펀드정보
펀드유형 |
상장일 |
규모(AUM) |
수익률(설정이후) |
주식형(해외) |
2009/02/03
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339억 |
254.07% |
시장정보
시장정보
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KINDEX삼성그룹주SW증권상장지수투자신탁(주식) |
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108450 |
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1.00 |
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2009/02/03
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신탁재산의 60%이상을 주식에 투자하여 이 ETF 1좌당 순자산가치의 수익률이 에프앤가이드가 산출/공표하는 MF SAMs SW 지수의 수익률을 추종하도록 운용하는 것을 그 목적으로 합니다. |
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5원 |
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1주 |
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상하 30% |
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T+2 |
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비정기 지급(약 연 2회) |
기간 별 수익률
기간별 수익률
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펀드 |
-6.17 |
-4.58 |
-12.77 |
-15.44 |
254.07 |
비교지수 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
초과성과 |
-6.17 |
-4.58 |
-12.77 |
-15.44 |
254.07 |
기준 가격
기준가격
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2022/06/28 |
14,125.18 |
183.76 |
1.32 |
14,165.84 |
183.33 |
14,090 |
0.75 |
0.01 |
0.56 |
2022/06/27 |
13,941.42 |
205.37 |
1.50 |
13,982.52 |
205.24 |
13,985 |
1.52 |
0.01 |
0.03 |
2022/06/24 |
13,736.05 |
279.50 |
2.08 |
13,777.27 |
280.79 |
13,775 |
2.04 |
0.00 |
0.04 |
2022/06/23 |
13,456.55 |
-144.58 |
-1.06 |
13,496.48 |
-145.53 |
13,500 |
-0.84 |
0.01 |
0.23 |
2022/06/22 |
13,601.13 |
-417.20 |
-2.98 |
13,642.01 |
-416.98 |
13,615 |
-3.06 |
0.01 |
0.09 |
2022/06/21 |
14,018.33 |
152.02 |
1.10 |
14,058.99 |
152.00 |
14,045 |
0.90 |
0.01 |
0.19 |
2022/06/20 |
13,866.31 |
-156.89 |
-1.12 |
13,906.99 |
-158.75 |
13,920 |
-1.03 |
0.01 |
0.10 |
2022/06/17 |
14,023.20 |
-1.36 |
-0.01 |
14,065.74 |
0.58 |
14,065 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
2022/06/16 |
14,024.56 |
150.40 |
1.08 |
14,065.16 |
150.77 |
14,065 |
1.15 |
0.00 |
0.07 |
2022/06/15 |
13,874.16 |
-166.81 |
-1.19 |
13,914.39 |
-167.71 |
13,905 |
-1.28 |
0.00 |
0.09 |
* 설정일 이후부터의 기준가격 상세정보는 ‘엑셀파일 다운로드’를 통해 상세히 확인 가능합니다.
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* ‘위험평가액(d)=총위험노출액(b)-담보평가액(C)’이 0(Zero) 이하가 될 경우, 위험평가액은 0(Zero)으로 산출됩니다.
* 한국투자신탁운용준법감시인심사필 제22-119호(2021.09.27~2022.09.26)