요약보고서
- 종목코드 226380
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운용성과
*2026.07.10 기준 / 세전수익률 기준 / 단위 %| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격 | -1.17 | -11.03 | -10.43 | -22.15 | 3.86 | -35.95 |
| 기초지수 | -1.13 | -10.91 | -11.31 | -23.09 | 0.81 | -41.28 |
구성종목 TOP 10
*2026.07.13 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|---|---|
| 1 | 한국콜마 | 2.45% |
| 2 | 아모레퍼시픽 | 2.33% |
| 3 | 시프트업 | 2.29% |
| 4 | 컴투스 | 2.18% |
| 5 | 데브시스터즈 | 2.15% |
| 6 | 동원산업 | 2.14% |
| 7 | 롯데웰푸드 | 2.12% |
| 8 | 오리온홀딩스 | 2.11% |
| 8 | 웹젠 | 2.11% |
| 10 | 아모레퍼시픽홀딩스 | 2.10% |
분배금 현황
| 지급기준일 | 실제지급일 | 분배금액(원) | 주당과세표준액(원) |
|---|---|---|---|
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 60 | 59 |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 70 | 70 |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 45 | 45 |
| 2023.04.28 | 2023.05.03 | 50 | 50 |
| 2022.04.29 | 2022.05.03 | 20 | 20 |
| 2021.04.30 | 2021.05.04 | 15 | 15 |
| 2020.04.29 | 2020.05.06 | 25 | 25 |
업종구성 TOP 10
*2026.07.13 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|---|---|
| 1 | 커뮤니케이션서비스 | 41.10% |
| 2 | 필수소비재 | 39.21% |
| 3 | 경기소비재 | 16.13% |
| 4 | IT | 1.78% |
| 5 | 금융 | 1.78% |