요약보고서
- 종목코드 108450
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운용성과
*2026.09.17 기준 / 세전수익률 기준 / 단위 %| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격 | -5.19 | -20.71 | 28.18 | 112.29 | 159.64 | 928.96 |
| 기초지수 | -5.16 | -20.68 | 28.02 | 109.61 | 148.08 | 729.25 |
구성종목 TOP 10
*2026.09.18 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | 24.31% |
| 2 | 삼성전기 | 13.70% |
| 3 | 삼성중공업 | 10.18% |
| 4 | 에스원 | 10.05% |
| 5 | 삼성SDI | 9.01% |
| 6 | 삼성물산 | 7.57% |
| 7 | 삼성바이오로직스 | 5.29% |
| 8 | 삼성증권 | 5.07% |
| 9 | 삼성생명 | 4.76% |
| 10 | 삼성E&A | 3.13% |
분배금 현황
| 지급기준일 | 실제지급일 | 분배금액(원) | 주당과세표준액(원) |
|---|---|---|---|
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 370 | 370 |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 270 | 270 |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 230 | 230 |
| 2023.04.28 | 2023.05.03 | 200 | 200 |
| 2022.04.29 | 2022.05.03 | 230 | 230 |
| 2021.04.30 | 2021.05.04 | 250 | 250 |
| 2020.04.29 | 2020.05.06 | 150 | 150 |
업종구성 TOP 10
*2026.09.18 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|---|---|
| 1 | IT | 48.97% |
| 2 | 산업재 | 30.94% |
| 3 | 금융 | 12.70% |
| 4 | 헬스케어 | 5.97% |
| 5 | 경기소비재 | 0.75% |
| 6 | 커뮤니케이션서비스 | 0.67% |