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  • KINDEX 합성 [종목코드:181480] 미국리츠부동산 상장지수투자신탁 [파생형](H)
펀드정보
펀드유형 상장일 규모(AUM) 수익률(설정이후)
부동산파생형(국내외) 2013/08/01 240억 71.56%

기본 정보

기준일 :2022-06-28
기본정보
기준가 85,778.68원 벤치마크 지수설명 Dow Jones US Real Estate Index
벤치마크 지수(pt) 1,571.61 ( 18.73 ) 승수 0.00
NAV 85778.68원 ( 188.29 ) 펀드매니저 김서영
종가 86410(180) 종목코드 181480
유동성 공급회사 대신증권, 한국투자증권, 신한금융투자, 미래에셋증권, NH투자증권
거래상태방 대신증권, 한국투자증권, 신한금융투자, 미래에셋증권, NH투자증권
* 관련문서 다운로드 투자설명서 집합투자규약 간이투자설명서

시장정보

시장정보
상품명 KINDEX 합성-미국리츠부동산(H)
종목코드 181480 승수 0.00
상장일 2013/08/01
운용목표 이 투자신탁은 장외파생상품을 법시행령 제94조 제2항 제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며 Dow Jones이 산출ㆍ공표하는 “Dow Jones US Real Estate Index”의 수익률을 추적하도록 장외파생상품에 주로 투자하는 상장지수투자신탁으로서 이 투자신탁 수익증권 1좌당 순자산가치(투자신탁보수 차감전을 말함)의 변동률을 “Dow Jones US Real Estate Index”의 변동률과 유사하도록 신탁재산을 운용함을 그 목적으로 합니다.
호가단위 5원 매매단위 1주
가격제한폭 상하 30% 결제일 T+2
분배금 -

운용성과

인쇄
기간별 수익률
구분 수익률(%)
최근1개월 최근3개월 최근6개월 최근1년 최근3년 연초이후 상장이후 변동성
펀드 -4.02 -11.4 -18.05 -8.4 9.14 -18.87 71.56 20.64
비교지수 0 0 0 0 0 0 0 20.31
초과성과 -4.02 -11.4 -18.05 -8.4 9.14 -18.87 71.56 0
* 위의 수익률 정보는 배당금 재투자를 가정하였음.
* 변동성 : 최근 1년간 일간수익률 기준 표준편차 연환산(운용기간 1년 이내인 경우 전체 운용일수 기준)

업종 비중

업종 비중 TOP 10
순위 업종명 비중(%)
1 Specialized REITs 39.68
2 Residential REITs 15.09
3 Industrial REITs 11.42
4 Retail REITs 9.35
5 Health Care REITs 8.28
6 Office REITs 5.46
7 Real Estate Services 3.24
8 Mortgage REITs 2.43
9 Diversified REITs 2.08
10 Research & Consulting Services 1.85

상위 10종목

TOP 10 종목구성
순위 보유종목 업종 비중(%)
1 American Tower Corp A Specialized REITs 9.14
2 ProLogis Inc Industrial REITs 6.75
3 Crown Castle Intl Corp Specialized REITs 5.70
4 Equinix Inc Specialized REITs 4.73
5 Public Storage Specialized REITs 3.63
6 Realty Income Corp Retail REITs 3.17
7 Digital Realty Trust Specialized REITs 2.96
8 Welltower Inc Health Care REITs 2.86
9 SBA Communications Corp Specialized REITs 2.65
10 Simon Property Group A Retail REITs 2.49
  • ※ 유의사항
  • * 집합투자상품은 실적배당상품으로 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
  • * 집합투자상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 원본의 손실이 발생할 수 있습니다.
  • * 집합투자증권을 취득하기 전에(투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여) 투자설명서를 반드시 읽어주시기 바랍니다.
  • * 과거의 운용실적이 미래의 운용수익을 보장하지 않습니다.
  •  
  • ※ 참고
  • - 기초지수 DJ U.S. Real Estate Index 실시간 확인: https://us.spindices.com/indices/equity/dow-jones-us-real-estate-index
  • - 미국 주식시장 매매시간 동안 장중 실시간 가격 변동 추이 확인 가능

기준 가격

엑셀파일 다운로드
기준가격
일자 벤치마크 지수 기준가 시장가 괴리율
증가 전일대비 등락률(%) 증가 전일대비 증가 등락률(%) 지수대비 추적오차 시장가대비 추적오차
2022/06/28 1,571.61 -18.73 -1.18 85,778.68 -188.29 86,410 0.21 0.96 0.43
2022/06/27 1,590.34 -3.89 -0.24 85,966.97 1,988.76 86,230 2.28 2.61 0.09
2022/06/24 1,594.23 34.16 2.19 83,978.21 1,726.21 84,310 2.07 0.09 0.03
2022/06/23 1,560.07 30.41 1.99 82,252.00 1,099.31 82,600 2.60 0.64 1.25
2022/06/22 1,529.67 20.84 1.38 81,152.69 1,249.80 80,510 -0.15 0.18 1.71
2022/06/21 1,508.83 23.53 1.58 79,902.89 572.37 80,630 0.30 0.86 0.42
2022/06/17 1,485.30 12.35 0.84 79,330.52 -2,133.12 80,080 -1.66 3.46 0.96
2022/06/16 1,472.94 -38.29 -2.53 81,463.63 1,927.27 81,430 1.76 4.95 0.66
2022/06/15 1,511.24 33.97 2.30 79,536.36 -740.30 80,020 -1.36 3.22 0.44
2022/06/14 1,477.27 -12.27 -0.82 80,276.66 -4,277.56 81,125 -3.13 4.24 1.93

* 설정일 이후부터의 기준가격 상세정보는 ‘엑셀파일 다운로드’를 통해 상세히 확인 가능합니다.

* 본 웹 사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보는 투자 참고 사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.

* 제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.

* ‘위험평가액(d)=총위험노출액(b)-담보평가액(C)’이 0(Zero) 이하가 될 경우, 위험평가액은 0(Zero)으로 산출됩니다.

* 한국투자신탁운용준법감시인심사필 제22-119호(2021.09.27~2022.09.26)
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