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  • KINDEX 삼성그룹EW(종목코드:131890) 신탁재산의 60%이상을 주식에 투자하여 이 투자신탁 수익증권 1좌당 순자산가치(투자신탁보수 차감전을 말함)의 변동률을 주식회사 에프앤가이드가 산출/공표하는 MF SAMs EW지수(Maekyung FnGuide SAMs Equal Weighted Index)의 변동률과 유사하도록 운용하는것을 그 목적으로 합니다.
펀드정보
펀드유형 상장일 규모(AUM) 수익률(설정이후)
주식형(해외) 2010/09/17 76억 55.62%

기본 정보

기준일 :2022-06-28
기본정보
기준가 15,338.62원 벤치마크 지수설명 MF SAMs EW 지수(Maekyung FnGuide SAMs Equal Weighted Index)
벤치마크 지수(pt) 15,320.05 ( 158.30 ) 승수 1.00
NAV 15338.62원 ( 155.59 ) 펀드매니저 이종훈
종가 15295(90) 종목코드 131890
유동성 공급회사 KB증권
* 관련문서 다운로드 투자설명서 집합투자규약 간이투자설명서

시장정보

시장정보
상품명 KINDEX삼성그룹주동일가중증권상장지수투자신탁(주식)
종목코드 131890 승수 1.00
상장일 2010/09/17
운용목표 .신탁재산의 60%이상을 주식에 투자하여 이 ETF 1좌당 순자산가치의 수익률이 에프앤가이드가 산출/공표하는 MF SAMs EW 지수를 추종하도록 운용하는 것을 그 목적으로 합니다.
호가단위 5원 매매단위 1주
가격제한폭 상하 30% 결제일 T+2
분배금 비정기 지급(약 연 2회)

기간 별 수익률

엑셀파일 다운로드
기간별 수익률
구분 수익률(%)
최근1개월 최근3개월 최근6개월 최근1년 설정이후
펀드 -6.14 -5.06 -8.95 -13.52 55.62
비교지수 0 0 0 0 0
초과성과 -6.14 -5.06 -8.95 -13.52 55.62

TOP 10종목구성

TOP 10 종목구성
구성종목 구성비(%) 구성종목 구성비(%)

기준 가격

엑셀파일 다운로드
기준가격
일자 벤치마크 지수 기준가 시장가 괴리율
증가 전일대비 등락률(%) 증가 전일대비 증가 등락률(%) 지수대비 추적오차 시장가대비 추적오차
2022/06/28 15,320.05 158.30 1.04 15,338.62 155.59 15,295 0.59 0.02 0.43
2022/06/27 15,161.75 165.09 1.10 15,183.03 165.45 15,205 1.10 0.00 0.00
2022/06/24 14,996.66 221.11 1.50 15,017.58 222.18 15,040 1.42 0.00 0.08
2022/06/23 14,775.55 -197.79 -1.32 14,795.40 -198.19 14,830 -1.40 0.00 0.08
2022/06/22 14,973.34 -301.06 -1.97 14,993.58 -300.83 15,040 -1.80 0.00 0.17
2022/06/21 15,274.40 195.18 1.29 15,294.41 196.26 15,315 1.32 0.01 0.02
2022/06/20 15,079.22 -189.31 -1.24 15,098.16 -191.43 15,115 -1.05 0.01 0.20
2022/06/17 15,268.53 32.53 0.21 15,289.59 34.65 15,275 -0.10 0.02 0.33
2022/06/16 15,236.00 20.76 0.14 15,254.94 18.51 15,290 0.36 0.02 0.24
2022/06/15 15,215.24 -149.54 -0.97 15,236.43 -149.36 15,235 -1.20 0.00 0.23

* 설정일 이후부터의 기준가격 상세정보는 ‘엑셀파일 다운로드’를 통해 상세히 확인 가능합니다.

* 본 웹 사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보는 투자 참고 사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.

* 제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.

* ‘위험평가액(d)=총위험노출액(b)-담보평가액(C)’이 0(Zero) 이하가 될 경우, 위험평가액은 0(Zero)으로 산출됩니다.

* 한국투자신탁운용준법감시인심사필 제22-119호(2021.09.27~2022.09.26)
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