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  • KINDEX 중국본토 CSI300(종목코드:168580) 귝내최초로 중국본토에 직접 투자하는 ETF로서, A주 대표지수인 CSI300의 성과를 추종하는 것을 목표로합니다. 실시간으로 거래가 가능하며, 저렴한 보수로 중국 본토 투자의 새로운 방식을 제시하는 ETF입니다.
펀드정보
펀드유형 상장일 규모(AUM) 수익률(설정이후)
주식파생형(국내외) 2012/11/29 1,973억 165.25%

기본 정보

기준일 :2022-06-28
기본정보
기준가 30,369.10원 벤치마크 지수설명 CSI300 x CNYKRW × 100%
벤치마크 지수(pt) 4,490.52 ( 46.25 ) 승수 0.03
NAV 30369.1원 ( 302.98 ) 펀드매니저 김서영
종가 30715(215) 종목코드 168580
유동성 공급회사 대우증권, 우리투자증권, 한국투자증권, 현대증권
* 관련문서 다운로드 투자설명서 집합투자규약 간이투자설명서

시장정보

시장정보
상품명 KINDEX중국본토CSI300증권자상장지수투자신탁(주식-파생형)
종목코드 168580 승수 0.03
상장일 2012/11/29
운용목표 신탁재산의 70% 이상을 중국본토의 상해 및 심천 거래소에 상장된 A주에 투자하는 국내 최초의 ETF입니다. 본 ETF가 추종하는 지수인 CSI300 인덱스는 상해 및 심천 주식시장에 상장된 A주 중 유동성이 풍부하고 시가총액 규모가 큰 종목으로 구성된 중국 주식시장 대표지수입니다. 본 ETF를 통해 중국본토에 대한 실시간 거래가 가능하여 편리하고 효율적인 방법으로 중국시장에 대한 투자가 가능합니다.
호가단위 5원 매매단위 1주
가격제한폭 상하 30% 결제일 T+2
분배금 비정기 지급(연1회)

기간 별 수익률

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기간별 수익률
구분 수익률(%)
최근1개월 최근3개월 최근6개월 최근1년 설정이후
펀드 15.49 7.04 -6.6 -6.06 165.25
비교지수 0 0 0 0 0
초과성과 15.49 7.04 -6.6 -6.06 165.25

업종 비중

업종 비중 TOP 10
순위 업종명 비중(%)
- - -
* 상기 업종비중은 GICS 대분류 기준입니다.

상위 10종목

TOP 10 종목구성
순위 보유종목 업종 비중(%)
* 종목구성과 업종은 PDF 기준입니다.
  • ※ 유의사항
  • * 집합투자상품은 실적배당상품으로 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
  • * 집합투자상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 원본의 손실이 발생할 수 있습니다.
  • * 집합투자증권을 취득하기 전에(투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여) 투자설명서를 반드시 읽어주시기 바랍니다.
  • * 과거의 운용실적이 미래의 운용수익을 보장하지 않습니다.
  •  

기준 가격

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기준가격
일자 벤치마크 지수 기준가 시장가 괴리율
증가 전일대비 등락률(%) 증가 전일대비 증가 등락률(%) 지수대비 추적오차 시장가대비 추적오차
2022/06/28 4,490.52 46.25 1.04 30,369.10 302.98 30,715 0.70 0.03 0.31
2022/06/27 4,444.27 49.49 1.13 30,066.12 166.14 30,500 0.15 0.57 0.41
2022/06/24 4,394.77 50.89 1.17 29,899.98 469.30 30,455 1.38 0.42 0.21
2022/06/23 4,343.88 73.26 1.72 29,430.67 -211.56 30,040 2.96 2.43 3.67
2022/06/22 4,270.62 -54.95 -1.27 29,642.23 -38.31 29,175 -1.60 1.14 1.47
2022/06/21 4,325.57 -4.87 -0.11 29,680.54 128.85 29,650 -0.37 0.55 0.81
2022/06/20 4,330.43 21.39 0.50 29,551.70 607.43 29,760 1.60 1.60 0.50
2022/06/17 4,309.04 58.98 1.39 28,944.27 -137.53 29,290 1.38 1.86 1.85
2022/06/16 4,250.06 -28.16 -0.66 29,081.79 377.42 28,890 -1.40 1.97 2.71
2022/06/15 4,278.22 55.91 1.32 28,704.37 347.50 29,300 3.88 0.09 2.65

* 설정일 이후부터의 기준가격 상세정보는 ‘엑셀파일 다운로드’를 통해 상세히 확인 가능합니다.

* 본 웹 사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보는 투자 참고 사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.

* 제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.

* ‘위험평가액(d)=총위험노출액(b)-담보평가액(C)’이 0(Zero) 이하가 될 경우, 위험평가액은 0(Zero)으로 산출됩니다.

* 한국투자신탁운용준법감시인심사필 제22-119호(2021.09.27~2022.09.26)
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