요약보고서
- 종목코드 131890
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운용성과
*2025.07.03 기준 / 세전수익률 기준 / 단위 %| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격 | 12.16 | 24.26 | 28.53 | 18.49 | 48.37 | 126.37 |
| 기초지수 | 12.16 | 24.33 | 27.57 | 15.24 | 37.70 | 89.39 |
구성종목 TOP 10
*2025.07.04 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|---|---|
| 1 | 삼성SDI | 7.10% |
| 2 | 삼성E&A | 6.86% |
| 3 | 삼성전자 | 6.83% |
| 3 | 삼성전기 | 6.83% |
| 5 | 삼성바이오로직스 | 6.81% |
| 6 | 삼성카드 | 6.77% |
| 7 | 에스원 | 6.73% |
| 8 | 삼성물산 | 6.67% |
| 9 | 제일기획 | 6.63% |
| 10 | 삼성화재 | 6.59% |
분배금 현황
| 지급기준일 | 실제지급일 | 분배금액(원) | 주당과세표준액(원) |
|---|---|---|---|
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 480 | 480 |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 400 | 400 |
| 2023.04.28 | 2023.05.03 | 400 | 400 |
| 2022.04.29 | 2022.05.03 | 400 | 400 |
| 2021.04.30 | 2021.05.04 | 300 | 300 |
| 2020.04.29 | 2020.05.06 | 200 | 200 |
업종구성 TOP 10
*2025.07.04 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|---|---|
| 1 | IT | 26.99% |
| 2 | 산업재 | 26.83% |
| 3 | 금융 | 26.23% |
| 4 | 헬스케어 | 6.82% |
| 5 | 커뮤니케이션서비스 | 6.64% |
| 6 | 경기소비재 | 6.49% |