• HOME
  • 사이트맵
  • ENGLISH

한국투자신탁운용 KINDEX 회사 로고

  • KINDEX ETF are the most efficient way to get the exposures.
  • KINDEX ETF는 원하는 투자목적에 가장 효율적인 수단입니다.

KINDEX PRODUCT INFOMATION

  • KINDEX 멤버쉽 서비스
  • KINDEX 상품안내
  • KINDEX 투자정보
  • KINDEX 고객지원
  • KINDEX 운용조직
  • KINDEX 멤버쉽 서비스
  • KINDEX 투자정보
페이스북 트위터 네이버 블로그 인쇄
  • KINDEX일본Nikkei225(H)
  • KINDEX일본Nikkei225(H)[종목코드:238720], 국내 유일 일본시장 대표지수 Nikkei225 지수 추종 ETF, 금리가 낮은 일본 경제구조가 잘 반영된 업종 중심의 구성, 환헤지형 상품으로 엔화 변동 노출 최소화

 


 

펀드정보
펀드유형 상장일 규모(AUM) 수익률(설정이후)
주식파생형(해외) 2016/03/03 81억 28.33%

기본 정보

기준일 :2019-08-23
기본정보
기준가 13,537.12원 벤치마크 지수설명 Nikkei225 Index
벤치마크 지수(pt) 20,710.91( 82.90) 승수 1.00
NAV 13537.12원(57.86) 펀드매니저 김서영
종가 13480(60) 종목코드 238720
유동성 공급회사 한국투자증권, 대우증권
* 관련문서 다운로드 투자설명서 집합투자규약

시장정보

시장정보
상품명 KINDEX 일본Nikkei225(H)
종목코드 238720 승수 1.00
상장일 2016/03/03
운용목표 이 투자신탁은 외국 주식 및 외국 주식관련파생상품을 법 시행령 제94조 제2항 제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며, 일본 니혼게이자이(Nikkei Inc.)가 산출·발표하는 “니케이225 지수(Nikkei Stock Average Index, Nikkei225 Index)”를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수 일간 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다.
호가단위 5원 매매단위 1주
가격제한폭 상하 30% 결제일 T+2
분배금 비정기적지급

기간 별 수익률

엑셀파일 다운로드
기간별 수익률
구분 수익률(%)
최근1개월 최근3개월 최근6개월 최근1년 설정이후
펀드 -4.17 -1.57 -1.84 -5.51 28.33
비교지수 -4.59 -2.47 -3.72 -7.96 27.8
초과성과 0.42 0.91 1.89 2.44 0.53

TOP 10종목구성

TOP 10 종목구성
구성종목 구성비(%) 구성종목 구성비(%)

기준 가격

엑셀파일 다운로드
기준가격
일자 벤치마크 지수 기준가 시장가 괴리율
증가 전일대비 등락률(%) 증가 전일대비 증가 등락률(%) 지수대비 추적오차 시장가대비 추적오차
2019/08/23 20,710.91 82.90 0.40 13,537.12 57.86 13,480 0.45 0.03 0.02
2019/08/22 20,628.01 9.44 0.05 13,479.27 14.22 13,420 -0.74 0.06 0.85
2019/08/21 20,618.57 -58.65 -0.28 13,465.05 -44.85 13,520 0.15 0.05 0.48
2019/08/20 20,677.22 114.06 0.55 13,509.89 69.46 13,500 0.90 0.03 0.38
2019/08/19 20,563.16 144.35 0.71 13,440.43 101.11 13,380 -0.04 0.05 0.80
2019/08/16 20,418.81 13.16 0.06 13,339.55 -146.44 13,385 -0.96 1.15 0.13
2019/08/14 20,655.13 199.69 0.98 13,486.12 129.93 13,515 0.75 0.01 0.22
2019/08/13 20,455.44 -229.38 -1.11 13,356.19 -159.68 13,415 -1.11 0.07 0.07
2019/08/12 20,684.82 0.00 0.00 13,515.87 4.47 13,565 0.67 0.03 0.64
2019/08/09 20,684.82 91.47 0.44 13,511.64 60.66 13,475 0.15 0.01 0.30

* 설정일 이후부터의 기준가격 상세정보는 ‘엑셀파일 다운로드’를 통해 상세히 확인 가능합니다.

* 본 웹 사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보는 투자 참고 사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.

* 제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.

* ‘위험평가액(d)=총위험노출액(b)-담보평가액(C)’이 0(Zero) 이하가 될 경우, 위험평가액은 0(Zero)으로 산출됩니다.

* 한국투자신탁운용준법감시인심사필 제20-57호(2019.02.28~2020.02.27)
  • 수익률 계산하기