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  • KINDEX 밸류대형 (종목코드:143460) 신탁재산의 60%이상을 주식에 투자하여 이 투자신탁 수익증권 1좌당 순자산가치(투자신탁보수 차감전을 말함)의 변동률을 주식회사 에프앤가이드가 산출/공표하는 RAFI 코리아대형 지수(FnGuide-Research Affiliates Fundamental Index Korea Large Index)의 변동률과 유사하도록 운용하는 것을 목적으로 합니다.
펀드정보
펀드유형 상장일 규모(AUM) 수익률(설정이후)
주식형(해외) 2011/06/21 90억 56.76%

기본 정보

기준일 :2022-06-28
기본정보
기준가 8,225.91원 벤치마크 지수설명 RAFI 코리아대형 지수(FnGuide-Research Affiliates Fundamental Index Korea Large Index)
벤치마크 지수(pt) 8,210.71 ( 73.71 ) 승수 1.00
NAV 8225.91원 ( 72.21 ) 펀드매니저 이종훈
종가 8215(40) 종목코드 143460
유동성 공급회사 미래에셋증권, 현대증권, KB투자증권, KTB투자증권
* 관련문서 다운로드 투자설명서 집합투자규약 간이투자설명서

시장정보

시장정보
상품명 KINDEX밸류대형증권상장지수투자신탁(주식)
종목코드 143460 승수 1.00
상장일 2011/06/21
운용목표 신탁재산의 60%이상을 주식에 투자하여 이 ETF 1좌당 순자산가치의 수익률이 에프앤가이드가 산출/공표하는 RAFI 코리아대형 지수를 추종하도록 운용하는 것을 그 목적으로 합니다.
호가단위 5원 매매단위 1주
가격제한폭 상하 30% 결제일 T+2
분배금 비정기 지급(약 연 2회)

기간 별 수익률

엑셀파일 다운로드
기간별 수익률
구분 수익률(%)
최근1개월 최근3개월 최근6개월 최근1년 설정이후
펀드 -8.46 -10.31 -14.23 -19.61 56.76
비교지수 0 0 0 0 0
초과성과 -8.46 -10.31 -14.23 -19.61 56.76

TOP 10종목구성

TOP 10 종목구성
구성종목 구성비(%) 구성종목 구성비(%)

기준 가격

엑셀파일 다운로드
기준가격
일자 벤치마크 지수 기준가 시장가 괴리율
증가 전일대비 등락률(%) 증가 전일대비 증가 등락률(%) 지수대비 추적오차 시장가대비 추적오차
2022/06/28 8,210.71 73.71 0.91 8,225.91 72.21 8,215 0.49 0.02 0.40
2022/06/27 8,137.00 106.29 1.32 8,153.71 106.56 8,175 1.30 0.00 0.02
2022/06/24 8,030.71 142.70 1.81 8,047.15 143.01 8,070 1.96 0.00 0.15
2022/06/23 7,888.01 -84.34 -1.06 7,904.14 -84.39 7,915 -1.06 0.00 0.00
2022/06/22 7,972.35 -194.97 -2.39 7,988.53 -195.02 8,000 -2.20 0.01 0.18
2022/06/21 8,167.32 33.90 0.42 8,183.55 34.57 8,180 0.37 0.00 0.05
2022/06/20 8,133.42 -155.13 -1.87 8,148.97 -155.99 8,150 -1.75 0.01 0.13
2022/06/17 8,288.55 -75.76 -0.91 8,304.96 -75.07 8,295 -0.96 0.01 0.06
2022/06/16 8,364.31 -5.33 -0.06 8,380.03 -6.83 8,375 -0.12 0.02 0.04
2022/06/15 8,369.64 -123.12 -1.45 8,386.86 -122.81 8,385 -1.58 0.01 0.14

* 설정일 이후부터의 기준가격 상세정보는 ‘엑셀파일 다운로드’를 통해 상세히 확인 가능합니다.

* 본 웹 사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보는 투자 참고 사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.

* 제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.

* ‘위험평가액(d)=총위험노출액(b)-담보평가액(C)’이 0(Zero) 이하가 될 경우, 위험평가액은 0(Zero)으로 산출됩니다.

* 한국투자신탁운용준법감시인심사필 제22-119호(2021.09.27~2022.09.26)
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