펀드정보
펀드유형 |
상장일 |
규모(AUM) |
수익률(설정이후) |
주식형(해외) |
2015/08/19
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60억 |
-34.68% |
시장정보
시장정보
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KINDEX성장소비주도주증권상장지수투자신탁(주식) |
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226380 |
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1.00 |
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2015/08/19
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이 투자신탁은 에프앤가이드(FnGuide)가 발표하는“에프앤가이드 성장소비주도 지수(FnGuide Growth and Consumption-Driven Stock Index)”를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다. |
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1원 |
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1주 |
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상하 30% |
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T+2 |
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비정기적 지급 |
기간 별 수익률
기간별 수익률
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펀드 |
-9.28 |
-16.81 |
-22.31 |
-28.14 |
-34.68 |
비교지수 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
초과성과 |
-9.28 |
-16.81 |
-22.31 |
-28.14 |
-34.68 |
- ※ 유의사항
- * 집합투자상품은 실적배당상품으로 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
- * 집합투자상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 원본의 손실이 발생할 수 있습니다.
- * 집합투자증권을 취득하기 전에(투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여) 투자설명서를 반드시 읽어주시기 바랍니다.
- * 과거의 운용실적이 미래의 운용수익을 보장하지 않습니다.
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기준 가격
기준가격
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2022/06/28 |
2,019.09 |
-4.49 |
-0.22 |
6,069.26 |
-13.91 |
6,060 |
0.25 |
0.01 |
0.48 |
2022/06/27 |
2,023.58 |
29.50 |
1.48 |
6,083.17 |
87.71 |
6,045 |
0.83 |
0.02 |
0.63 |
2022/06/24 |
1,994.08 |
72.42 |
3.77 |
5,995.46 |
217.15 |
5,995 |
3.72 |
0.01 |
0.04 |
2022/06/23 |
1,921.66 |
-54.47 |
-2.76 |
5,778.31 |
-163.30 |
5,780 |
-2.86 |
0.01 |
0.11 |
2022/06/22 |
1,976.13 |
-81.11 |
-3.94 |
5,941.61 |
-242.90 |
5,950 |
-3.57 |
0.01 |
0.36 |
2022/06/21 |
2,057.24 |
34.94 |
1.73 |
6,184.51 |
104.29 |
6,170 |
1.40 |
0.01 |
0.32 |
2022/06/20 |
2,022.30 |
-47.28 |
-2.28 |
6,080.21 |
-141.89 |
6,085 |
-2.25 |
0.00 |
0.03 |
2022/06/17 |
2,069.58 |
-3.47 |
-0.17 |
6,222.10 |
-11.86 |
6,225 |
-0.40 |
0.02 |
0.21 |
2022/06/16 |
2,073.05 |
-9.99 |
-0.48 |
6,233.96 |
-30.92 |
6,250 |
-0.16 |
0.01 |
0.33 |
2022/06/15 |
2,083.04 |
-50.97 |
-2.39 |
6,264.88 |
-152.50 |
6,260 |
-2.26 |
0.01 |
0.12 |
* 설정일 이후부터의 기준가격 상세정보는 ‘엑셀파일 다운로드’를 통해 상세히 확인 가능합니다.
* 본 웹 사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보는 투자 참고 사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
* 제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.
* ‘위험평가액(d)=총위험노출액(b)-담보평가액(C)’이 0(Zero) 이하가 될 경우, 위험평가액은 0(Zero)으로 산출됩니다.
* 한국투자신탁운용준법감시인심사필 제22-119호(2021.09.27~2022.09.26)