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  • KINDEX 200(종목코드:105190) 신탁재산의 60% 이상을 주식에 투자하여 이 투자신탁 수익증권 1좌당 순자산가치(투자신탁보수 차감전을 말함)의 변동률을 한국종합주가지수 200(KOSPI200)의 변동률과 유사하도록 운용하는 것을 그 목적으로 한다.
펀드정보
펀드유형 상장일 규모(AUM) 수익률(설정이후)
주식형(해외) 2008/09/25 5,158억 101.56%

기본 정보

기준일 :2022-06-28
기본정보
기준가 32,039.18원 벤치마크 지수설명 KOSPI200 * 100%
벤치마크 지수(pt) 319.11 ( 2.91 ) 승수 100.00
NAV 32039.18원 ( 288.64 ) 펀드매니저 이종훈
종가 32010(275) 종목코드 105190
유동성 공급회사 대신증권, 한화투자증권, KB증권,NH투자증권,미래에셋대우,신한투자,동부증권,SK증권,한국증권,하나금융투자,하이투자증권,교보증권,유진투자증권,이베스트증권,메리츠증권,유안타증권,삼성증권
* 관련문서 다운로드 투자설명서 집합투자규약 간이투자설명서

시장정보

시장정보
상품명 KINDEX200증권상장지수투자신탁(주식)
종목코드 105190 승수 100.00
상장일 2008/09/25
운용목표 신탁재산의 60% 이상을 주식에 투자하여 이 ETF 1좌당 순자산가치의 수익률이 한국종합주가지수200(KOSPI200)의 수익률을 추종하는 것을 그 목적으로 합니다.
호가단위 5원 매매단위 1주
가격제한폭 상하 30% 결제일 T+2
분배금 비정기 지급(약 연 2회)

기간 별 수익률

엑셀파일 다운로드
기간별 수익률
구분 수익률(%)
최근1개월 최근3개월 최근6개월 최근1년 설정이후
펀드 -8.32 -11.67 -19.19 -25.92 101.56
비교지수 0 0 0 0 0
초과성과 -8.32 -11.67 -19.19 -25.92 101.56

TOP 10종목구성

TOP 10 종목구성
구성종목 구성비(%) 구성종목 구성비(%)

기준 가격

엑셀파일 다운로드
기준가격
일자 벤치마크 지수 기준가 시장가 괴리율
증가 전일대비 등락률(%) 증가 전일대비 증가 등락률(%) 지수대비 추적오차 시장가대비 추적오차
2022/06/28 319.11 2.91 0.92 32,039.18 288.64 32,010 0.87 0.01 0.04
2022/06/27 316.20 4.13 1.32 31,750.55 417.78 31,735 1.21 0.01 0.12
2022/06/24 312.07 6.62 2.17 31,332.76 670.10 31,355 1.95 0.02 0.24
2022/06/23 305.45 -2.63 -0.85 30,662.67 -271.38 30,755 -0.66 0.03 0.22
2022/06/22 308.08 -8.30 -2.62 30,934.05 -829.36 30,960 -2.41 0.01 0.20
2022/06/21 316.38 1.94 0.62 31,763.41 196.54 31,725 0.57 0.00 0.05
2022/06/20 314.44 -5.65 -1.77 31,566.87 -567.77 31,545 -1.65 0.00 0.12
2022/06/17 320.09 -2.16 -0.67 32,134.64 -218.47 32,075 -0.90 0.01 0.22
2022/06/16 322.25 0.04 0.01 32,353.11 -0.28 32,365 -0.11 0.01 0.11
2022/06/15 322.21 -6.02 -1.83 32,353.38 3,192.73 32,400 -1.70 12.78 12.65

* 설정일 이후부터의 기준가격 상세정보는 ‘엑셀파일 다운로드’를 통해 상세히 확인 가능합니다.

* 본 웹 사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보는 투자 참고 사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.

* 제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.

* ‘위험평가액(d)=총위험노출액(b)-담보평가액(C)’이 0(Zero) 이하가 될 경우, 위험평가액은 0(Zero)으로 산출됩니다.

* 한국투자신탁운용준법감시인심사필 제22-119호(2021.09.27~2022.09.26)
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