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  • KINDEX골드선물레버리지[종목코드:225130] 전세계 통용 대표 안전자산 금가격을 반영한 골드선물의 일간수익률 양(+)의 2배를 추종하는 것을 목표로 합니다. 해외계좌 없이 원화로 직접 실시간 투자가가능하며, 달러에 대한 환헤지 상품으로 환변동에 관계없이 국제 달러표시 골드선물 가격에 연동합니다.
펀드정보
펀드유형 상장일 규모(AUM) 수익률(설정이후)
특별자산파생(국내외) 2015/07/28 224억 0%

기본 정보

기준일 :2021-10-26
기본정보
기준가 벤치마크 지수설명 S&P GSCI Gold Excess Return Index
벤치마크 지수(pt) 411.79 ( 1.09 ) 승수 2.00
NAV 17243.18원 ( 86.45 ) 펀드매니저
종가 0(0) 종목코드 225130
유동성 공급회사 대신증권,KB투자증권
거래상태방 대신증권
* 관련문서 다운로드 투자설명서 집합투자규약 간이투자설명서

시장정보

시장정보
상품명 KINDEX골드선물레버리지특별자산상장지수투자신탁(금-파생형)(합성 H)
종목코드 225130 승수 2.00
상장일 2015/07/28
운용목표 본 투자신탁은 장외파생상품을 주된 투자대상자산으로 하며, 골드선물가격을 기초자산으로 하는 "S&P GSCI Gold Excess Return Index “를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 일간변동률을 기초지수 일간변동률의 양(陽)의 2배수로 연동하여 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다. 이 투자신탁이 연동하는 기초지수인 S&P GSCI GOLD Excess Retrun Index는 지수를 구성하고 있는 원자재 선물의 가격 변화에 선물 만기 시 발생하는 만기이월효과(Rollover Effect)를 반영하여 산출하는 지수입니다. 따라서 월 선물과의 가격차이에서 발생하는 양(+)의 효과와 음(-)의 효과가 반영되어 산출되는 즉, 최근월물에서 차근월물로 롤오버(Rollover)되면서 발생하는 효과가 포함됩니다.
호가단위 5원 매매단위 1주
가격제한폭 상하 60% 결제일 T+2
분배금 -

운용성과

인쇄
기간별 수익률
구분 수익률(%)
최근1개월 최근3개월 최근6개월 최근1년 최근3년 연초이후 상장이후 변동성
펀드 -1.5 -11.31 6.17 -18.75 71.78 -11.36 72.43 0
비교지수 -1.39 -10.99 7.02 -17.33 87.6 -11.28 81.31 0
초과성과 -0.1 -0.32 -0.84 -1.42 -15.82 -0.08 -8.88 0
* 위의 수익률 정보는 배당금 재투자를 가정하였음.
* 변동성 : 최근 1년간 일간수익률 기준 표준편차 연환산(운용기간 1년 이내인 경우 전체 운용일수 기준)

업종 비중

업종 비중 TOP 10
순위 업종명 비중(%)
1 미분류 100.00
* 상기 업종비중은 GICS 대분류 기준입니다.

상위 10종목

TOP 10 종목구성
순위 보유종목 업종 비중(%)
1 KINDEX 단기통안채 미분류 100.00
* 종목구성과 업종은 PDF 기준입니다.
  • ※ 유의사항
  • * 집합투자상품은 실적배당상품으로 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
  • * 집합투자상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 원본의 손실이 발생할 수 있습니다.
  • * 집합투자증권을 취득하기 전에(투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여) 투자설명서를 반드시 읽어주시기 바랍니다.
  • * 과거의 운용실적이 미래의 운용수익을 보장하지 않습니다.
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기준 가격

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기준가격
일자 벤치마크 지수 기준가 시장가 괴리율
증가 전일대비 등락률(%) 증가 전일대비 증가 등락률(%) 지수대비 추적오차 시장가대비 추적오차
2021/09/03 411.79 1.09 0.27 17,243.18 -86.45 17,250 -0.17 0.77 0.33
2021/09/02 410.70 -1.24 -0.30 17,329.63 -40.77 17,280 -0.20 0.07 0.03
2021/09/01 411.93 0.41 0.10 17,370.40 112.56 17,315 -0.26 0.55 0.91
2021/08/31 411.52 3.37 0.82 17,257.84 -140.78 17,360 0.46 1.63 1.27
2021/08/27 408.15 4.05 1.00 16,939.13 79.04 17,100 2.00 0.53 1.53
2021/08/26 404.10 -1.10 -0.27 16,860.09 -335.07 16,765 -1.09 1.68 0.86
2021/08/25 405.20 -3.43 -0.84 17,195.16 40.93 16,950 -0.94 1.08 1.18
2021/08/24 408.62 3.65 0.90 17,154.23 415.30 17,110 2.12 1.58 0.36
2021/08/23 404.97 0.73 0.18 16,738.93 16.26 16,755 -0.24 0.08 0.34
2021/08/20 404.25 0.73 0.18 16,722.91 -24.94 16,795 1.21 0.33 1.36

거래상대방 위험평가

기준가격
일자 ETF코드 거래상대방명 장외파생상품 유형 (0: 자금공여형, 1: 자금비공여형) 거래상대방 위험평가액
순자산총액 총위험노출액 담보평가액 담보비율(%) 위험평가액 위험평가액비율(%)

* 설정일 이후부터의 기준가격 상세정보는 ‘엑셀파일 다운로드’를 통해 상세히 확인 가능합니다.

* 본 웹 사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보는 투자 참고 사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.

* 제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.

* ‘위험평가액(d)=총위험노출액(b)-담보평가액(C)’이 0(Zero) 이하가 될 경우, 위험평가액은 0(Zero)으로 산출됩니다.

* 한국투자신탁운용준법감시인심사필 제22-119호(2021.09.27~2022.09.26)
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