요약보고서
- 종목코드 131890
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운용성과
*2026.10.22 기준 / 세전수익률 기준 / 단위 %| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격 | -6.97 | -3.73 | -0.54 | 53.88 | 147.43 | 315.63 |
| 기초지수 | -7.04 | -3.71 | -0.52 | 51.13 | 131.21 | 241.83 |
구성종목 TOP 10
*2026.10.23 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|---|---|
| 1 | 삼성E&A | 7.75% |
| 2 | 에스원 | 7.64% |
| 3 | 제일기획 | 7.23% |
| 4 | 삼성바이오로직스 | 6.68% |
| 5 | 삼성SDI | 6.60% |
| 6 | 삼성카드 | 6.47% |
| 7 | 삼성에피스홀딩스 | 6.37% |
| 8 | 삼성에스디에스 | 6.30% |
| 9 | 삼성화재 | 6.14% |
| 10 | 호텔신라 | 6.00% |
분배금 현황
| 지급기준일 | 실제지급일 | 분배금액(원) | 주당과세표준액(원) |
|---|---|---|---|
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 700 | 700 |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 480 | 480 |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 400 | 400 |
| 2023.04.28 | 2023.05.03 | 400 | 400 |
| 2022.04.29 | 2022.05.03 | 400 | 400 |
| 2021.04.30 | 2021.05.04 | 300 | 300 |
| 2020.04.29 | 2020.05.06 | 200 | 200 |
업종구성 TOP 10
*2026.10.23 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 26.81% |
| 2 | 금융 | 23.87% |
| 3 | IT | 23.04% |
| 4 | 헬스케어 | 13.06% |
| 5 | 커뮤니케이션서비스 | 7.22% |
| 6 | 경기소비재 | 6.00% |