요약보고서
- 종목코드 168580
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운용성과
*2025.09.16 기준 / 세전수익률 기준 / 단위 %| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격 | 9.64 | 21.63 | 13.41 | 51.45 | 13.85 | 183.74 |
| 기초지수 | 9.14 | 19.74 | 11.86 | 47.90 | 9.77 | 123.91 |
구성종목 TOP 10
*2025.09.17 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|---|---|
| 1 | KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A | 4.07% |
| 2 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A | 4.02% |
| 3 | PING AN INSURANCE GROUP CO-A | 2.65% |
| 4 | CHINA MERCHANTS BANK-A | 2.24% |
| 5 | ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A | 1.80% |
| 6 | MIDEA GROUP CO LTD-A | 1.58% |
| 7 | ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A | 1.55% |
| 8 | INDUSTRIAL BANK CO LTD -A | 1.50% |
| 8 | EOPTOLINK TECHNOLOGY INC L-A | 1.50% |
| 10 | EAST MONEY INFORMATION CO-A | 1.47% |
분배금 현황
| 지급기준일 | 실제지급일 | 분배금액(원) | 주당과세표준액(원) |
|---|
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업종구성 TOP 10
*2025.09.17 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 23.57% |
| 2 | IT | 22.14% |
| 3 | 산업재 | 16.02% |
| 4 | 필수소비재 | 9.41% |
| 5 | 소재 | 8.31% |
| 6 | 경기소비재 | 6.21% |
| 7 | 헬스케어 | 6.20% |
| 8 | 유틸리티 | 3.05% |
| 9 | 에너지 | 2.47% |
| 10 | 커뮤니케이션서비스 | 1.93% |