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  • KINDEX 국고채
펀드정보
펀드유형 상장일 규모(AUM) 수익률(설정이후)
채권형(국내) 2009/07/31 364억 24.41%
듀레이션 YTM(%)
2.8024 3.519

기본 정보

기준일 :2022-06-28
기본정보
기준가 101,241.05원 벤치마크 지수설명 KTBINDEX 시장가격지수(KTBINDEX GROSS PRICE INDEX)
벤치마크 지수(pt) 10,181.48 ( 2.22 ) 승수 10.00
NAV 101241.05원 ( 19.72 ) 펀드매니저 이종훈
종가 101260(15) 종목코드 114460
유동성 공급회사 미래에셋대우, DB금융투자
* 관련문서 다운로드 투자설명서 집합투자규약 간이투자설명서

시장정보

시장정보
상품명 KINDEX국고채증권상장지수투자신탁(채권)
종목코드 114460 승수 10.00
상장일 2009/07/31
운용목표 신탁재산의 60% 이상을 채권에 투자하여 KTBINDEX 시장가격지수(KTBINDEX GROSS PRICE INDEX)의 변화에 연동하여 운용하는 것을 목표로 이 투자신탁 수익증권 1좌당 순자산가치의 변동률을 지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 그 목적으로 하는 상장지수투자신탁입니다.
호가단위 5원 매매단위 1주
가격제한폭 상하 30% 결제일 T+2
분배금 비정기 지급(약 연 2회)

기간 별 수익률

엑셀파일 다운로드
기간별 수익률
구분 수익률(%)
최근1개월 최근3개월 최근6개월 최근1년 설정이후
펀드 -1.36 -1.36 -3.47 -3.41 24.41
비교지수 0 0 0 0 0
초과성과 -1.36 -1.36 -3.47 -3.41 24.41

TOP 10종목구성

TOP 10 종목구성
구성종목 구성비(%) 구성종목 구성비(%)

기준 가격

엑셀파일 다운로드
기준가격
일자 벤치마크 지수 기준가 시장가 괴리율
증가 전일대비 등락률(%) 증가 전일대비 증가 등락률(%) 지수대비 추적오차 시장가대비 추적오차
2022/06/28 10,181.48 2.22 0.02 101,241.05 19.72 101,260 0.01 0.00 0.01
2022/06/27 10,179.26 -14.14 -0.14 101,221.32 -124.06 101,245 -0.16 0.02 0.04
2022/06/24 10,193.41 31.98 0.31 101,345.38 292.33 101,405 0.24 0.02 0.05
2022/06/23 10,161.42 -22.68 -0.22 101,053.06 -225.78 101,160 0.22 0.00 0.44
2022/06/22 10,184.11 39.06 0.39 101,278.83 387.98 100,940 0.10 0.01 0.28
2022/06/21 10,145.04 2.39 0.02 100,890.85 18.60 100,840 0.17 0.00 0.15
2022/06/20 10,142.65 17.12 0.17 100,872.25 200.09 100,670 -0.10 0.03 0.30
2022/06/17 10,125.53 -10.83 -0.11 100,672.15 -77.94 100,770 -0.12 0.03 0.04
2022/06/16 10,136.36 -7.62 -0.08 100,750.09 -174.09 100,895 0.00 0.09 0.17
2022/06/15 10,143.98 -34.22 -0.34 100,924.18 -276.68 100,890 -0.32 0.07 0.05

* 설정일 이후부터의 기준가격 상세정보는 ‘엑셀파일 다운로드’를 통해 상세히 확인 가능합니다.

* 본 웹 사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보는 투자 참고 사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.

* 제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.

* ‘위험평가액(d)=총위험노출액(b)-담보평가액(C)’이 0(Zero) 이하가 될 경우, 위험평가액은 0(Zero)으로 산출됩니다.

* 한국투자신탁운용준법감시인심사필 제22-119호(2021.09.27~2022.09.26)
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