요약보고서
- 종목코드 226380
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운용성과
*2025.11.13 기준 / 세전수익률 기준 / 단위 %| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격 | -4.45 | -5.80 | 5.64 | 28.89 | 18.73 | -26.28 |
| 기초지수 | -4.43 | -5.74 | 5.82 | 27.69 | 15.16 | -31.57 |
구성종목 TOP 10
*2025.11.14 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|---|---|
| 1 | 에이피알 | 3.30% |
| 2 | NHN KCP | 3.10% |
| 3 | 엔씨소프트 | 2.58% |
| 4 | 롯데관광개발 | 2.39% |
| 5 | 농심 | 2.37% |
| 6 | 풀무원 | 2.32% |
| 7 | 네오위즈 | 2.30% |
| 8 | 삼양식품 | 2.28% |
| 8 | 제일기획 | 2.28% |
| 10 | 카카오 | 2.23% |
분배금 현황
| 지급기준일 | 실제지급일 | 분배금액(원) | 주당과세표준액(원) |
|---|---|---|---|
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 70 | 70 |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 45 | 45 |
| 2023.04.28 | 2023.05.03 | 50 | 50 |
| 2022.04.29 | 2022.05.03 | 20 | 20 |
| 2021.04.30 | 2021.05.04 | 15 | 15 |
| 2020.04.29 | 2020.05.06 | 25 | 25 |
업종구성 TOP 10
*2025.11.14 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|---|---|
| 1 | 커뮤니케이션서비스 | 41.51% |
| 2 | 필수소비재 | 36.64% |
| 3 | 경기소비재 | 17.41% |
| 4 | 금융 | 3.09% |
| 5 | IT | 1.35% |