요약보고서
- 종목코드 131890
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운용성과
*2024.04.25 기준 / 세전수익률 기준 / 단위 %| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격 | -3.01 | 12.41 | 12.27 | 14.87 | 11.57 | 88.46 |
| 기초지수 | -3.83 | 11.45 | 9.64 | 12.30 | 3.81 | 61.99 |
구성종목 TOP 10
*2024.04.26 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|---|---|
| 1 | 삼성중공업 | 7.61% |
| 2 | 삼성E&A | 7.11% |
| 3 | 에스원 | 7.08% |
| 4 | 제일기획 | 6.95% |
| 5 | 삼성카드 | 6.82% |
| 6 | 삼성화재 | 6.71% |
| 7 | 삼성전기 | 6.68% |
| 8 | 삼성전자 | 6.54% |
| 9 | 호텔신라 | 6.52% |
| 10 | 삼성물산 | 6.49% |
분배금 현황
| 지급기준일 | 실제지급일 | 분배금액(원) | 주당과세표준액(원) |
|---|---|---|---|
| 2023.04.28 | 2023.05.03 | 400 | 400 |
| 2022.04.29 | 2022.05.03 | 400 | 400 |
| 2021.04.30 | 2021.05.04 | 300 | 300 |
| 2020.04.29 | 2020.05.06 | 200 | 200 |
업종구성 TOP 10
*2024.04.26 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 28.30% |
| 2 | 금융 | 26.17% |
| 3 | IT | 25.59% |
| 4 | 커뮤니케이션서비스 | 6.95% |
| 5 | 경기소비재 | 6.52% |
| 6 | 헬스케어 | 6.47% |