요약보고서
- 종목코드 226380
- 주식
- 국내
- 섹터·테마
- 개인연금
- 퇴직연금
운용성과
*2024.04.25 기준 / 세전수익률 기준 / 단위 %| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격 | 0.38 | -0.01 | 3.46 | -5.79 | -23.65 | -37.04 |
| 기초지수 | 0.15 | -0.38 | 2.23 | -6.73 | -25.67 | -41.14 |
구성종목 TOP 10
*2024.04.26 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|---|---|
| 1 | SOOP | 3.17% |
| 2 | 삼양식품 | 2.76% |
| 3 | 씨앤씨인터내셔널 | 2.73% |
| 4 | 애경산업 | 2.40% |
| 4 | 하나투어 | 2.40% |
| 6 | NHN KCP | 2.39% |
| 7 | 파라다이스 | 2.36% |
| 8 | 크래프톤 | 2.34% |
| 9 | 오뚜기 | 2.33% |
| 10 | LG생활건강 | 2.30% |
분배금 현황
| 지급기준일 | 실제지급일 | 분배금액(원) | 주당과세표준액(원) |
|---|---|---|---|
| 2023.04.28 | 2023.05.03 | 50 | 50 |
| 2022.04.29 | 2022.05.03 | 20 | 20 |
| 2021.04.30 | 2021.05.04 | 15 | 15 |
| 2020.04.29 | 2020.05.06 | 25 | 25 |
업종구성 TOP 10
*2024.04.26 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|---|---|
| 1 | 커뮤니케이션서비스 | 44.96% |
| 2 | 필수소비재 | 35.53% |
| 3 | 경기소비재 | 17.12% |
| 4 | 금융 | 2.38% |