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운용성과
*2024.03.27 기준 / 세전수익률 기준 / 단위 %
운용성과 표
구분 1개월 3개월 6개월 1년 3년 상장이후
기준가격 3.20 21.90 27.04 52.02 49.69 181.15
기초지수 2.97 21.29 25.01 47.52 40.61 150.29
구성종목 TOP 10
*2024.03.28 기준
구성종목 TOP 10
순위 업종명 비율(단위 : 퍼센트)
1 NIKKEI225(OSE) JUN24 12.86%
2 FAST RETAILING 10.10%
3 Tokyo Electron Ltd 8.48%
4 SOFTBANK GROUP 3.96%
5 ADVANTEST CORP 3.93%
6 Shin-Etsu Chemical Co Ltd 2.49%
7 KDDI 1.98%
8 TDK Corp 1.61%
8 TERUMO 1.61%
10 FANUC 1.54%
분배금 현황
분배금 현황
지급기준일 실제지급일 분배금액(원) 주당과세표준액(원)
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업종구성 TOP 10
*2024.03.28 기준
구성종목 TOP 10
순위 업종명 비율(단위 : 퍼센트)
1 IT 25.85%
2 경기소비재 21.76%
3 산업재 17.65%
4 커뮤니케이션서비스 9.55%
5 헬스케어 9.44%
6 소재 5.79%
7 필수소비재 4.79%
8 금융 3.08%
9 부동산 1.62%
10 에너지 0.31%