요약보고서
- 종목코드 238720
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- 개인연금
- 퇴직연금
운용성과
*2025.07.11 기준 / 세전수익률 기준 / 단위 %| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격 | 3.86 | 14.55 | 0.97 | -3.95 | 62.13 | 183.90 |
| 기초지수 | 3.76 | 14.56 | 0.10 | -5.22 | 49.51 | 145.64 |
구성종목 TOP 10
*2025.07.14 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|---|---|
| 1 | NIKKEI225(OSE) SEP25 | 19.86% |
| 2 | FAST RETAILING | 9.07% |
| 3 | NIKKEI 225 MINI F2509 | 5.95% |
| 4 | ADVANTEST CORP | 5.63% |
| 5 | Tokyo Electron Ltd | 5.03% |
| 6 | SOFTBANK GROUP | 4.03% |
| 7 | KDDI | 1.82% |
| 8 | RECRUIT HOLDINGS CO LTD | 1.57% |
| 9 | TDK Corp | 1.52% |
| 10 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 1.45% |
분배금 현황
| 지급기준일 | 실제지급일 | 분배금액(원) | 주당과세표준액(원) |
|---|
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업종구성 TOP 10
*2025.07.14 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|---|---|
| 1 | IT | 24.81% |
| 2 | 경기소비재 | 22.31% |
| 3 | 산업재 | 17.76% |
| 4 | 커뮤니케이션서비스 | 11.80% |
| 5 | 헬스케어 | 8.54% |
| 6 | 소재 | 4.67% |
| 7 | 필수소비재 | 4.61% |
| 8 | 금융 | 3.40% |
| 9 | 부동산 | 1.64% |
| 10 | 에너지 | 0.28% |