• 종목코드 114460
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운용성과
*2025.07.09 기준 / 세전수익률 기준 / 단위 %
운용성과 표
구분 1개월 3개월 6개월 1년 3년 상장이후
기준가격 -0.02 0.40 1.29 4.01 11.44 39.99
기초지수 0.00 0.46 1.39 4.22 12.00 50.17
구성종목 TOP 10
*2025.07.10 기준
구성종목 TOP 10
순위 업종명 비율(단위 : 퍼센트)
1 국고채03250-2706(24-4) 33.50%
2 국고02875-2712(24-12) 33.31%
3 국고02625-3003(25-3) 33.19%
분배금 현황
분배금 현황
지급기준일 실제지급일 분배금액(원) 주당과세표준액(원)
2025.06.09 2025.06.11 1,020 0
2025.03.07 2025.03.11 500 500
2024.12.09 2024.12.11 1,187 0
2024.09.09 2024.09.11 541 541
2024.06.07 2024.06.11 1,166 0
2024.03.08 2024.03.12 580 580
2023.12.08 2023.12.12 1,229 0
2023.09.08 2023.09.12 541 344
2023.06.08 2023.06.12 1,229 0
2023.03.09 2023.03.13 520 520
업종구성 TOP 10
*2025.07.10 기준
구성종목 TOP 10
순위 업종명 비율(단위 : 퍼센트)
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