요약보고서
- 종목코드 238720
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운용성과
*2025.10.17 기준 / 세전수익률 기준 / 단위 %| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격 | 8.34 | 22.72 | 43.33 | 26.13 | 92.63 | 248.03 |
| 기초지수 | 7.52 | 21.72 | 42.33 | 23.22 | 78.21 | 199.11 |
구성종목 TOP 10
*2025.10.20 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|---|---|
| 1 | NEXT FUNDS Nikkei 225 Exchange Traded Fu | 14.45% |
| 2 | NIKKEI 225 MINI F2512 | 11.32% |
| 3 | FAST RETAILING | 8.24% |
| 4 | SOFTBANK GROUP | 6.96% |
| 5 | ADVANTEST CORP | 6.82% |
| 6 | Tokyo Electron Ltd | 4.42% |
| 7 | NIKKEI225(OSE) Dec25 | 3.82% |
| 8 | TDK Corp | 1.66% |
| 9 | KDDI | 1.37% |
| 10 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 1.21% |
분배금 현황
| 지급기준일 | 실제지급일 | 분배금액(원) | 주당과세표준액(원) |
|---|
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업종구성 TOP 10
*2025.10.20 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|---|---|
| 1 | IT | 26.05% |
| 2 | 경기소비재 | 20.91% |
| 3 | 산업재 | 16.70% |
| 4 | 커뮤니케이션서비스 | 15.10% |
| 5 | 헬스케어 | 7.72% |
| 6 | 소재 | 4.51% |
| 7 | 필수소비재 | 3.97% |
| 8 | 금융 | 3.04% |
| 9 | 부동산 | 1.55% |
| 10 | 에너지 | 0.27% |