요약보고서
- 종목코드 238720
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운용성과
*2024.04.24 기준 / 세전수익률 기준 / 단위 %| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격 | -7.27 | 3.89 | 23.05 | 35.30 | 37.65 | 163.28 |
| 기초지수 | -8.00 | 2.83 | 21.14 | 31.47 | 28.66 | 132.66 |
구성종목 TOP 10
*2024.04.25 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|---|---|
| 1 | FAST RETAILING | 9.80% |
| 2 | NIKKEI225(OSE) JUN24 | 9.22% |
| 3 | Tokyo Electron Ltd | 7.54% |
| 4 | SOFTBANK GROUP | 3.49% |
| 5 | NIKKEI 225 MINI F2406 | 3.48% |
| 6 | ADVANTEST CORP | 3.25% |
| 7 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 2.40% |
| 8 | KDDI | 2.03% |
| 9 | FANUC | 1.70% |
| 10 | TDK Corp | 1.66% |
분배금 현황
| 지급기준일 | 실제지급일 | 분배금액(원) | 주당과세표준액(원) |
|---|
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업종구성 TOP 10
*2024.04.25 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|---|---|
| 1 | IT | 25.10% |
| 2 | 경기소비재 | 21.83% |
| 3 | 산업재 | 18.42% |
| 4 | 헬스케어 | 9.36% |
| 5 | 커뮤니케이션서비스 | 9.02% |
| 6 | 소재 | 5.81% |
| 7 | 필수소비재 | 5.04% |
| 8 | 금융 | 3.19% |
| 9 | 부동산 | 1.73% |
| 10 | 에너지 | 0.33% |