TOP 10
순위 업종명 비중(%)
1 금융 52.74
2 커뮤니케이션서비스 13.72
3 필수소비재 10.18
4 소재 8.69
5 경기소비재 7.54
6 에너지 5.14
7 헬스케어 1.99

상위 10종목

TOP 10 종목구성
순위 보유종목 업종 비중(%)
1 BANK CENTRAL ASIA 금융 22.51
2 BANK RAKYAT INDONESIA 금융 16.30
3 TELKOM INDONESIA 커뮤니케이션서비스 11.09
4 BANK MANDIRI 금융 8.43
5 ASTRA INTERNATIONAL 경기소비재 7.54
6 BANK NEGARA INDONESIA 금융 3.35
7 UNITED TRACTORS 에너지 2.78
8 MERDEKA COPPER GOLD 소재 2.70
9 CHAROEN POKPHAND INDO 필수소비재 2.37
10 ADARO ENERGY INDONESIA 에너지 2.36
  • ※ 유의사항
  • * 집합투자상품은 실적배당상품으로 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
  • * 집합투자상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 원본의 손실이 발생할 수 있습니다.
  • * 집합투자증권을 취득하기 전에(투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여) 투자설명서를 반드시 읽어주시기 바랍니다.
  • * 과거의 운용실적이 미래의 운용수익을 보장하지 않습니다.
  •  

기준 가격

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기준가격
일자 벤치마크 지수 기준가 시장가 괴리율
증가 전일대비 등락률(%) 증가 전일대비 증가 등락률(%) 지수대비 추적오차 시장가대비 추적오차
2022/06/28 6,943.15 19.00 0.27 10,028.96 -149.35 10,045 -0.15 1.74 1.32
2022/06/27 6,962.58 80.00 1.16 10,178.31 -52.63 10,060 -0.25 1.67 0.26
2022/06/24 7,042.31 -5.00 -0.07 10,230.94 1.64 10,085 1.00 0.09 0.98
2022/06/23 7,037.66 -35.00 -0.49 10,229.30 -58.82 9,985 0.10 0.08 0.67
2022/06/22 7,003.11 89.00 1.29 10,288.12 51.70 9,975 -1.19 0.78 1.70
2022/06/21 7,092.43 -42.00 -0.59 10,236.42 129.68 10,095 3.06 1.87 1.78
2022/06/20 7,050.55 -76.00 -1.07 10,106.75 -98.49 9,795 -1.01 0.11 0.05
2022/06/17 6,974.49 91.00 1.32 10,205.23 102.36 9,895 -1.44 0.31 2.45
2022/06/16 7,065.94 -95.00 -1.33 10,102.87 -155.27 10,040 0.75 0.18 2.26
2022/06/15 6,971.11 67.00 0.97 10,258.14 67.89 9,965 0.25 0.30 0.42

* 설정일 이후부터의 기준가격 상세정보는 ‘엑셀파일 다운로드’를 통해 상세히 확인 가능합니다.

* 본 웹 사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보는 투자 참고 사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.

* 제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.

* ‘위험평가액(d)=총위험노출액(b)-담보평가액(C)’이 0(Zero) 이하가 될 경우, 위험평가액은 0(Zero)으로 산출됩니다.

* 한국투자신탁운용준법감시인심사필 제22-119호(2021.09.27~2022.09.26)
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