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  • KINDEXKINDEX 베트남VN30(합성)[245710], 국내 최초베트남시장 대형주 대표지수 추종 ETF,시가총액, 유동성, 거래대금 등 시장대표성을 고려하여 선정한 30종목으로 구성,별도의 환전 절차 없이 원화로 실시간 매매 가능
펀드정보
펀드유형 상장일 규모(AUM) 수익률(설정이후)
주식파생형(국내외) 2016/07/01 1,674억 101.73%

기본 정보

기준일 :2022-06-28
기본정보
기준가 20,172.77원 벤치마크 지수설명 VN30 Index
벤치마크 지수(pt) 1,273.41 ( 16.74 ) 승수 1.00
NAV 20172.77원 ( 302.63 ) 펀드매니저 김서영
종가 20170(90) 종목코드 245710
유동성 공급회사 대신증권
* 관련문서 다운로드 투자설명서 집합투자규약 간이투자설명서

시장정보

시장정보
상품명 KINDEX베트남VN30증권상장지수투자신탁(주식-파생형)(합성)
종목코드 245710 승수 1.00
상장일 2016/07/01
운용목표 이 투자신탁은 장외파생상품을 주된 투자대상자산으로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수인 “VN30 지수(VN30 Index)”의 일간변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다. 이를 위하여 추적대상지수인 VN30 지수(VN30 Price Return Index)를 기초자산으로 하여 수익이 결정되는 장외파생상품(Swap)에 주로 투자합니다.
이 투자신탁은 별도의 환헤지를 하지 않으므로, 이 투자신탁의 1좌당 순자산가치는 기초지수의 원화환산 후 수익률(원화환산 지수)에 연동하게 됩니다.
호가단위 5원 매매단위 1주
가격제한폭 상하 30% 결제일 T+2
분배금 비정기적지급

운용성과

인쇄
기간별 수익률
구분 수익률(%)
최근1개월 최근3개월 최근6개월 최근1년 최근3년 연초이후 상장이후 변동성
펀드 -2.37 -14.09 -12.44 -6.83 57.47 -12.68 101.73 23.88
비교지수 0 0 0 0 0 0 0 23.76
초과성과 -2.37 -14.09 -12.44 -6.83 57.47 -12.68 101.73 0
* 위의 수익률 정보는 배당금 재투자를 가정하였음.
* 변동성 : 최근 1년간 일간수익률 기준 표준편차 연환산(운용기간 1년 이내인 경우 전체 운용일수 기준)

업종 비중

업종 비중 TOP 10
순위 업종명 비중(%)
* 상기 업종비중은 GICS 대분류 기준입니다.

상위 10종목

TOP 10 종목구성
순위 보유종목 업종 비중(%)
* 종목구성과 업종은 PDF 기준입니다.
  • ※ 유의사항
  • * 집합투자상품은 실적배당상품으로 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
  • * 집합투자상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 원본의 손실이 발생할 수 있습니다.
  • * 집합투자증권을 취득하기 전에(투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여) 투자설명서를 반드시 읽어주시기 바랍니다.
  • * 과거의 운용실적이 미래의 운용수익을 보장하지 않습니다.
  •  
  • ※ 참고
  • - 베트남VN30 지수 실시간 확인: http://priceonline.hsc.com.vn/App.aspx#tab-4
  • - 베트남 주식시장 매매시간 동안 장중 실시간 가격 변동 추이 확인 가능, 한국어 지원 가능

기준 가격

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기준가격
일자 벤치마크 지수 기준가 시장가 괴리율
증가 전일대비 등락률(%) 증가 전일대비 증가 등락률(%) 지수대비 추적오차 시장가대비 추적오차
2022/06/28 1,273.41 16.74 1.33 20,172.77 302.63 20,170 0.45 0.19 1.07
2022/06/27 1,256.67 21.20 1.72 19,870.15 -260.44 20,080 0.40 3.01 1.69
2022/06/24 1,235.47 -5.11 -0.41 20,130.58 136.33 20,000 0.88 1.09 0.20
2022/06/23 1,240.58 13.40 1.09 19,994.25 120.32 19,825 0.08 0.48 0.53
2022/06/22 1,227.18 2.64 0.22 19,873.93 15.88 19,810 -0.65 0.14 0.73
2022/06/21 1,224.54 -1.02 -0.08 19,858.06 -493.37 19,940 0.81 2.34 3.23
2022/06/20 1,225.56 -32.47 -2.58 20,351.42 -291.66 19,780 0.33 1.17 1.74
2022/06/17 1,258.03 -22.34 -1.74 20,643.09 484.00 19,715 -3.38 4.14 5.78
2022/06/16 1,280.37 27.28 2.18 20,159.08 -259.11 20,405 1.01 3.45 2.28
2022/06/15 1,253.09 -8.07 -0.64 20,418.20 80.01 20,200 -1.46 1.03 1.85

* 설정일 이후부터의 기준가격 상세정보는 ‘엑셀파일 다운로드’를 통해 상세히 확인 가능합니다.

* 본 웹 사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보는 투자 참고 사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.

* 제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.

* ‘위험평가액(d)=총위험노출액(b)-담보평가액(C)’이 0(Zero) 이하가 될 경우, 위험평가액은 0(Zero)으로 산출됩니다.

* 한국투자신탁운용준법감시인심사필 제22-119호(2021.09.27~2022.09.26)
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