요약보고서
- 종목코드 114460
- 채권
- 국내
- 연금 안전자산
- 개인연금
- 퇴직연금
운용성과
*2026.09.18 기준 / 세전수익률 기준 / 단위 %| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격 | -0.15 | 0.15 | -0.23 | -1.26 | 8.32 | 39.16 |
| 기초지수 | -0.11 | 0.22 | -0.11 | -1.01 | 9.02 | 49.71 |
구성종목 TOP 10
*2026.09.21 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|---|---|
| 1 | 국고03500-2906(26-5) | 33.84% |
| 2 | 국고02750-2812(25-10) | 33.35% |
| 3 | 국고03375-3103(26-3) | 32.81% |
분배금 현황
| 지급기준일 | 실제지급일 | 분배금액(원) | 주당과세표준액(원) |
|---|---|---|---|
| 2026.09.09 | 2026.09.11 | 562 | 562 |
| 2026.06.09 | 2026.06.11 | 833 | 0 |
| 2026.03.09 | 2026.03.11 | 416 | 416 |
| 2025.12.09 | 2025.12.11 | 854 | 0 |
| 2025.09.09 | 2025.09.11 | 437 | 437 |
| 2025.06.09 | 2025.06.11 | 1,020 | 0 |
| 2025.03.07 | 2025.03.11 | 500 | 500 |
| 2024.12.09 | 2024.12.11 | 1,187 | 0 |
| 2024.09.09 | 2024.09.11 | 541 | 541 |
| 2024.06.07 | 2024.06.11 | 1,166 | 0 |
업종구성 TOP 10
*2026.09.21 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|
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