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  • KINDEX 단기자금[종목코드:190620] KIS채권평가가 발표하는 'KIS MSB 단기지수'를 추적대상지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 그 목적으로 하는 성장지수투자신탁입니다.
펀드정보
펀드유형 상장일 규모(AUM) 수익률(설정이후)
채권형(국내) 2013/12/23 4,334억 15.26%
듀레이션 YTM(%)
0.2415 1.449

기본 정보

기준일 :2022-06-28
기본정보
기준가 100,587.42원 벤치마크 지수설명 KIS MSB 단기 INDEX(총수익지수)
벤치마크 지수(pt) 11,653.33 ( 0.43 ) 승수 -
NAV 100587.42원 ( 1.82 ) 펀드매니저 이종훈
종가 100595(5) 종목코드 190620
유동성 공급회사 KDB대우증권, 대신증권
* 관련문서 다운로드 투자설명서 집합투자규약 간이투자설명서

시장정보

시장정보
상품명 KINDEX단기자금증권상장지수투자신탁(채권)
종목코드 190620 승수 -
상장일 2013/12/23
운용목표 이 투자신탁은 신탁재산의 60% 이상을 채권에 투자하며, 국내 채권을 법 시행령 제94조 제2항 제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며 KIS채권평가㈜가 발표하는 “KIS MSB 단기 INDEX(총수익지수)”의 수익률을 추적하도록 한국은행 통화안정증권에 주로 투자하는 상장지수투자신탁으로서 이 투자신탁 수익증권 1좌당 순자산가치(투자신탁보수 차감전을 말함)의 변동률을 KIS MSB 단기 INDEX(총수익지수)의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 그 목적으로 합니다.
호가단위 5원 매매단위 1주
가격제한폭 상하 30% 결제일 T+2
분배금 비정기 지급(연1회)

기간 별 수익률

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기간별 수익률
구분 수익률(%)
최근1개월 최근3개월 최근6개월 최근1년 설정이후
펀드 0.11 0.25 0.5 0.85 15.26
비교지수 0 0 0 0 0
초과성과 0.11 0.25 0.5 0.85 15.26

TOP 10종목구성

TOP 10 종목구성
구성종목 구성비(%) 구성종목 구성비(%)

기준 가격

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기준가격
일자 벤치마크 지수 기준가 시장가 괴리율
증가 전일대비 등락률(%) 증가 전일대비 증가 등락률(%) 지수대비 추적오차 시장가대비 추적오차
2022/06/28 11,653.33 0.43 0.00 100,587.42 1.82 100,595 0.00 0.00 0.00
2022/06/27 11,652.90 0.36 0.00 100,585.60 11.45 100,590 0.00 0.01 0.01
2022/06/24 11,652.55 1.78 0.02 100,574.15 5.01 100,590 0.00 0.02 0.00
2022/06/23 11,650.76 0.45 0.00 100,569.14 4.48 100,585 0.01 0.00 0.01
2022/06/22 11,650.31 0.92 0.01 100,564.66 6.26 100,570 0.01 0.00 0.00
2022/06/21 11,649.39 0.88 0.01 100,558.40 8.62 100,560 0.01 0.00 0.00
2022/06/20 11,648.51 1.08 0.01 100,549.78 18.23 100,550 0.00 0.01 0.02
2022/06/17 11,647.43 1.81 0.02 100,531.54 3.78 100,550 0.00 0.02 0.00
2022/06/16 11,645.61 -1.00 -0.01 100,527.76 -4.95 100,545 -0.01 0.01 0.01
2022/06/15 11,646.61 -1.94 -0.02 100,532.71 -22.16 100,560 -0.00 0.00 0.02

* 설정일 이후부터의 기준가격 상세정보는 ‘엑셀파일 다운로드’를 통해 상세히 확인 가능합니다.

* 본 웹 사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보는 투자 참고 사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.

* 제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.

* ‘위험평가액(d)=총위험노출액(b)-담보평가액(C)’이 0(Zero) 이하가 될 경우, 위험평가액은 0(Zero)으로 산출됩니다.

* 한국투자신탁운용준법감시인심사필 제22-119호(2021.09.27~2022.09.26)
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