요약보고서
- 종목코드 190620
- 채권
- 국내
- 연금 안전자산
- 개인연금
- 퇴직연금
운용성과
*2025.12.24 기준 / 세전수익률 기준 / 단위 %| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격 | 0.19 | 0.50 | 1.11 | 2.59 | 10.03 | 28.15 |
| 기초지수 | 0.19 | 0.52 | 1.11 | 2.59 | 10.11 | 26.41 |
구성종목 TOP 10
*2025.12.26 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|---|---|
| 1 | 통안02700-2701-02 | 22.78% |
| 2 | 통안02800-2610-02 | 18.25% |
| 3 | 통안02270-2609-01 | 13.55% |
| 4 | 통화안정증권 03200-2607-0200 | 9.13% |
| 5 | 통안02540-2611-01 | 9.07% |
| 6 | 통안03340-2601-02 | 4.56% |
| 6 | 통안03365-2604-02 | 4.56% |
| 8 | 통안03570-2603-03 | 4.54% |
| 9 | 통안02370-2605-01 | 4.53% |
| 9 | 통안02280-2607-01 | 4.53% |
분배금 현황
| 지급기준일 | 실제지급일 | 분배금액(원) | 주당과세표준액(원) |
|---|---|---|---|
| 2024.12.30 | 2025.01.03 | 3,500 | 3,500 |
| 2023.12.28 | 2024.01.03 | 3,400 | 3,400 |
| 2022.12.29 | 2023.01.03 | 1,570 | 1,570 |
| 2021.12.30 | 2022.01.04 | 570 | 570 |
업종구성 TOP 10
*2025.12.26 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|
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