펀드정보
펀드유형 |
상장일 |
규모(AUM) |
수익률(설정이후) |
주식형(해외) |
2010/09/17
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76억 |
55.62% |
시장정보
시장정보
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KINDEX삼성그룹주동일가중증권상장지수투자신탁(주식) |
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131890 |
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1.00 |
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2010/09/17
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.신탁재산의 60%이상을 주식에 투자하여 이 ETF 1좌당 순자산가치의 수익률이 에프앤가이드가 산출/공표하는 MF SAMs EW 지수를 추종하도록 운용하는 것을 그 목적으로 합니다. |
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5원 |
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1주 |
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상하 30% |
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T+2 |
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비정기 지급(약 연 2회) |
기간 별 수익률
기간별 수익률
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펀드 |
-6.14 |
-5.06 |
-8.95 |
-13.52 |
55.62 |
비교지수 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
초과성과 |
-6.14 |
-5.06 |
-8.95 |
-13.52 |
55.62 |
기준 가격
기준가격
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2022/06/28 |
15,320.05 |
158.30 |
1.04 |
15,338.62 |
155.59 |
15,295 |
0.59 |
0.02 |
0.43 |
2022/06/27 |
15,161.75 |
165.09 |
1.10 |
15,183.03 |
165.45 |
15,205 |
1.10 |
0.00 |
0.00 |
2022/06/24 |
14,996.66 |
221.11 |
1.50 |
15,017.58 |
222.18 |
15,040 |
1.42 |
0.00 |
0.08 |
2022/06/23 |
14,775.55 |
-197.79 |
-1.32 |
14,795.40 |
-198.19 |
14,830 |
-1.40 |
0.00 |
0.08 |
2022/06/22 |
14,973.34 |
-301.06 |
-1.97 |
14,993.58 |
-300.83 |
15,040 |
-1.80 |
0.00 |
0.17 |
2022/06/21 |
15,274.40 |
195.18 |
1.29 |
15,294.41 |
196.26 |
15,315 |
1.32 |
0.01 |
0.02 |
2022/06/20 |
15,079.22 |
-189.31 |
-1.24 |
15,098.16 |
-191.43 |
15,115 |
-1.05 |
0.01 |
0.20 |
2022/06/17 |
15,268.53 |
32.53 |
0.21 |
15,289.59 |
34.65 |
15,275 |
-0.10 |
0.02 |
0.33 |
2022/06/16 |
15,236.00 |
20.76 |
0.14 |
15,254.94 |
18.51 |
15,290 |
0.36 |
0.02 |
0.24 |
2022/06/15 |
15,215.24 |
-149.54 |
-0.97 |
15,236.43 |
-149.36 |
15,235 |
-1.20 |
0.00 |
0.23 |
* 설정일 이후부터의 기준가격 상세정보는 ‘엑셀파일 다운로드’를 통해 상세히 확인 가능합니다.
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* ‘위험평가액(d)=총위험노출액(b)-담보평가액(C)’이 0(Zero) 이하가 될 경우, 위험평가액은 0(Zero)으로 산출됩니다.
* 한국투자신탁운용준법감시인심사필 제22-119호(2021.09.27~2022.09.26)