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운용성과
*2024.03.28 기준 / 세전수익률 기준 / 단위 %
운용성과 표
구분 1개월 3개월 6개월 1년 3년 상장이후
기준가격 9.20 6.04 13.10 8.60 9.30 319.86
기초지수 8.86 5.70 11.65 6.90 4.30 249.15
구성종목 TOP 10
*2024.03.29 기준
구성종목 TOP 10
순위 업종명 비율(단위 : 퍼센트)
1 삼성전자 26.48%
2 삼성SDI 20.58%
3 삼성바이오로직스 11.32%
4 삼성물산 8.66%
5 삼성전기 7.78%
6 삼성증권 4.69%
7 삼성중공업 4.12%
8 에스원 3.54%
9 삼성생명 3.41%
10 삼성화재 2.60%
분배금 현황
분배금 현황
지급기준일 실제지급일 분배금액(원) 주당과세표준액(원)
2023.04.28 2023.05.03 200 200
2022.04.29 2022.05.03 230 230
2021.04.30 2021.05.04 250 250
2020.04.29 2020.05.06 150 150
업종구성 TOP 10
*2024.03.29 기준
구성종목 TOP 10
순위 업종명 비율(단위 : 퍼센트)
1 100.00%