요약보고서
- 종목코드 238720
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운용성과
*2026.09.14 기준 / 세전수익률 기준 / 단위 %| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격 | -6.34 | -0.39 | 19.13 | 47.72 | 109.65 | 369.31 |
| 기초지수 | -6.29 | -0.32 | 17.55 | 44.26 | 95.71 | 296.59 |
구성종목 TOP 10
*2026.09.15 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|---|---|
| 1 | mini NIKKEI225(OSE) F2612 | 12.64% |
| 2 | NEXT FUNDS Nikkei 225 Exchange Traded Fu | 10.31% |
| 3 | ADVANTEST CORP | 9.20% |
| 4 | FAST RETAILING | 7.33% |
| 5 | SOFTBANK GROUP | 5.77% |
| 6 | Tokyo Electron Ltd | 5.68% |
| 7 | NIKKEI225(OSE) Dec26 | 5.33% |
| 8 | Kioxia Holdings Corp | 1.98% |
| 9 | RECRUIT HOLDINGS CO LTD | 1.70% |
| 10 | TDK Corp | 1.54% |
분배금 현황
| 지급기준일 | 실제지급일 | 분배금액(원) | 주당과세표준액(원) |
|---|---|---|---|
| 2025.12.30 | 2026.01.05 | 308 | 308 |
업종구성 TOP 10
*2026.09.15 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|---|---|
| 1 | IT | 35.39% |
| 2 | 경기소비재 | 17.66% |
| 3 | 산업재 | 17.11% |
| 4 | 커뮤니케이션서비스 | 12.07% |
| 5 | 헬스케어 | 5.75% |
| 6 | 소재 | 3.90% |
| 7 | 필수소비재 | 3.27% |
| 8 | 금융 | 3.26% |
| 9 | 부동산 | 1.11% |
| 10 | 에너지 | 0.32% |