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  • KINDEX 코스닥(합성) [251890], 한국거래소(KRX)가 산출하는 코스닥지수(KOSDAQ Index)의 일간 성과를 추종하는 ETF! 기초자산이 국내주식이나 합성 ETF이므로, 동 상품은 보유기간 과세 적용 상품임을 반드시 숙지하시기 바랍니다.
펀드정보
펀드유형 상장일 규모(AUM) 수익률(설정이후)
주식파생형(국내외) 2016/09/06 65억 9.96%

기본 정보

기준일 :2022-06-28
기본정보
기준가 10,995.70원 벤치마크 지수설명 KOSDAQ Index
벤치마크 지수(pt) 769.51 ( 453.31 ) 승수 -
NAV 10995.7원 ( 15.7 ) 펀드매니저 이종훈
종가 10920(115) 종목코드 251890
유동성 공급회사 NH투자증권
* 관련문서 다운로드 투자설명서 집합투자규약 간이투자설명서

시장정보

시장정보
상품명 KINDEX코스닥증권상장지수투자신탁(주식-파생형)(합성)
종목코드 251890 승수 -
상장일 2016/09/06
운용목표 이 투자신탁은 장외파생상품을 주된 투자대상자산으로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수인 “코스닥 지수(KOSDAQ Index)”의 일간변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다. 이를 위하여 이 투자신탁은 기초지수 구성종목의 배당금이 포함되지 않는 시장가격지수(Price Return Index)를 기초자산으로 하여 수익이 결정되는 장외파생상품에 주로 투자합니다.
호가단위 5원 매매단위 1주
가격제한폭 상하 30% 결제일 T+2
분배금 비정기적지급

기간 별 수익률

엑셀파일 다운로드
기간별 수익률
구분 수익률(%)
최근1개월 최근3개월 최근6개월 최근1년 설정이후
펀드 -11.96 -17.08 -25.26 -24.76 9.96
비교지수 0 0 0 0 0
초과성과 -11.96 -17.08 -25.26 -24.76 9.96

TOP 10종목구성

TOP 10 종목구성
구성종목 구성비(%) 구성종목 구성비(%)

기준 가격

엑셀파일 다운로드
기준가격
일자 벤치마크 지수 기준가 시장가 괴리율
증가 전일대비 등락률(%) 증가 전일대비 증가 등락률(%) 지수대비 추적오차 시장가대비 추적오차
2022/06/28 769.51 453.31 143.36 10,995.70 -15.70 10,920 -1.04 143.50 0.90
2022/06/27 770.60 458.53 146.93 11,011.40 288.38 11,035 2.89 144.24 0.20
2022/06/24 750.30 444.85 145.64 10,723.02 511.69 10,725 4.63 140.63 0.38
2022/06/23 714.38 406.30 131.88 10,211.34 -464.20 10,250 -4.30 136.23 0.05
2022/06/22 746.96 430.58 136.10 10,675.53 -446.65 10,710 -3.99 140.12 0.03
2022/06/21 778.30 463.86 147.52 11,122.19 119.35 11,155 1.87 146.44 0.79
2022/06/20 769.92 449.83 140.53 11,002.83 -410.92 10,950 -3.95 144.13 0.35
2022/06/17 798.69 476.44 147.85 11,413.75 -49.50 11,400 -0.87 148.28 0.44
2022/06/16 802.15 479.94 148.95 11,463.24 38.35 11,500 0.39 148.61 0.05
2022/06/15 799.41 471.18 143.55 11,424.89 -47.37 11,455 -2.76 143.96 2.35

* 설정일 이후부터의 기준가격 상세정보는 ‘엑셀파일 다운로드’를 통해 상세히 확인 가능합니다.

* 본 웹 사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보는 투자 참고 사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.

* 제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.

* ‘위험평가액(d)=총위험노출액(b)-담보평가액(C)’이 0(Zero) 이하가 될 경우, 위험평가액은 0(Zero)으로 산출됩니다.

* 한국투자신탁운용준법감시인심사필 제22-119호(2021.09.27~2022.09.26)
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