요약보고서
- 종목코드 168580
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운용성과
*2026.09.17 기준 / 세전수익률 기준 / 단위 %| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격 | -5.91 | -15.00 | -7.96 | 6.37 | 41.98 | 201.53 |
| 기초지수 | -5.87 | -15.61 | -8.84 | 5.10 | 35.20 | 135.23 |
구성종목 TOP 10
*2026.09.18 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|---|---|
| 1 | Zhongji Innolight Co Ltd | 4.05% |
| 2 | (선)CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A | 3.22% |
| 3 | Kweichow Moutai Co Ltd | 3.17% |
| 4 | Eoptolink Technology Inc Ltd | 2.34% |
| 5 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 2.27% |
| 6 | Zijin Mining Group Co Ltd | 2.11% |
| 7 | China Merchants Bank Co Ltd | 2.02% |
| 8 | Midea Group Co Ltd | 1.64% |
| 9 | WuXi AppTec Co Ltd | 1.56% |
| 10 | Cambricon Technologies Corp Ltd | 1.41% |
분배금 현황
| 지급기준일 | 실제지급일 | 분배금액(원) | 주당과세표준액(원) |
|---|---|---|---|
| 2025.12.30 | 2026.01.05 | 775 | 775 |
업종구성 TOP 10
*2026.09.18 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|---|---|
| 1 | IT | 30.85% |
| 2 | 금융 | 20.66% |
| 3 | 산업재 | 14.93% |
| 4 | 소재 | 9.40% |
| 5 | 필수소비재 | 6.41% |
| 6 | 경기소비재 | 5.24% |
| 7 | 헬스케어 | 4.21% |
| 8 | 에너지 | 2.98% |
| 9 | 유틸리티 | 2.92% |
| 10 | 커뮤니케이션서비스 | 2.02% |