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  • KINDEX 삼성그룹SW (종목코드:108450) 신탁재산의 60%이상을 주식에 투자하여 이 투자신탁 수익증권 1좌당 순자산가치(투자신탁보수 차감전을 말함)의 변동률을 주식회사 에프앤가이드가 산출/공표하는 MF SAMs SW 지수(Maekyung FnGuide SAMs Sector Weighted Index)의 변동률과 유사하도록 운용하는 것을 목적으로 합니다.
펀드정보
펀드유형 상장일 규모(AUM) 수익률(설정이후)
주식형(해외) 2009/02/03 339억 254.07%

기본 정보

기준일 :2022-06-28
기본정보
기준가 14,165.84원 벤치마크 지수설명 MF SAMs SW 지수(Maekyung FnGuide SAMs Sector Weighted Index)
벤치마크 지수(pt) 14,125.18 ( 183.76 ) 승수 1.00
NAV 14165.84원 ( 183.33 ) 펀드매니저 이종훈
종가 14090(105) 종목코드 108450
유동성 공급회사 KB투자증권
* 관련문서 다운로드 투자설명서 집합투자규약 간이투자설명서

시장정보

시장정보
상품명 KINDEX삼성그룹주SW증권상장지수투자신탁(주식)
종목코드 108450 승수 1.00
상장일 2009/02/03
운용목표 신탁재산의 60%이상을 주식에 투자하여 이 ETF 1좌당 순자산가치의 수익률이 에프앤가이드가 산출/공표하는 MF SAMs SW 지수의 수익률을 추종하도록 운용하는 것을 그 목적으로 합니다.
호가단위 5원 매매단위 1주
가격제한폭 상하 30% 결제일 T+2
분배금 비정기 지급(약 연 2회)

기간 별 수익률

엑셀파일 다운로드
기간별 수익률
구분 수익률(%)
최근1개월 최근3개월 최근6개월 최근1년 설정이후
펀드 -6.17 -4.58 -12.77 -15.44 254.07
비교지수 0 0 0 0 0
초과성과 -6.17 -4.58 -12.77 -15.44 254.07

TOP 10종목구성

TOP 10 종목구성
구성종목 구성비(%) 구성종목 구성비(%)

기준 가격

엑셀파일 다운로드
기준가격
일자 벤치마크 지수 기준가 시장가 괴리율
증가 전일대비 등락률(%) 증가 전일대비 증가 등락률(%) 지수대비 추적오차 시장가대비 추적오차
2022/06/28 14,125.18 183.76 1.32 14,165.84 183.33 14,090 0.75 0.01 0.56
2022/06/27 13,941.42 205.37 1.50 13,982.52 205.24 13,985 1.52 0.01 0.03
2022/06/24 13,736.05 279.50 2.08 13,777.27 280.79 13,775 2.04 0.00 0.04
2022/06/23 13,456.55 -144.58 -1.06 13,496.48 -145.53 13,500 -0.84 0.01 0.23
2022/06/22 13,601.13 -417.20 -2.98 13,642.01 -416.98 13,615 -3.06 0.01 0.09
2022/06/21 14,018.33 152.02 1.10 14,058.99 152.00 14,045 0.90 0.01 0.19
2022/06/20 13,866.31 -156.89 -1.12 13,906.99 -158.75 13,920 -1.03 0.01 0.10
2022/06/17 14,023.20 -1.36 -0.01 14,065.74 0.58 14,065 0.00 0.01 0.00
2022/06/16 14,024.56 150.40 1.08 14,065.16 150.77 14,065 1.15 0.00 0.07
2022/06/15 13,874.16 -166.81 -1.19 13,914.39 -167.71 13,905 -1.28 0.00 0.09

* 설정일 이후부터의 기준가격 상세정보는 ‘엑셀파일 다운로드’를 통해 상세히 확인 가능합니다.

* 본 웹 사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보는 투자 참고 사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.

* 제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.

* ‘위험평가액(d)=총위험노출액(b)-담보평가액(C)’이 0(Zero) 이하가 될 경우, 위험평가액은 0(Zero)으로 산출됩니다.

* 한국투자신탁운용준법감시인심사필 제22-119호(2021.09.27~2022.09.26)
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