요약보고서
- 종목코드 238720
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운용성과
*2025.12.18 기준 / 세전수익률 기준 / 단위 %| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격 | -1.31 | 11.55 | 29.83 | 28.22 | 90.17 | 257.61 |
| 기초지수 | -1.61 | 10.54 | 28.48 | 25.78 | 76.50 | 206.76 |
구성종목 TOP 10
*2025.12.19 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|---|---|
| 1 | NIKKEI225(OSE) Mar26 | 13.43% |
| 2 | NEXT FUNDS Nikkei 225 Exchange Traded Fu | 12.85% |
| 3 | mini NIKKEI225(OSE) F2603 | 10.74% |
| 4 | FAST RETAILING | 7.76% |
| 5 | ADVANTEST CORP | 6.56% |
| 6 | SOFTBANK GROUP | 4.24% |
| 7 | Tokyo Electron Ltd | 3.96% |
| 8 | TDK Corp | 1.41% |
| 9 | KDDI | 1.36% |
| 10 | FANUC | 1.22% |
분배금 현황
| 지급기준일 | 실제지급일 | 분배금액(원) | 주당과세표준액(원) |
|---|
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업종구성 TOP 10
*2025.12.19 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|---|---|
| 1 | IT | 27.42% |
| 2 | 경기소비재 | 21.40% |
| 3 | 산업재 | 17.52% |
| 4 | 커뮤니케이션서비스 | 12.06% |
| 5 | 헬스케어 | 7.90% |
| 6 | 소재 | 4.36% |
| 7 | 필수소비재 | 4.01% |
| 8 | 금융 | 3.16% |
| 9 | 부동산 | 1.67% |
| 10 | 에너지 | 0.31% |