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  • KINDEX일본인버스[종목코드:A205720] 해외 최초 인버스 ETF로서, 일본 대표지수인 TOPIX 지수의 일간수익률의 음의 1배를 추종하는 것을 목표로 합니다. TOPIX 지수는 일본동경거래소에서 산출되는 지수로서 일본 주식시장 약 1700종목으로 구성되는 주가지수입니다. 환헷지상품으로  엔화환률 위험을 최소화하여 일본지수 단기간 상승시 투자적합한 상품입니다.
펀드정보
펀드유형 상장일 규모(AUM) 수익률(설정이후)
주식파생형(국내외) 2014/09/29 76억 -57.57%

기본 정보

기준일 :2022-06-28
기본정보
기준가 4,242.99원 벤치마크 지수설명 일본 TOPIX 지수 일간수익률 음의 1배
벤치마크 지수(pt) 6.83 ( 0.00 ) 승수 -1.00
NAV 4242.99원 ( 47.52 ) 펀드매니저 성낙현
종가 4190(35) 종목코드 205720
유동성 공급회사 대신증권
* 관련문서 다운로드 투자설명서 집합투자규약 간이투자설명서

시장정보

시장정보
상품명 KINDEX일본인버스증권상장지수투자신탁(주식-파생형)(합성 H)
종목코드 205720 승수 -1.00
상장일 2014/09/29
운용목표 일본의 도쿄증권거래소가 산출 발표하는 TOPIX(Tokyo Stock Price Index)의 일간수익률의 음(-)의 1배수에 연동하여 운용하는 것을 목표로 이 투자신탁 수익증권 1좌당 순자산가치의 변동률을 지수의 일간변동률의 음(-)의 1배수와 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 그 목적으로 합니다
호가단위 5원 매매단위 1주
가격제한폭 상하 30% 결제일 T+0
분배금 0

기간 별 수익률

엑셀파일 다운로드
기간별 수익률
구분 수익률(%)
최근1개월 최근3개월 최근6개월 최근1년 설정이후
펀드 -0.95 2.79 0.84 -2.63 -57.57
비교지수 0 0 0 0 0
초과성과 -0.95 2.79 0.84 -2.63 -57.57

TOP 10종목구성

TOP 10 종목구성
구성종목 구성비(%) 구성종목 구성비(%)

기준 가격

엑셀파일 다운로드
기준가격
일자 벤치마크 지수 기준가 시장가 괴리율
증가 전일대비 등락률(%) 증가 전일대비 증가 등락률(%) 지수대비 추적오차 시장가대비 추적오차
2022/06/28 6.83 0.00 0.00 4,242.99 -47.52 4,190 -0.83 1.11 0.28
2022/06/27 6.83 0.00 0.00 4,290.51 -35.17 4,225 -0.82 0.81 0.01
2022/06/24 6.83 0.00 0.00 4,325.69 2.00 4,260 -1.16 0.05 1.21
2022/06/23 6.83 0.00 0.00 4,323.69 8.14 4,310 0.12 0.19 0.07
2022/06/22 6.83 0.00 0.00 4,315.55 -90.04 4,305 0.35 2.04 2.39
2022/06/21 6.83 0.00 0.00 4,405.59 40.07 4,290 -2.05 0.92 2.97
2022/06/20 6.83 0.00 0.00 4,365.51 72.76 4,380 1.51 1.69 0.18
2022/06/17 6.83 0.00 0.00 4,292.76 -27.66 4,315 1.65 0.64 2.29
2022/06/16 6.83 0.00 0.00 4,320.42 50.88 4,245 -0.47 1.19 1.66
2022/06/15 6.83 0.00 0.00 4,269.54 49.90 4,265 0.59 1.18 0.59

거래상대방 위험평가

기준가격
일자 ETF코드 거래상대방명 장외파생상품 유형 (0: 자금공여형, 1: 자금비공여형) 거래상대방 위험평가액
순자산총액 총위험노출액 담보평가액 담보비율(%) 위험평가액 위험평가액비율(%)
20220629 KR7205720006 KB증권 0 76.374 8.448 10.755 127.31 0 00.00
20220629 KR7205720006 미래에셋증권 0 76.374 67.585 73.979 109.46 0 00.00

* 설정일 이후부터의 기준가격 상세정보는 ‘엑셀파일 다운로드’를 통해 상세히 확인 가능합니다.

* 본 웹 사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보는 투자 참고 사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.

* 제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.

* ‘위험평가액(d)=총위험노출액(b)-담보평가액(C)’이 0(Zero) 이하가 될 경우, 위험평가액은 0(Zero)으로 산출됩니다.

* 한국투자신탁운용준법감시인심사필 제22-119호(2021.09.27~2022.09.26)
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