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  • KINDEX한류[종목코드:226380] 일시적인 문화 흐름이 아닌 한국의 대표 수출산업으로 부상한 '한류창출'기업과 '한류수혜'기업에 투자하는 KINDEX한류 ETF는 에프앤가이드가 산출하는 '한류스타 지수'의 수익률을 추종하는 것을 목표로 합니다.
펀드정보
펀드유형 상장일 규모(AUM) 수익률(설정이후)
주식형(해외) 2015/08/19 60억 -34.68%

기본 정보

기준일 :2022-06-28
기본정보
기준가 6,069.26원 벤치마크 지수설명 에프앤가이드 성장소비주도지수(FnGuide Growth and Consumption-Driven Stock Index)
벤치마크 지수(pt) 2,019.09 ( 4.49 ) 승수 1.00
NAV 6069.26원 ( 13.91 ) 펀드매니저 이종훈
종가 6060(15) 종목코드 226380
유동성 공급회사 미래에셋대우, 신한금융투자
* 관련문서 다운로드 투자설명서 집합투자규약 간이투자설명서

시장정보

시장정보
상품명 KINDEX성장소비주도주증권상장지수투자신탁(주식)
종목코드 226380 승수 1.00
상장일 2015/08/19
운용목표 이 투자신탁은 에프앤가이드(FnGuide)가 발표하는“에프앤가이드 성장소비주도 지수(FnGuide Growth and Consumption-Driven Stock Index)”를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다.
호가단위 1원 매매단위 1주
가격제한폭 상하 30% 결제일 T+2
분배금 비정기적 지급

기간 별 수익률

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기간별 수익률
구분 수익률(%)
최근1개월 최근3개월 최근6개월 최근1년 설정이후
펀드 -9.28 -16.81 -22.31 -28.14 -34.68
비교지수 0 0 0 0 0
초과성과 -9.28 -16.81 -22.31 -28.14 -34.68

업종 비중

업종 비중 TOP 10
순위 업종명 비중(%)
1 서비스업 33.21
2 화학 17.45
3 음식료품 12.96
4 오락·문화 10.52
5 디지털컨텐츠 6.71
6 유통업 5.40
7 금융업 4.99
8 소프트웨어 3.24
9 전문기술 2.89
10 제약 2.63
* 상기 업종비중은 GICS 대분류 기준입니다.

상위 10종목

TOP 10 종목구성
순위 보유종목 업종 비중(%)
* 종목구성과 업종은 PDF 기준입니다.
  • ※ 유의사항
  • * 집합투자상품은 실적배당상품으로 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
  • * 집합투자상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 원본의 손실이 발생할 수 있습니다.
  • * 집합투자증권을 취득하기 전에(투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여) 투자설명서를 반드시 읽어주시기 바랍니다.
  • * 과거의 운용실적이 미래의 운용수익을 보장하지 않습니다.
  •  

기준 가격

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기준가격
일자 벤치마크 지수 기준가 시장가 괴리율
증가 전일대비 등락률(%) 증가 전일대비 증가 등락률(%) 지수대비 추적오차 시장가대비 추적오차
2022/06/28 2,019.09 -4.49 -0.22 6,069.26 -13.91 6,060 0.25 0.01 0.48
2022/06/27 2,023.58 29.50 1.48 6,083.17 87.71 6,045 0.83 0.02 0.63
2022/06/24 1,994.08 72.42 3.77 5,995.46 217.15 5,995 3.72 0.01 0.04
2022/06/23 1,921.66 -54.47 -2.76 5,778.31 -163.30 5,780 -2.86 0.01 0.11
2022/06/22 1,976.13 -81.11 -3.94 5,941.61 -242.90 5,950 -3.57 0.01 0.36
2022/06/21 2,057.24 34.94 1.73 6,184.51 104.29 6,170 1.40 0.01 0.32
2022/06/20 2,022.30 -47.28 -2.28 6,080.21 -141.89 6,085 -2.25 0.00 0.03
2022/06/17 2,069.58 -3.47 -0.17 6,222.10 -11.86 6,225 -0.40 0.02 0.21
2022/06/16 2,073.05 -9.99 -0.48 6,233.96 -30.92 6,250 -0.16 0.01 0.33
2022/06/15 2,083.04 -50.97 -2.39 6,264.88 -152.50 6,260 -2.26 0.01 0.12

* 설정일 이후부터의 기준가격 상세정보는 ‘엑셀파일 다운로드’를 통해 상세히 확인 가능합니다.

* 본 웹 사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보는 투자 참고 사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.

* 제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.

* ‘위험평가액(d)=총위험노출액(b)-담보평가액(C)’이 0(Zero) 이하가 될 경우, 위험평가액은 0(Zero)으로 산출됩니다.

* 한국투자신탁운용준법감시인심사필 제22-119호(2021.09.27~2022.09.26)
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