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| 펀드유형 | 상장일 | 규모(AUM) | 수익률(설정이후) |
|---|---|---|---|
| 채권형(국내) | 2009/07/31 | 364억 | 24.41% |
| 듀레이션 | YTM(%) | ||
| 2.8024 | 3.519 |
기본 정보
기준일 :2022-06-28 |
101,241.05원 |  |
KTBINDEX 시장가격지수(KTBINDEX GROSS PRICE INDEX) |
|---|---|---|---|
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10,181.48 ( ▲2.22 ) |  |
10.00 |
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101241.05원 ( ▲19.72 ) |  |
이종훈 |
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101260(▲15) |  |
114460 |
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미래에셋대우, DB금융투자 | ||
시장정보
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KINDEX국고채증권상장지수투자신탁(채권) | ||
|---|---|---|---|
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114460 |  |
10.00 |
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2009/07/31 | ||
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신탁재산의 60% 이상을 채권에 투자하여 KTBINDEX 시장가격지수(KTBINDEX GROSS PRICE INDEX)의 변화에 연동하여 운용하는 것을 목표로 이 투자신탁 수익증권 1좌당 순자산가치의 변동률을 지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 그 목적으로 하는 상장지수투자신탁입니다. | ||
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5원 |  |
1주 |
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상하 30% |  |
T+2 |
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비정기 지급(약 연 2회) | ||
기간 별 수익률
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| 펀드 | -1.36 | -1.36 | -3.47 | -3.41 | 24.41 |
| 비교지수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 초과성과 | -1.36 | -1.36 | -3.47 | -3.41 | 24.41 |
TOP 10종목구성
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기준 가격
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| 2022/06/28 | 10,181.48 | 2.22 | 0.02 | 101,241.05 | 19.72 | 101,260 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| 2022/06/27 | 10,179.26 | -14.14 | -0.14 | 101,221.32 | -124.06 | 101,245 | -0.16 | 0.02 | 0.04 |
| 2022/06/24 | 10,193.41 | 31.98 | 0.31 | 101,345.38 | 292.33 | 101,405 | 0.24 | 0.02 | 0.05 |
| 2022/06/23 | 10,161.42 | -22.68 | -0.22 | 101,053.06 | -225.78 | 101,160 | 0.22 | 0.00 | 0.44 |
| 2022/06/22 | 10,184.11 | 39.06 | 0.39 | 101,278.83 | 387.98 | 100,940 | 0.10 | 0.01 | 0.28 |
| 2022/06/21 | 10,145.04 | 2.39 | 0.02 | 100,890.85 | 18.60 | 100,840 | 0.17 | 0.00 | 0.15 |
| 2022/06/20 | 10,142.65 | 17.12 | 0.17 | 100,872.25 | 200.09 | 100,670 | -0.10 | 0.03 | 0.30 |
| 2022/06/17 | 10,125.53 | -10.83 | -0.11 | 100,672.15 | -77.94 | 100,770 | -0.12 | 0.03 | 0.04 |
| 2022/06/16 | 10,136.36 | -7.62 | -0.08 | 100,750.09 | -174.09 | 100,895 | 0.00 | 0.09 | 0.17 |
| 2022/06/15 | 10,143.98 | -34.22 | -0.34 | 100,924.18 | -276.68 | 100,890 | -0.32 | 0.07 | 0.05 |
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