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  • KINDEX골드선물레버리지[종목코드:225130] 전세계 통용 대표 안전자산 금가격을 반영한 골드선물의 일간수익률 양(+)의 2배를 추종하는 것을 목표로 합니다. 해외계좌 없이 원화로 직접 실시간 투자가가능하며, 달러에 대한 환헤지 상품으로 환변동에 관계없이 국제 달러표시 골드선물 가격에 연동합니다.
펀드정보
펀드유형 상장일 규모(AUM) 수익률(설정이후)
특별자산파생(국내외) 2015/07/28 224억 72.33%

기본 정보

기준일 :2021-07-22
기본정보
기준가 17,233.11원 벤치마크 지수설명 S&P GSCI Gold Excess Return Index
벤치마크 지수(pt) 409.78( -0.74) 승수 2.00
NAV 17233.11원(150.1) 펀드매니저 김서영
종가 17160(240) 종목코드 225130
유동성 공급회사 대신증권,KB투자증권
거래상태방 대신증권
* 관련문서 다운로드 투자설명서 집합투자규약 간이투자설명서

시장정보

시장정보
상품명 KINDEX골드선물레버리지특별자산상장지수투자신탁(금-파생형)(합성 H)
종목코드 225130 승수 2.00
상장일 2015/07/28
운용목표 본 투자신탁은 장외파생상품을 주된 투자대상자산으로 하며, 골드선물가격을 기초자산으로 하는 "S&P GSCI Gold Excess Return Index “를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 일간변동률을 기초지수 일간변동률의 양(陽)의 2배수로 연동하여 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다. 이 투자신탁이 연동하는 기초지수인 S&P GSCI GOLD Excess Retrun Index는 지수를 구성하고 있는 원자재 선물의 가격 변화에 선물 만기 시 발생하는 만기이월효과(Rollover Effect)를 반영하여 산출하는 지수입니다. 따라서 월 선물과의 가격차이에서 발생하는 양(+)의 효과와 음(-)의 효과가 반영되어 산출되는 즉, 최근월물에서 차근월물로 롤오버(Rollover)되면서 발생하는 효과가 포함됩니다.
호가단위 5원 매매단위 1주
가격제한폭 상하 60% 결제일 T+2
분배금 -

운용성과

인쇄
기간별 수익률
구분 수익률(%)
최근1개월 최근3개월 최근6개월 최근1년 최근3년 연초이후 상장이후 변동성
펀드 2.17 0 -9.27 -12.93 65.19 -11.41 72.33 0
비교지수 2.27 0.44 -8.42 -11.28 80.4 -11.45 80.97 0
초과성과 -0.09 -0.44 -0.85 -1.65 -15.21 0.04 -8.64 0
* 위의 수익률 정보는 배당금 재투자를 가정하였음.
* 변동성 : 최근 1년간 일간수익률 기준 표준편차 연환산(운용기간 1년 이내인 경우 전체 운용일수 기준)

업종 비중

업종 비중 TOP 10
순위 업종명 비중(%)
1 KRX Securities 100.00
* 상기 업종비중은 GICS 대분류 기준입니다.

상위 10종목

TOP 10 종목구성
순위 보유종목 업종 비중(%)
1 KINDEX 단기통안채 KRX Securities 100.00
* 종목구성과 업종은 PDF 기준입니다.
  • ※ 유의사항
  • * 집합투자상품은 실적배당상품으로 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
  • * 집합투자상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 원본의 손실이 발생할 수 있습니다.
  • * 집합투자증권을 취득하기 전에(투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여) 투자설명서를 반드시 읽어주시기 바랍니다.
  • * 과거의 운용실적이 미래의 운용수익을 보장하지 않습니다.
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기준 가격

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기준가격
일자 벤치마크 지수 기준가 시장가 괴리율
증가 전일대비 등락률(%) 증가 전일대비 증가 등락률(%) 지수대비 추적오차 시장가대비 추적오차
2021/07/22 409.78 -0.74 -0.18 17,233.11 -150.10 17,160 -1.38 0.68 0.52
2021/07/21 409.04 1.11 0.27 17,383.21 38.31 17,400 -0.43 0.05 0.65
2021/07/20 410.15 1.59 0.39 17,344.90 -115.24 17,475 1.16 1.05 1.82
2021/07/19 411.74 1.25 0.30 17,460.14 -274.02 17,275 -2.29 1.85 0.74
2021/07/16 412.99 0.84 0.20 17,734.38 76.44 17,680 -0.34 0.23 0.77
2021/07/15 413.83 -1.48 -0.36 17,657.94 287.72 17,740 1.90 2.02 0.24
2021/07/14 412.35 -2.05 -0.50 17,370.22 77.41 17,410 0.29 0.95 0.16
2021/07/13 410.29 -2.70 -0.65 17,292.81 -91.88 17,360 1.02 0.12 1.55
2021/07/12 407.59 -0.08 -0.02 17,384.69 197.99 17,185 0.20 1.17 0.95
2021/07/09 407.52 2.57 0.63 17,186.95 -36.95 17,150 0.06 0.84 0.27

거래상대방 위험평가

기준가격
일자 ETF코드 거래상대방명 장외파생상품 유형 (0: 자금공여형, 1: 자금비공여형) 거래상대방 위험평가액
순자산총액 총위험노출액 담보평가액 담보비율(%) 위험평가액 위험평가액비율(%)

* 설정일 이후부터의 기준가격 상세정보는 ‘엑셀파일 다운로드’를 통해 상세히 확인 가능합니다.

* 본 웹 사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보는 투자 참고 사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.

* 제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.

* ‘위험평가액(d)=총위험노출액(b)-담보평가액(C)’이 0(Zero) 이하가 될 경우, 위험평가액은 0(Zero)으로 산출됩니다.

* 한국투자신탁운용준법감시인심사필 제22-86호(2021.02.28~2022.02.27)
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