요약보고서
- 종목코드 238720
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운용성과
*2025.09.15 기준 / 세전수익률 기준 / 단위 %| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격 | 3.39 | 17.33 | 22.51 | 24.34 | 73.81 | 220.40 |
| 기초지수 | 3.45 | 17.28 | 21.69 | 21.54 | 60.93 | 177.37 |
구성종목 TOP 10
*2025.09.16 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|---|---|
| 1 | NEXT FUNDS Nikkei 225 Exchange Traded Fu | 14.51% |
| 2 | NIKKEI 225 MINI F2512 | 10.59% |
| 3 | FAST RETAILING | 8.32% |
| 4 | ADVANTEST CORP | 5.93% |
| 5 | SOFTBANK GROUP | 5.81% |
| 6 | NIKKEI225(OSE) Dec25 | 3.83% |
| 7 | Tokyo Electron Ltd | 3.60% |
| 8 | KDDI | 1.59% |
| 9 | TDK Corp | 1.57% |
| 10 | RECRUIT HOLDINGS CO LTD | 1.35% |
분배금 현황
| 지급기준일 | 실제지급일 | 분배금액(원) | 주당과세표준액(원) |
|---|
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업종구성 TOP 10
*2025.09.16 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|---|---|
| 1 | IT | 23.61% |
| 2 | 경기소비재 | 21.78% |
| 3 | 산업재 | 17.69% |
| 4 | 커뮤니케이션서비스 | 14.19% |
| 5 | 헬스케어 | 8.37% |
| 6 | 소재 | 4.52% |
| 7 | 필수소비재 | 4.28% |
| 8 | 금융 | 3.39% |
| 9 | 부동산 | 1.69% |
| 10 | 에너지 | 0.29% |