요약보고서
- 종목코드 105190
- 주식
- 국내
- 대표지수
- 개인연금
- 퇴직연금
운용성과
*2025.05.21 기준 / 세전수익률 기준 / 단위 %| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격 | 6.19 | 0.47 | 7.78 | -3.89 | 6.96 | 136.03 |
| 기초지수 | 6.09 | -0.72 | 6.04 | -5.97 | 0.03 | 86.84 |
구성종목 TOP 10
*2025.05.22 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | 22.78% |
| 2 | SK하이닉스 | 9.82% |
| 3 | KB금융 | 2.86% |
| 4 | 한화에어로스페이스 | 2.54% |
| 5 | 현대차 | 2.22% |
| 6 | NAVER | 2.09% |
| 7 | 셀트리온 | 2.05% |
| 8 | 신한지주 | 2.00% |
| 9 | 기아 | 1.96% |
| 10 | 하나금융지주 | 1.52% |
분배금 현황
| 지급기준일 | 실제지급일 | 분배금액(원) | 주당과세표준액(원) |
|---|---|---|---|
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 820 | 820 |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 670 | 670 |
| 2023.04.28 | 2023.05.03 | 670 | 670 |
| 2022.04.29 | 2022.05.03 | 680 | 680 |
| 2021.04.30 | 2021.05.04 | 900 | 900 |
| 2020.04.29 | 2020.05.06 | 600 | 600 |
업종구성 TOP 10
*2025.05.22 기준| 순위 | 업종명 | 비율(단위 : 퍼센트) |
|---|---|---|
| 1 | IT | 35.34% |
| 2 | 산업재 | 20.47% |
| 3 | 금융 | 13.06% |
| 4 | 경기소비재 | 8.88% |
| 5 | 커뮤니케이션서비스 | 7.06% |
| 6 | 헬스케어 | 5.12% |
| 7 | 소재 | 4.58% |
| 8 | 필수소비재 | 3.56% |
| 9 | 에너지 | 1.01% |
| 10 | 유틸리티 | 0.91% |