펀드정보
펀드유형 |
상장일 |
규모(AUM) |
수익률(설정이후) |
혼합주식파생형(국내외) |
2015/05/28
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118억 |
-50.71% |
시장정보
시장정보
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KINDEX중국본토레버리지CSI300증권상장지수투자신탁(주식혼합-파생형)(합성) |
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219900 |
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2.00 |
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2015/05/28
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본 투자신탁은 중국본토에 상장된 주식관련 집합투자증권 및 파생상품을 주된 투자대상자산으로 하며, 중국본토 주식으로 구성된 "CSI300 지수"(원화환산)를 기초지수로하여 1좌당 순자산가치의 일간변동률을 기초지수 일간변동률의 양(陽)의 2배수로 연동하여 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다. CSI에서 산출하는 본 투자신탁의 기초지수 CSI300 Index는 중국본토 상해거래소 및 심천거래소에 상장된 주식 중, 시가총액/유동성/거래량/재무현황 등을 고려하여 선정한 300종목으로 구성된 지수이며, 매년 6월과 12월에 종목 정기변경이 있습니다. |
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5원 |
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1주 |
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상하 60% |
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T+2 |
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- |
기간 별 수익률
기간별 수익률
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펀드 |
31.9 |
12.24 |
-15.17 |
-16.61 |
-50.71 |
비교지수 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
초과성과 |
31.9 |
12.24 |
-15.17 |
-16.61 |
-50.71 |
TOP 10종목구성
TOP 10 종목구성
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KINDEX 중국본토CSI30 |
100.00
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기준 가격
기준가격
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2022/06/28 |
4,490.52 |
46.25 |
1.04 |
4,928.98 |
92.05 |
4,970 |
1.84 |
0.86 |
0.06 |
2022/06/27 |
4,444.27 |
49.49 |
1.13 |
4,836.93 |
39.66 |
4,880 |
0.41 |
0.30 |
0.42 |
2022/06/24 |
4,394.77 |
50.89 |
1.17 |
4,797.27 |
144.03 |
4,860 |
3.51 |
1.93 |
0.41 |
2022/06/23 |
4,343.88 |
73.26 |
1.72 |
4,653.24 |
-50.61 |
4,695 |
2.51 |
2.80 |
3.59 |
2022/06/22 |
4,270.62 |
-54.95 |
-1.27 |
4,703.85 |
-21.97 |
4,580 |
-1.08 |
0.81 |
0.62 |
2022/06/21 |
4,325.57 |
-4.87 |
-0.11 |
4,725.82 |
33.44 |
4,630 |
-1.91 |
0.82 |
2.62 |
2022/06/20 |
4,330.43 |
21.39 |
0.50 |
4,692.38 |
187.53 |
4,720 |
2.94 |
3.66 |
1.22 |
2022/06/17 |
4,309.04 |
58.98 |
1.39 |
4,504.85 |
-33.10 |
4,585 |
1.89 |
2.12 |
2.62 |
2022/06/16 |
4,250.06 |
-28.16 |
-0.66 |
4,537.95 |
78.16 |
4,500 |
-1.85 |
2.41 |
3.60 |
2022/06/15 |
4,278.22 |
55.91 |
1.32 |
4,459.79 |
118.41 |
4,585 |
7.25 |
1.41 |
4.52 |
* 설정일 이후부터의 기준가격 상세정보는 ‘엑셀파일 다운로드’를 통해 상세히 확인 가능합니다.
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* 한국투자신탁운용준법감시인심사필 제22-119호(2021.09.27~2022.09.26)