요약보고서
- 종목코드 226380
- 주식
- 국내
- 섹터·테마
- 개인연금
- 퇴직연금
운용성과
*2026.01.13 기준 / 세전수익률 기준 / 단위 %| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격 | -1.03 | -6.63 | -12.62 | 19.32 | 7.11 | -27.96 |
| 기초지수 | -1.31 | -6.85 | -12.82 | 18.55 | 4.62 | -33.30 |
구성종목 TOP 10
*2026.01.14 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|---|---|
| 1 | 엔씨소프트 | 2.45% |
| 2 | NAVER | 2.26% |
| 3 | 스튜디오드래곤 | 2.19% |
| 4 | NHN | 2.18% |
| 5 | 데브시스터즈 | 2.17% |
| 6 | 펄어비스 | 2.13% |
| 7 | 아난티 | 2.11% |
| 7 | 하이브 | 2.11% |
| 9 | 와이지엔터테인먼트 | 2.09% |
| 10 | 컴투스 | 2.08% |
분배금 현황
| 지급기준일 | 실제지급일 | 분배금액(원) | 주당과세표준액(원) |
|---|---|---|---|
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 70 | 70 |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 45 | 45 |
| 2023.04.28 | 2023.05.03 | 50 | 50 |
| 2022.04.29 | 2022.05.03 | 20 | 20 |
| 2021.04.30 | 2021.05.04 | 15 | 15 |
| 2020.04.29 | 2020.05.06 | 25 | 25 |
업종구성 TOP 10
*2026.01.14 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|---|---|
| 1 | 커뮤니케이션서비스 | 44.45% |
| 2 | 필수소비재 | 36.03% |
| 3 | 경기소비재 | 15.44% |
| 4 | 금융 | 2.05% |
| 5 | IT | 2.03% |