요약보고서
- 종목코드 168580
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- 퇴직연금
운용성과
*2025.07.01 기준 / 세전수익률 기준 / 단위 %| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격 | 1.33 | -4.88 | -6.71 | 16.00 | -11.85 | 137.80 |
| 기초지수 | 0.57 | -5.38 | -7.25 | 13.39 | -14.48 | 89.87 |
구성종목 TOP 10
*2025.07.02 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|---|---|
| 1 | KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A | 4.32% |
| 2 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A | 3.27% |
| 3 | PING AN INSURANCE GROUP CO-A | 2.92% |
| 4 | CHINA MERCHANTS BANK-A | 2.78% |
| 5 | INDUSTRIAL BANK CO LTD -A | 1.90% |
| 6 | CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A | 1.81% |
| 7 | MIDEA GROUP CO LTD-A | 1.73% |
| 8 | ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A | 1.56% |
| 9 | BYD CO LTD -A | 1.47% |
| 10 | EAST MONEY INFORMATION CO-A | 1.43% |
분배금 현황
| 지급기준일 | 실제지급일 | 분배금액(원) | 주당과세표준액(원) |
|---|
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업종구성 TOP 10
*2025.07.02 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 26.88% |
| 2 | IT | 17.50% |
| 3 | 산업재 | 15.79% |
| 4 | 필수소비재 | 9.76% |
| 5 | 경기소비재 | 7.64% |
| 6 | 소재 | 7.30% |
| 7 | 헬스케어 | 5.89% |
| 8 | 유틸리티 | 3.64% |
| 9 | 에너지 | 2.73% |
| 10 | 커뮤니케이션서비스 | 2.13% |