요약보고서
- 종목코드 114460
- 채권
- 국내
- 연금 안전자산
- 개인연금
- 퇴직연금
운용성과
*2025.05.09 기준 / 세전수익률 기준 / 단위 %| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격 | 0.46 | 1.38 | - | 5.56 | 11.74 | 40.07 |
| 기초지수 | 0.49 | 1.45 | - | 5.79 | 12.31 | 50.22 |
구성종목 TOP 10
*2025.05.12 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|---|---|
| 1 | 국고채03250-2706(24-4) | 33.46% |
| 2 | 국고03000-2909(24-7) | 33.30% |
| 3 | 국고02875-2712(24-12) | 33.25% |
분배금 현황
| 지급기준일 | 실제지급일 | 분배금액(원) | 주당과세표준액(원) |
|---|---|---|---|
| 2025.03.07 | 2025.03.11 | 500 | 500 |
| 2024.12.09 | 2024.12.11 | 1,187 | 0 |
| 2024.09.09 | 2024.09.11 | 541 | 541 |
| 2024.06.07 | 2024.06.11 | 1,166 | 0 |
| 2024.03.08 | 2024.03.12 | 580 | 580 |
| 2023.12.08 | 2023.12.12 | 1,229 | 0 |
| 2023.09.08 | 2023.09.12 | 541 | 344 |
| 2023.06.08 | 2023.06.12 | 1,229 | 0 |
| 2023.03.09 | 2023.03.13 | 520 | 520 |
| 2022.12.08 | 2022.12.12 | 835 | 835 |
업종구성 TOP 10
*2025.05.12 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|
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