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![KINDEX 단기자금[종목코드:190620] KIS채권평가가 발표하는 'KIS MSB 단기지수'를 추적대상지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 그 목적으로 하는 성장지수투자신탁입니다.](/images/02_product/product_txt_short_termfund.jpg)
| 펀드유형 | 상장일 | 규모(AUM) | 수익률(설정이후) |
|---|---|---|---|
| 채권형(국내) | 2013/12/23 | 4,334억 | 15.26% |
| 듀레이션 | YTM(%) | ||
| 0.2415 | 1.449 |
기본 정보
기준일 :2022-06-28 |
100,587.42원 |  |
KIS MSB 단기 INDEX(총수익지수) |
|---|---|---|---|
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11,653.33 ( ▲0.43 ) |  |
- |
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100587.42원 ( ▲1.82 ) |  |
이종훈 |
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100595(▲5) |  |
190620 |
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KDB대우증권, 대신증권 | ||
시장정보
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KINDEX단기자금증권상장지수투자신탁(채권) | ||
|---|---|---|---|
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190620 |  |
- |
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2013/12/23 | ||
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이 투자신탁은 신탁재산의 60% 이상을 채권에 투자하며, 국내 채권을 법 시행령 제94조 제2항 제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며 KIS채권평가㈜가 발표하는 “KIS MSB 단기 INDEX(총수익지수)”의 수익률을 추적하도록 한국은행 통화안정증권에 주로 투자하는 상장지수투자신탁으로서 이 투자신탁 수익증권 1좌당 순자산가치(투자신탁보수 차감전을 말함)의 변동률을 KIS MSB 단기 INDEX(총수익지수)의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 그 목적으로 합니다. | ||
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5원 |  |
1주 |
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상하 30% |  |
T+2 |
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비정기 지급(연1회) | ||
기간 별 수익률
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| 펀드 | 0.11 | 0.25 | 0.5 | 0.85 | 15.26 |
| 비교지수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 초과성과 | 0.11 | 0.25 | 0.5 | 0.85 | 15.26 |
TOP 10종목구성
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기준 가격
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| 2022/06/28 | 11,653.33 | 0.43 | 0.00 | 100,587.42 | 1.82 | 100,595 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022/06/27 | 11,652.90 | 0.36 | 0.00 | 100,585.60 | 11.45 | 100,590 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| 2022/06/24 | 11,652.55 | 1.78 | 0.02 | 100,574.15 | 5.01 | 100,590 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 2022/06/23 | 11,650.76 | 0.45 | 0.00 | 100,569.14 | 4.48 | 100,585 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| 2022/06/22 | 11,650.31 | 0.92 | 0.01 | 100,564.66 | 6.26 | 100,570 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 2022/06/21 | 11,649.39 | 0.88 | 0.01 | 100,558.40 | 8.62 | 100,560 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 2022/06/20 | 11,648.51 | 1.08 | 0.01 | 100,549.78 | 18.23 | 100,550 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| 2022/06/17 | 11,647.43 | 1.81 | 0.02 | 100,531.54 | 3.78 | 100,550 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 2022/06/16 | 11,645.61 | -1.00 | -0.01 | 100,527.76 | -4.95 | 100,545 | -0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2022/06/15 | 11,646.61 | -1.94 | -0.02 | 100,532.71 | -22.16 | 100,560 | -0.00 | 0.00 | 0.02 |
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