요약보고서
- 종목코드 108450
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운용성과
*2025.10.21 기준 / 세전수익률 기준 / 단위 %| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격 | 10.44 | 24.30 | 54.84 | 44.15 | 54.87 | 440.90 |
| 기초지수 | 10.35 | 24.27 | 54.66 | 41.44 | 47.93 | 341.15 |
구성종목 TOP 10
*2025.10.22 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | 29.26% |
| 2 | 삼성중공업 | 11.86% |
| 3 | 삼성물산 | 9.45% |
| 4 | 삼성SDI | 9.27% |
| 5 | 삼성바이오로직스 | 8.36% |
| 6 | 에스원 | 7.86% |
| 7 | 삼성전기 | 6.27% |
| 8 | 삼성증권 | 5.66% |
| 9 | 삼성생명 | 3.74% |
| 10 | 삼성화재 | 2.45% |
분배금 현황
| 지급기준일 | 실제지급일 | 분배금액(원) | 주당과세표준액(원) |
|---|---|---|---|
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 270 | 270 |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 230 | 230 |
| 2023.04.28 | 2023.05.03 | 200 | 200 |
| 2022.04.29 | 2022.05.03 | 230 | 230 |
| 2021.04.30 | 2021.05.04 | 250 | 250 |
| 2020.04.29 | 2020.05.06 | 150 | 150 |
업종구성 TOP 10
*2025.10.22 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|---|---|
| 1 | IT | 46.07% |
| 2 | 산업재 | 31.19% |
| 3 | 금융 | 12.27% |
| 4 | 헬스케어 | 8.36% |
| 5 | 커뮤니케이션서비스 | 1.24% |
| 6 | 경기소비재 | 0.88% |