펀드정보
펀드유형 |
상장일 |
규모(AUM) |
수익률(설정이후) |
특별자산파생(국내외) |
2015/07/28
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224억 |
67.4% |
시장정보
시장정보
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KINDEX골드선물레버리지특별자산상장지수투자신탁(금-파생형)(합성 H) |
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225130 |
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2.00 |
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2015/07/28
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본 투자신탁은 장외파생상품을 주된 투자대상자산으로 하며, 골드선물가격을 기초자산으로 하는 "S&P GSCI Gold Excess Return Index “를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 일간변동률을 기초지수 일간변동률의 양(陽)의 2배수로 연동하여 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다. 이 투자신탁이 연동하는 기초지수인 S&P GSCI GOLD Excess Retrun Index는 지수를 구성하고 있는 원자재 선물의 가격 변화에 선물 만기 시 발생하는 만기이월효과(Rollover Effect)를 반영하여 산출하는 지수입니다. 따라서 월 선물과의 가격차이에서 발생하는 양(+)의 효과와 음(-)의 효과가 반영되어 산출되는 즉, 최근월물에서 차근월물로 롤오버(Rollover)되면서 발생하는 효과가 포함됩니다. |
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5원 |
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1주 |
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상하 60% |
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T+2 |
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- ※ 유의사항
- * 집합투자상품은 실적배당상품으로 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
- * 집합투자상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 원본의 손실이 발생할 수 있습니다.
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기준 가격
기준가격
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2021/09/03 |
411.79 |
1.09 |
0.27 |
17,243.18 |
-86.45 |
17,250 |
-0.17 |
0.77 |
0.33 |
2021/09/02 |
410.70 |
-1.24 |
-0.30 |
17,329.63 |
-40.77 |
17,280 |
-0.20 |
0.07 |
0.03 |
2021/09/01 |
411.93 |
0.41 |
0.10 |
17,370.40 |
112.56 |
17,315 |
-0.26 |
0.55 |
0.91 |
2021/08/31 |
411.52 |
3.37 |
0.82 |
17,257.84 |
318.71 |
17,360 |
0.46 |
1.06 |
1.42 |
2021/08/27 |
408.15 |
4.05 |
1.00 |
16,939.13 |
79.04 |
17,100 |
2.00 |
0.53 |
1.53 |
2021/08/26 |
404.10 |
-1.10 |
-0.27 |
16,860.09 |
-335.07 |
16,765 |
-1.09 |
1.68 |
0.86 |
2021/08/25 |
405.20 |
-3.43 |
-0.84 |
17,195.16 |
40.93 |
16,950 |
-0.94 |
1.08 |
1.18 |
2021/08/24 |
408.62 |
3.65 |
0.90 |
17,154.23 |
415.30 |
17,110 |
2.12 |
1.58 |
0.36 |
2021/08/23 |
404.97 |
0.73 |
0.18 |
16,738.93 |
16.03 |
16,755 |
-0.24 |
0.08 |
0.34 |
2021/08/20 |
404.25 |
0.73 |
0.18 |
16,722.91 |
-24.94 |
16,795 |
1.21 |
0.33 |
1.36 |
* 설정일 이후부터의 기준가격 상세정보는 ‘엑셀파일 다운로드’를 통해 상세히 확인 가능합니다.
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* 한국투자신탁운용준법감시인심사필 제22-119호(2021.09.27~2022.09.26)