요약보고서
- 종목코드 226380
- 주식
- 국내
- 섹터·테마
- 개인연금
- 퇴직연금
운용성과
*2025.10.15 기준 / 세전수익률 기준 / 단위 %| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격 | -5.39 | -7.61 | 17.15 | 25.35 | 32.13 | -23.79 |
| 기초지수 | -5.39 | -7.61 | 17.48 | 24.20 | 28.19 | -29.28 |
구성종목 TOP 10
*2025.10.16 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|---|---|
| 1 | 에이피알 | 3.72% |
| 2 | NHN KCP | 3.08% |
| 3 | 파라다이스 | 2.68% |
| 4 | 풀무원 | 2.36% |
| 5 | 삼양식품 | 2.29% |
| 6 | 농심 | 2.28% |
| 7 | 엔씨소프트 | 2.21% |
| 8 | 와이지엔터테인먼트 | 2.19% |
| 9 | 롯데관광개발 | 2.18% |
| 9 | 데브시스터즈 | 2.18% |
분배금 현황
| 지급기준일 | 실제지급일 | 분배금액(원) | 주당과세표준액(원) |
|---|---|---|---|
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 70 | 70 |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 45 | 45 |
| 2023.04.28 | 2023.05.03 | 50 | 50 |
| 2022.04.29 | 2022.05.03 | 20 | 20 |
| 2021.04.30 | 2021.05.04 | 15 | 15 |
| 2020.04.29 | 2020.05.06 | 25 | 25 |
업종구성 TOP 10
*2025.10.16 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|---|---|
| 1 | 커뮤니케이션서비스 | 40.75% |
| 2 | 필수소비재 | 36.31% |
| 3 | 경기소비재 | 18.38% |
| 4 | 금융 | 3.08% |
| 5 | IT | 1.49% |