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  • KINDEX중국본토레버리지CSI300[종목코드:219900] 중국본토시장을 대표하는 CSI300지수의 성과와 위안화성과의 일간 수익률양(+)의 2배를 추종하는 것을 목표로 합니다. 해외계좌 없이 원화로 직접 투자 가능하며, 환헤지를 실행하지 않음으로써 중국본토대표지수성과와 중국위안화(CNY) 성과를 동시에 추구할 수 있는 상품입니다.
펀드정보
펀드유형 상장일 규모(AUM) 수익률(설정이후)
혼합주식파생형(국내외) 2015/05/28 118억 -50.71%

기본 정보

기준일 :2022-06-28
기본정보
기준가 4,928.98원 벤치마크 지수설명 CSI300 x CNYKRW × 100%
벤치마크 지수(pt) 4,490.52 ( 46.25 ) 승수 2.00
NAV 4928.98원 ( 92.05 ) 펀드매니저 김중훈
종가 4970(90) 종목코드 219900
유동성 공급회사 NH투자증권, 한국투자증권, 대신증권
거래상태방 NH투자증권, 한국투자증권, 대신증권
* 관련문서 다운로드 투자설명서 집합투자규약 간이투자설명서

시장정보

시장정보
상품명 KINDEX중국본토레버리지CSI300증권상장지수투자신탁(주식혼합-파생형)(합성)
종목코드 219900 승수 2.00
상장일 2015/05/28
운용목표 본 투자신탁은 중국본토에 상장된 주식관련 집합투자증권 및 파생상품을 주된 투자대상자산으로 하며, 중국본토 주식으로 구성된 "CSI300 지수"(원화환산)를 기초지수로하여 1좌당 순자산가치의 일간변동률을 기초지수 일간변동률의 양(陽)의 2배수로 연동하여 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다. CSI에서 산출하는 본 투자신탁의 기초지수 CSI300 Index는 중국본토 상해거래소 및 심천거래소에 상장된 주식 중, 시가총액/유동성/거래량/재무현황 등을 고려하여 선정한 300종목으로 구성된 지수이며, 매년 6월과 12월에 종목 정기변경이 있습니다.
호가단위 5원 매매단위 1주
가격제한폭 상하 60% 결제일 T+2
분배금 -

기간 별 수익률

엑셀파일 다운로드
기간별 수익률
구분 수익률(%)
최근1개월 최근3개월 최근6개월 최근1년 설정이후
펀드 31.9 12.24 -15.17 -16.61 -50.71
비교지수 0 0 0 0 0
초과성과 31.9 12.24 -15.17 -16.61 -50.71

TOP 10종목구성

TOP 10 종목구성
구성종목 구성비(%) 구성종목 구성비(%)
KINDEX 중국본토CSI30 100.00

기준 가격

엑셀파일 다운로드
기준가격
일자 벤치마크 지수 기준가 시장가 괴리율
증가 전일대비 등락률(%) 증가 전일대비 증가 등락률(%) 지수대비 추적오차 시장가대비 추적오차
2022/06/28 4,490.52 46.25 1.04 4,928.98 92.05 4,970 1.84 0.86 0.06
2022/06/27 4,444.27 49.49 1.13 4,836.93 39.66 4,880 0.41 0.30 0.42
2022/06/24 4,394.77 50.89 1.17 4,797.27 144.03 4,860 3.51 1.93 0.41
2022/06/23 4,343.88 73.26 1.72 4,653.24 -50.61 4,695 2.51 2.80 3.59
2022/06/22 4,270.62 -54.95 -1.27 4,703.85 -21.97 4,580 -1.08 0.81 0.62
2022/06/21 4,325.57 -4.87 -0.11 4,725.82 33.44 4,630 -1.91 0.82 2.62
2022/06/20 4,330.43 21.39 0.50 4,692.38 187.53 4,720 2.94 3.66 1.22
2022/06/17 4,309.04 58.98 1.39 4,504.85 -33.10 4,585 1.89 2.12 2.62
2022/06/16 4,250.06 -28.16 -0.66 4,537.95 78.16 4,500 -1.85 2.41 3.60
2022/06/15 4,278.22 55.91 1.32 4,459.79 118.41 4,585 7.25 1.41 4.52

거래상대방 위험평가

기준가격
일자 ETF코드 거래상대방명 장외파생상품 유형 (0: 자금공여형, 1: 자금비공여형) 거래상대방 위험평가액
순자산총액 총위험노출액 담보평가액 담보비율(%) 위험평가액 위험평가액비율(%)
20220629 KR7219900008 NH투자증권 1 118.294 7.153 9.404 131.48 0 00.00

* 설정일 이후부터의 기준가격 상세정보는 ‘엑셀파일 다운로드’를 통해 상세히 확인 가능합니다.

* 본 웹 사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보는 투자 참고 사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.

* 제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.

* ‘위험평가액(d)=총위험노출액(b)-담보평가액(C)’이 0(Zero) 이하가 될 경우, 위험평가액은 0(Zero)으로 산출됩니다.

* 한국투자신탁운용준법감시인심사필 제22-119호(2021.09.27~2022.09.26)
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