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운용성과
*2025.07.09 기준 / 세전수익률 기준 / 단위 %
운용성과 표
구분 1개월 3개월 6개월 1년 3년 상장이후
기준가격 9.22 34.71 34.76 23.20 24.67 -18.17
기초지수 9.29 35.26 34.18 22.25 21.07 -24.06
구성종목 TOP 10
*2025.07.10 기준
구성종목 TOP 10
순위 업종명 비율(단위 : 퍼센트)
1 NHN KCP 2.45%
2 파라다이스 2.34%
3 한국콜마 2.29%
4 에이피알 2.28%
5 삼양식품 2.22%
6 GKL 2.17%
7 오리온 2.16%
8 오리온홀딩스 2.14%
8 강원랜드 2.14%
10 더블유게임즈 2.13%
분배금 현황
분배금 현황
지급기준일 실제지급일 분배금액(원) 주당과세표준액(원)
2025.04.30 2025.05.07 70 70
2024.04.30 2024.05.03 45 45
2023.04.28 2023.05.03 50 50
2022.04.29 2022.05.03 20 20
2021.04.30 2021.05.04 15 15
2020.04.29 2020.05.06 25 25
업종구성 TOP 10
*2025.07.10 기준
구성종목 TOP 10
순위 업종명 비율(단위 : 퍼센트)
1 커뮤니케이션서비스 41.16%
2 필수소비재 36.55%
3 경기소비재 18.17%
4 금융 2.45%
5 IT 1.66%