요약보고서
- 종목코드 238720
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운용성과
*2026.03.18 기준 / 세전수익률 기준 / 단위 %| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격 | -6.78 | 8.67 | 21.22 | 46.13 | 113.16 | 288.61 |
| 기초지수 | -6.83 | 8.46 | 19.89 | 43.60 | 98.81 | 232.71 |
구성종목 TOP 10
*2026.03.19 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|---|---|
| 1 | NIKKEI225(OSE) Jun26 | 14.57% |
| 2 | NEXT FUNDS Nikkei 225 Exchange Traded Fu | 11.27% |
| 3 | FAST RETAILING | 8.27% |
| 4 | mini NIKKEI225(OSE) F2606 | 7.88% |
| 5 | ADVANTEST CORP | 7.71% |
| 6 | Tokyo Electron Ltd | 4.76% |
| 7 | SOFTBANK GROUP | 3.48% |
| 8 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 1.31% |
| 8 | KDDI | 1.31% |
| 10 | TDK Corp | 1.29% |
분배금 현황
| 지급기준일 | 실제지급일 | 분배금액(원) | 주당과세표준액(원) |
|---|---|---|---|
| 2025.12.30 | 2026.01.05 | 308 | 308 |
업종구성 TOP 10
*2026.03.19 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|---|---|
| 1 | IT | 29.48% |
| 2 | 경기소비재 | 20.77% |
| 3 | 산업재 | 18.28% |
| 4 | 커뮤니케이션서비스 | 9.90% |
| 5 | 헬스케어 | 7.61% |
| 6 | 소재 | 4.76% |
| 7 | 필수소비재 | 3.80% |
| 8 | 금융 | 3.10% |
| 9 | 부동산 | 1.74% |
| 10 | 에너지 | 0.37% |